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1:59:04 pm
Datos ingresados al 06-09-2021
COMETA S.A.
Reporte de compras totales clasificadas por proveedor
Periodo: SEPTIEMBRE 2021
Listado Empresas Relacionadas
Rut Proveedor 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>  
  TOTALES 158.558.471 1.231.851.914 991.577.506 1.095.429.538 579.621.850 765.802.121 716.011.275 710.593.550 1.592.561.791 1.003.462.584     9.877.072.901
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE 0 227.470.067 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0 0 692.613.199
76307553-2 BK  SPA 0 129.125.627 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482 0 1.395.154.309
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 0 59.914.832 9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974 10.041.189 0 200.467.455
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 0 56.911.467 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800 0 69.008.298
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 0 46.726.727 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658 0 463.101.634
97004000-5 BANCO DE CHILE 35.416 43.486.630 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993 0 436.954.573
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES 0 43.407.432 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333 0 0 338.274.361
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 5.881.550 38.424.678 29.299.470 30.336.639 29.816.427 32.900.699 27.112.710 34.351.420 15.551.930 29.097.800 25.349.230 0 298.122.553
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA 0 37.209.524 37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0 0 717.662.264
77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A 0 31.925.643 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0 0 152.020.321
99500410-0 BANCO CONSORCIO 0 31.304.263 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453 0 312.918.333
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A. 0 30.895.236 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863 0 204.613.053
96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 0 27.264.051 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106 0 117.963.489
97023000-9 CORPBANCA 0 21.960.322 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931 0 203.033.221
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. 23.214.557 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648 0 225.381.267
76936191-K JBA SERVICIOS SPA 0 15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314 0 96.910.113
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA 16.959.696 15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871 0 140.147.239
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 6.617.554 14.205.164 13.940.232 15.416.284 13.407.638 14.402.955 14.798.695 16.444.860 15.912.506 21.400.975 13.607.015 0 160.153.878
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA 0 12.690.585 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006 0 27.556.232
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA 9.806.790 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000 0 103.698.385
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA 4.479.005 9.607.697 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254 0 84.483.875
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA 0 9.000.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0 58.500.000
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L. 0 7.739.874 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0 43.171.806
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A. 6.233.534 7.657.697 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0 0 22.418.544
96718420-9 RODOVIAS S.A. 2.350.400 7.539.588 6.912.504 945.844 0 4.456.596 7.101.738 465.110 5.094.450 2.958.248 5.306.300 0 43.130.778
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ 0 7.162.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250 0 46.654.817
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A 0 7.122.241 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710 0 70.085.654
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0 0 28.466.666
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500 0 73.631.250
76804136-9 BENESP SPA 0 5.968.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0 0 18.592.139
96689310-9 TRANSBANK S.A. 4.497.629 5.958.225 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338 0 45.018.353
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 1.637.100 5.830.776 4.509.060 4.530.538 4.270.469 4.374.593 5.169.643 6.305.880 6.306.721 6.100.995 6.617.061 0 55.652.836
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA 0 5.775.071 4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925 3.948.420 0 33.127.816
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA 0 5.700.000 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 53.400.000
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA 0 5.593.000 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0 0 8.497.790
97030000-7 BANCO ESTADO 0 5.514.437 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243 0 53.090.895
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA 3.695.290 5.436.866 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760 0 38.720.309
77349944-6 ML SALAZAR SPA 0 5.154.311 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 20.775.580
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1.858.085 5.096.886 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421 0 51.440.795
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA 0 5.064.853 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0 0 13.212.607
96568740-8 GASCO GLP S.A. 1.042.018 4.815.523 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506 0 45.958.846
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 0 4.661.326 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0 51.852.683
97080000-K BANCO BICE 0 4.641.687 4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957 4.568.969 0 46.027.285
76836588-1 VEZZ  SPA 4.542.538 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271 0 54.208.956
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE 0 4.535.139 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087 0 50.888.023
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA 3.713.026 4.524.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899 0 44.464.761
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA 0 4.477.832 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0 0 28.636.104
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA 0 4.402.889 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0 0 17.323.151
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR 4.394.112 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0 0 24.168.401
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS 0 4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0 0 10.801.358
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 0 3.948.215 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593 0 19.020.552
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 0 3.881.460 2.506.260 2.492.840 2.851.070 1.885.810 2.749.840 2.184.070 3.787.620 3.378.140 1.554.650 0 27.271.760
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA 0 3.842.907 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205 0 25.963.632
96716060-1 CANON CHILE S.A. 0 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755 0 35.168.299
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 0 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900 0 41.052.015
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 2.331.083 3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577 0 38.933.864
61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A. -32.427 3.475.298 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596 0 32.894.886
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA 0 3.439.338 2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0 0 0 14.329.021
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA 0 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0 0 12.583.898
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 0 3.094.000 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293 0 4.128.586
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 0 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0 0 16.156.428
14021132-K FLOR MARÍA TORRES CERDA 0 2.945.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.945.726
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 0 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0 0 9.197.000
77106695-K ALBOR SPA 3.205.238 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073 0 21.246.082
76153706-7 FUNERARIA ALVARO EDUARDO MAYA TABILO E. I. R. L 0 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.680.000
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 0 2.556.801 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784 0 24.531.135
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 0 2.544.863 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0 0 4.218.775
76117995-0 TERVAL S.A. 0 2.413.495 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923 0 18.583.918
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ 1.253.815 2.359.066 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0 0 12.486.030
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES 0 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192 0 18.718.763
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA 2.747.500 2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500 0 19.820.000
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A. 2.507.840 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0 0 24.331.850
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2.451.887 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878 0 28.263.254
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16 0 2.038.667 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698 0 16.089.471
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA 0 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285 0 12.772.929
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN 0 1.962.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271 0 18.943.587
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA 1.377.014 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0 0 17.964.725
76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA 0 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
77412756-9 ELOHIM SUPREMO SPA 2.655.015 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.434.489
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA 1.844.843 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0 0 11.928.145
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA 1.351.331 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0 0 8.680.756
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 1.371.029 1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504 0 17.294.103
86269900-9 PROSEGUR 1.615.940 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0 15.428.086
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0 15.840.000
96968660-0 AENOR CHILE SPA 0 1.433.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.433.556
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO 755.650 1.433.356 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0 0 7.287.562
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA. 0 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495 0 10.131.451
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 1.092.883 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735 0 12.208.811
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN 0 1.389.115 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149 0 31.427.384
76263286-1 EL TORREON SADP 0 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.364.038
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA 0 1.329.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881 0 12.910.789
65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.200.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.520.000
77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA 1.276.505 1.279.287 662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0 0 9.558.118
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 0 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.193.551 1.186.294 1.185.184 1.179.755 0 12.115.286
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 400.000 1.266.737 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754 0 11.384.941
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP 0 1.200.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000
9337969-1 CAROL ROTH V. 0 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423 0 7.576.088
76850128-9 NUEVA ATACAMA 2.876 1.124.541 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072 0 17.182.765
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA. 0 1.098.683 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0 0 3.497.742
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 620.655 1.006.379 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701 0 11.685.561
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 1.265.569 998.962 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238 0 13.719.051
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA 0 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138 0 8.140.979
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 936.465 946.507 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422 0 8.727.085
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA 0 857.641 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115 0 8.372.133
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ 0 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510 0 998.410
76686120-2 CLUB DE DEPORTES LA SERENA S.A.D.P. 0 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820.000
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA 0 809.200 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0 0 4.450.600
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 0 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.001
97006000-6 BCI 0 782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328 26.290.826 0 383.778.241
70391700-3 DEPORTES UNION LA CALERA SADP 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L. 687.225 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0 0 2.885.750
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ 0 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0 0 3.630.896
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 0 715.000 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000 0 6.951.000
96870370-6 ACCOR CHILE S.A. 0 695.437 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600 0 926.457
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 892.000 640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000 0 6.800.000
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. 571.907 636.024 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799 0 6.722.744
76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P. 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP 0 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.125.000
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A 0 577.150 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970 0 5.308.233
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA 0 567.000 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000 0 5.670.000
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA. 0 566.567 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0 0 2.252.162
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 0 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0 7.100.128
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA 448.222 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0 0 1.939.775
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 0 476.000 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0 0 2.677.500
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI 0 449.155 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0 0 2.731.651
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS 0 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0 0 1.896.384
76785917-1 NERA CHILE SPA 0 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0 0 1.166.200
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO 133.280 426.496 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0 0 815.928
76791649-3 ALEJANDRA FABIOLA TAPIA LLANCABURE AGENCIA TRANSPORTE DE CARGA POR CA 0 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.500
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO 0 400.292 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0 0 3.767.340
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P. 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA 0 399.088 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181 0 8.005.287
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A. 238.000 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0 0 1.814.750
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO 367.034 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034 0 4.037.344
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A. 0 366.424 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816 0 3.022.334
10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN 2.524.412 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.887.658
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0 0 3.213.000
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA 0 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0 0 3.879.864
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI 269.500 343.000 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0 0 2.796.499
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ 186.000 338.000 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0 0 5.767.755
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A. 0 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297 0 918.794
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ 0 325.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0 0 2.305.000
8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO 0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.000
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA 0 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240 0 3.529.990
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA 0 272.799 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0 0 456.499
77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA 0 260.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.001
79743490-6 COMERCIAL MAIFA LIMITADA 0 250.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.971
76458888-6 ROCAR LIMITADA 79.640 243.040 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0 0 509.160
78968610-6 LIDER DOMICILIO VENTAS Y DIST.LTDA. 0 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.960
76078593-8 INNOVA SHIPS NIVALDO ANTONIO LILLO BUFADEL E.I.R.L. 0 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.101
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 2.380.000
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0 2.380.000
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR 0 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 0 2.142.000
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A 0 212.408 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0 0 757.655
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 0 211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006 0 3.341.516
78366610-3 MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA. 0 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.039
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA 0 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0 0 448.503
77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA 0 185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162 0 2.951.087
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA 0 178.500 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505 0 4.458.931
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 0 166.854 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758 0 1.362.755
76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L 0 166.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600
76574879-8 JETSMART SPA 0 149.161 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0 0 2.298.058
96685690-4 TALBOT HOTELS S A 0 145.835 0 338.561 0 220.983 0 411.205 476.005 347.004 83.181 0 2.022.774
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES 0 145.187 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253 0 1.419.459
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL 0 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000
99533390-2 APPLUS CHILE S.A 0 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0 0 1.868.250
6518695-0 JORGE G.MARTINEZ RASSE 0 137.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.302
96591760-8 TRULY NOLEN  CHILE S.A. 0 135.366 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549 0 3.272.495
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA 132.946 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068 0 1.433.658
13866829-0 REINALDO AUGUSTO ESPINOZA SILVA 0 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL 0 130.005 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960 0 394.967
88519000-6 HOTELERIA CANTO DEL AGUA SPA. 0 129.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.999
76163495-K ELECTROLUX 0 129.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.990
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA 349.008 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849 0 4.771.876
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA 120.120 122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818 0 1.282.275
10532581-9 JUAN DE DIOS ARTURO GOMEZ ACUNA 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA 30.000 115.000 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000 0 675.150
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A. 0 106.255 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280 0 868.318
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 0 106.231 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934 0 1.053.816
76400275-K RED CAPITAL SPA 0 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0 0 663.505
76499930-4 HOTELERA MIRADOR DEL CERRO LTDA 0 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.003
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L 0 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.400
97053000-2 BANCO SECURITY 0 88.543 123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506 85.878 0 993.824
77864910-1 COMERCIAL RIOS Y RIOS LIMITADA 0 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.001
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA 10.000 86.000 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000 0 506.000
96792430-K SODIMAC S.A. 0 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0 0 921.499
96897870-5 HOTELERA CHILE S.A 0 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.560
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 0 75.422 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214 0 436.168
96618540-6 ALVI S.A. 0 71.240 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439 0 1.166.031
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON 0 67.400 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0 0 390.804
96918440-0 RUIZ Y CARREÑO S.A. 0 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.600
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA 0 66.500 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0 639.596
76833300-9 ESSBIO S.A. 0 65.736 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948 0 432.955
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO 0 64.499 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000 0 541.799
70001250-6 FENABUS F.G. 0 60.000 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001 0 78.794.214
76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA 0 59.500 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 238.000
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA 0 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.699
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS 0 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0 0 206.120
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A. 0 53.131 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459 0 605.939
76214605-3 SOC. COM. TECNIPERNOS L.T.D.A. 0 50.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.201
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT 0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 65.000
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA 25.000 50.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0 0 188.001
11804473-8 LORENA HERRERA 0 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988 0 927.534
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ 0 44.751 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 49.651
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA 0 43.000 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0 85.500
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA 0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 0 416.500
76331531-2 TORNOS LUIS ALBERTO VÁSQUEZ DÍAZ E.I.R.L. 0 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.999
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA 0 40.222 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0 0 138.040
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 0 40.000 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0 0 270.068
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA 0 35.859 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0 0 112.488
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA 0 34.990 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0 0 1.367.460
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA 0 25.555 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238 0 191.980
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A. 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ 0 23.900 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0 0 52.980
15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL 0 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.800
76193099-0 FABRICA DE CONCRETOS VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRETE LIMITADA 0 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.801
76329107-3 COMERCIAL Y SERVICIOS SEGUEL BEYZAGA LTD 0 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.003
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA 20.000 20.000 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 36.006 0 186.007
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A 579.150 19.920 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800 0 2.433.720
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A. 0 19.600 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608 0 371.658
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA 0 19.202 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 58.403
6725074-5 MARIA MORALES FERNANDEZ 0 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.065
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA 0 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300 0 271.200
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS 0 15.300 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0 0 26.490
53213470-6 SUC RAUL VICENCIO 0 14.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.650
76920208-0 CENTRO GOMAS LIMITADA 65.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.000
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS 0 12.257 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428 0 51.158
76602017-8 COMERCIAL LA BODEGA SPA 0 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.990
77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA 0 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0 0 53.680
76766631-4 SYSTELED SPA 0 10.001 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0 0 56.408
76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA 0 9.760 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0 0 66.771
4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS 0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.200
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL 0 8.940 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0 0 116.199
76456493-6 BASSI REPUESTOS Y CIA. LTDA. 0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700
99231000-6 HDI SEGUROS S.A 0 7.250 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0 0 71.240
76134941-4 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA 0 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.180
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA 0 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801 0 14.701
76356583-1 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA STEVENS Y MARTES LIMITADA 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500
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9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA 20.750 0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0 0 155.840
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS 0 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0 0 14.155.050
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96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A 0 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0 0 140.420
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9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0 31.000
9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA 0 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0 0 18.609
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0 0 45.650
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9395449-1 EUGENIO DAVID VASQUEZ AHUMADA 2.397.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397.480
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT 0 0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0 0 125.100
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9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 35.000
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ 0 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0 24.900
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0 0 296.459
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0 0 47.492
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0 0 20.199
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO 0 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.300
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A. 0 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0 0 176.836
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0 0 0 68.390
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8657845-K GLADYS DEL CARMEN MUNOZ GAJARDO 0 0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0 0 146.547
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83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0 0 125.770
83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA 0 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0 0 25.499
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83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA 75.600 0 0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0 1.639.694
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78924030-2 EPYSA IMPLEMENTOS 0 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0 0 136.050
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78775860-6 DARTEL CONCEPCIóN LTDA. 0 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 0 10.829
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78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601 0 16.601
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78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0 0 182.784
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78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000
78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA 0 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0 0 72.615
78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA 0 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941 0 770.342
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77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0 0 130.900
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77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000
77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 71.400
77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 8.000
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0 13.900
77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA 0 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0 0 1.523.200
77043073-9 AGENCIA VS SPA 0 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.547.000
77039596-8 LEKOMAQ SPA 0 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0 423.640
77037704-8 FERRETECNO CHILE SPA 0 0 0 0 0 66.092 0 0 0 0 0 0 66.092
77013033-6 FASHION MARKET SPA 0 0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0 0 66.393
76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L 0 0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120 0 182.610.324
76999674-5 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERRO COLORADO SPA 0 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0 0 646.358
76992167-2 R Y R LIMITADA 0 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.640
76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA 0 0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0 0 282.000
76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L 0 0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0 0 51.450
76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA 0 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0 0 559.300
76960238-0 EDEL COSMETICS SPA 199.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.991
76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL 0 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0 0 32.980
76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA 0 0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0 0 167.020
76945003-3 JANUS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0 3.800.000
76927682-3 GLEE HOTEL SPA 0 0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 51.315 0 165.994
76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0 0 95.990
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL 0 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0 0 219.700
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295 0 113.851
76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0 0 56.341
76901183-8 STAMPARI SPA 0 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0 0 1.155.630
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA 11.900 0 0 0 0 0 16.500 0 33.100 0 17.600 0 79.100
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0 0 56.466
76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0 0 80.700
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0 56.000
76864084-K EASYTHINK SPA 0 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0 0 181.050
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA 0 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0 0 91.600
76830519-6 FULGERI JACCARD SPA 0 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0 0 136.321
76821330-5 IMPERIAL S.A. 0 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0 0 237.090
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L. 0 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0 0 23.940
76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA 0 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.694
76777441-9 POW GROUP SPA 0 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596.190
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 1.785.000
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960 0 122.950
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0 0 275.999
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA 0 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0 0 267.968
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0 6.900
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0 0 187.800
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 71.400
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
76714800-3 IMP. EXP. Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS VILCHES Q 17.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA 0 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0 0 184.450
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA 30.000 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0 0 327.603
76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 71.400
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0 0 129.710
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA 0 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0 0 905.991
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040 0 35.190
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD 0 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0 0 15.001
76660114-6 GAMADIGITAL SPA 0 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0 0 428.400
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS 0 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0 0 690.200
76633179-3 THE KING SPA 0 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0 0 49.980
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA 0 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000 0 664.868
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA 0 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0 0 62.001
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0 0 321.300
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA 0 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0 19.644.597
76585717-1 BLOTECH SPA 0 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199 0 40.863.694
76568660-1 EASY RETAIL S.A. 0 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0 0 284.450
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 11.500
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA 0 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.850.000
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA 0 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.820.000
76479588-1 VIP CLASS 0 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0 28.531.400
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 357.000
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA 0 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0 0 13.501
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA 0 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430 0 36.050
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A. 0 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0 0 161.935
76410294-0 FELIPE DOSQUE AGUAYO Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0 0 48.750
76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA 0 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.870
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA. 0 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0 0 31.002
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0 0 368.900
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 0 18.500
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0 4.626
76374420-5 ACF S.A. 363.608 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450 0 1.496.641
76371606-6 COMPUPRESS SPA 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0 0 116.025
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0 0 249.366
76329653-9 SOC.COM.E INV. VY F Y CIA. LTDA. 29.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.015
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0 0 8.541
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0 0 49.980
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0 79.000
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000
76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600 0 43.800
76305760-7 EUROBUS LIMITADA 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000
76305560-4 ROSALINDA SPA 0 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0 0 212.700
76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545 0 6.545
76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0 0 2.189.600
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0 25.704
76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L. 768.602 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101 0 7.908.073
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA 0 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0 0 57.900
76284920-8 VOLVO CHILE SPA 0 0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0 0 245.418
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA 0 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0 0 302.902
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500 0 125.000
76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0 0 251.000
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0 0 694.960
76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA 0 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0 0 110.760
76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA 0 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0 0 218.499
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA. 0 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 0 19.879
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0 0 57.120
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 25.000
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA 0 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0 0 20.230
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900 0 12.900
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA 0 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576 0 1.174.715
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0 0 4.203.116
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0 0 88.093
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA 0 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0 0 44.092
76170725-6 GRUPO COPESA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 1.785.000
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0 0 32.630
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP 0 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000 0 126.210
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA 0 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.297.252
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0 0 149.500
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA 0 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0 0 120.196
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A. 0 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 449.750
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA 0 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0 0 99.722
76101116-2 TRANS LOUIS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0 1.428.000
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA 0 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0 0 41.900
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A. 0 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0 199.523.486
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.999
76077841-9 COMERCIAL SERCRO LIMITADA 9.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.101
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L. 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA 0 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.250.000
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0 0 714.000
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866 0 334.866
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE 6.000 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0 0 78.000
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170 0 170.170
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO 0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA 0 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0 23.800
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA 0 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 0 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0 0 3.537.413
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES 0 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0 65.450
6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649 0 13.649
6308725-4 NORA BERTA CACERES PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973 0 1.150.475
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000
61219000-3 METRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821 0 12.533.821
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0 14.700
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0 0 5.930.960
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA 0 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660.000
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA 0 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.700
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES 35.000 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 72.499
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 178.500
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS 0 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.518.000
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0 0 489.912
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA 0 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0 0 29.050
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS 0 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.400
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO 0 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0 0 11.360
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 1.800.000
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA 0 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 0 25.500
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0 0 46.410
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA 0 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0 0 4.451
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA 0 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0 0 120.906
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT 0 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465 0 6.578.446
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR 0 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0 0 115.140
26133776-2 WASEEM SARWAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 86.000
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA 0 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0 0 31.500
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ 0 0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0 0 773.500
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE 0 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307 0 3.205.108
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE 0 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619 0 4.234.136
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME 0 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0 1.120.000
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA 0 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913 0 290.214
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO 0 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0 0 73.099
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0 17.850
16601623-1 CRISTIAN ALEJANDRO ANDRADE LISBOA 3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.960
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0 214.200
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0 404.600
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO 0 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0 0 155.921
15733584-7 MICHEL ERNAN VALDIVIA ROJAS 83.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.900
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150 0 220.150
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS 0 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0 0 20.016
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO 0 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0 0
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES 0 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0 0 177.800
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 17.000
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 1.095.000 0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500 0 7.642.000
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 1.190.000
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0 0 12.495
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ 0 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0 119.000
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY 0 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.200
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500 0 64.500
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO 0 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0 0 12.390
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL 0 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0 0 86.250
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE 0 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749 0 5.128.753
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO 0 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0 0 248.165
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 115.000
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS 0 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.501
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR 0 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0 107.100
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO 0 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0 40.001
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC 0 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 178.500
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 71.400
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR 0 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0 68.600
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA 0 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0 0 256.531
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593 0 124.593
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA 0 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.600
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS 0 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0 0 34.001
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS 0 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0 0 43.750
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846 0 6.851.470
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA 0 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0 0 716.380
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 45.000
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES 0 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0 0 219.101
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800 0 13.800
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS 0 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0 12.997
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI 0 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0 0 52.764
.                            
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.041.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A. 0 53.131 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459 0
61010702 AGUA 0 53.131 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834 45.459
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99533390-2 APPLUS CHILE S.A 0 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250 0 0
51060810 REVISION TECNICA 0 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 0 211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095 674.006 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 211.937 0 184.632 0 0 0 205.436 1.244.907 800.095 674.006
51060823 LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 20.503 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99500410-0 BANCO CONSORCIO 0 31.304.263 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 31.304.263 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547 31.290.453
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 0 4.661.326 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 0 4.661.326 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023 8.804.436
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99231000-6 HDI SEGUROS S.A 0 7.250 0 63.990 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 0 7.250 0 63.990 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 0 166.854 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 166.854 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130 155.758
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A. 0 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
99017000-2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 65.258 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 65.258 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061 63.242
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ 0 44.751 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 44.751 0 0 4.900 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA 20.750 0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 20.750 0 0 0 0 17.750 78.390 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 38.950 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL 0 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS 0 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97080000-K BANCO BICE 0 4.641.687 4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957 4.568.969 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 2.600.044 2.590.977 2.599.579 2.601.449 2.590.977 2.590.977 4.588.153 2.590.977 2.590.977 2.590.977
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 2.041.643 2.031.559 2.028.710 2.021.504 2.011.604 2.006.332 0 1.986.874 1.985.980 1.977.992  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97053000-2 BANCO SECURITY 0 88.543 123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506 85.878 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 88.543 88.431 88.179 87.803 87.478 0 86.686 86.470 86.506 85.878
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 0 35.391 0 0 0 103.870 0 68.589 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE 0 59.914.832 9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974 10.041.189 0
11010303 BANCO SANTANDER USD 0 49.668.570 0 0 3.638.500 0 0 0 0 47.618.560
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 10.181.131 9.818.622 10.123.019 9.760.612 10.046.186 9.048.642 9.969.159 9.922.681 9.599.196 9.890.414  
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163 2.608
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 65.131 65.075 64.828 134.103 134.123 64.679 270.726 132.505 99.055 148.167  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97030000-7 BANCO ESTADO 0 5.514.437 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612 5.174.243 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 3.294.308 3.176.989 0 3.158.219 3.250.644 2.928.371 3.227.328 3.210.681 3.105.714 3.196.328
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 2.220.129 2.195.350 5.386.140 2.311.202 2.116.975 2.069.800 2.159.224 2.104.680 2.000.898 1.977.915  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97023000-9 CORPBANCA 0 21.960.322 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194 19.369.931 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.197.402 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532 19.135.532
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 2.824.790 1.469.107 1.313.034 2.003.787 1.973.053 1.001.116 103.982 589.101 103.662 234.399  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97018000-1 SCOTIABANK 3.902.651 0 3.819.063 3.827.624 3.737.087 3.818.799 3.421.295 3.770.573 3.782.264 3.628.837 3.734.356 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 3.848.827 0 3.711.760 3.827.624 3.689.830 3.797.813 3.421.295 3.770.573 3.751.124 2.557.561 3.734.356
81010104 COMISIONES BANCARIAS 53.824 0 107.303 0 47.257 20.986 0 0 31.140 0    
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.276
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 0 106.231 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 106.231 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638 102.934
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97006000-6 BCI 0 782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328 26.290.826 0
12050101 VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 292.465.218 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 0 0 0 0 0 0 0 24.938.884 24.353.679 24.200.423  
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 21.186 0 0 0 38.398 29.313 2.019.316    
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 782.094 749.078 740.996 752.568 793.167 711.231 701.751 1.916.599 705.333 2.090.403
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
97004000-5 BANCO DE CHILE 35.416 43.486.630 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725 42.754.993 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 35.416 233.283 126.852 0 55.736 139.919 90.151 199.695 20.342 123.951 123.109
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 19.406.825 24.367.928 18.898.014 19.375.388 24.367.928 24.367.928 24.367.928 0 19.375.388 24.367.928  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 23.828.872 18.740.962 24.172.459 23.634.781 18.556.888 18.508.259 18.410.019 42.696.684 18.322.875 18.246.816
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 17.650 17.650 162.516 0 2.688.056 0 17.496 0 5.366.511 17.140  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 0 0 0 0 0 3.505.230 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 0 3.948.215 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593 0
51060818 PEAJES 0 3.948.215 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472 1.000.593
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96968660-0 AENOR CHILE SPA 0 1.433.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 1.433.556 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A. 0 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 0 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840 10.645
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A. 0 30.895.236 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863 0
51060818 PEAJES 0 30.895.236 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390 18.824.863
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A 579.150 19.920 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800 0
51060824 GAS 579.150 19.920 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0 526.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96918440-0 RUIZ Y CARREÑO S.A. 0 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA. 0 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96897870-5 HOTELERA CHILE S.A 0 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A. 0 19.600 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608 0
51060810 REVISION TECNICA 0 19.600 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0 119.608
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. 23.214.557 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648 0
51060818 PEAJES 23.214.557 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486 24.023.648
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96870370-6 ACCOR CHILE S.A. 0 695.437 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 695.437 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0 134.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A. 0 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0 161.297
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A 0 7.122.241 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710 0
51060818 PEAJES 0 7.122.241 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658 6.112.710
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A. 0 106.255 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280 0
61010701 LUZ 0 106.255 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350 61.280
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. 0 27.264.051 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106 0
61010701 LUZ 0 27.264.051 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104 9.602.106
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96794750-4 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. 0 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 3.776 0 0 16.800 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96792430-K SODIMAC S.A. 0 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 78.478 349.429 68.241 0 39.770 293.242 68.299 24.040 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A. 400.000 1.266.737 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366 1.227.754 0
51060814 DERECHOS LOSAS 400.000 100.000 230.000 150.000 250.000 500.000 150.000 150.000 500.000 400.000 400.000
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.366 827.754  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 1.166.737 1.132.766 847.832 563.032 560.900 559.358 835.208 553.988 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96770540-3 RECTIFICADORA DE CULATAS ORIENTE S A 0 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 72.590 67.830 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96769130-5 SOC.INVERSIONES ANDES S.A.C. 0 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96718420-9 RODOVIAS S.A. 2.350.400 7.539.588 6.912.504 945.844 0 4.456.596 7.101.738 465.110 5.094.450 2.958.248 5.306.300 0
51060814 DERECHOS LOSAS 2.350.400 6.524.500 6.437.100 0 0 3.986.250 6.167.000 0 5.094.450 2.032.150 5.306.300
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926.098    
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 1.015.088 475.404 945.844 0 470.346 934.738 465.110 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96716060-1 CANON CHILE S.A. 0 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 0 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053 4.205.755
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96703230-1 AGUAS DECIMA S.A. 0 366.424 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816 0
61010702 AGUA 0 366.424 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367 226.816
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96689310-9 TRANSBANK S.A. 4.497.629 5.958.225 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 4.497.629 5.958.225 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225 2.695.338
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96685690-4 TALBOT HOTELS S A 0 145.835 0 338.561 0 220.983 0 411.205 476.005 347.004 83.181 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 16.700 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 145.835 0 338.561 0 220.983 0 394.505 476.005 347.004 83.181  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS 0 56.911.467 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 56.911.467 10.860.421 0 499.800 142.800 207.060 255.850 107.100 0 23.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A 0 577.150 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 577.150 650.573 879.410 101.150 929.390 844.900 251.090 164.220 478.380 431.970
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96618540-6 ALVI S.A. 0 71.240 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 71.240 81.810 116.446 174.806 0 201.101 86.430 144.513 113.246 176.439
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96591760-8 TRULY NOLEN  CHILE S.A. 0 135.366 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 135.366 134.564 134.347 133.911 459.783 458.233 456.559 550.869 356.314 452.549
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96568740-8 GASCO GLP S.A. 1.042.018 4.815.523 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506 0
51060824 GAS 1.042.018 4.815.523 4.810.880 4.736.881 3.958.923 5.893.212 4.386.481 3.823.882 4.449.564 3.903.976 4.137.506
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96538460-K SCANIA CHILE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96522800-4 RODAC  S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
96511460-2 CONSTRUMART S.A. 0 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
95895000-4 ALAS DEL NORTE S A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.040.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0
51060823 LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA 0 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A. 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. 0 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9395449-1 EUGENIO DAVID VASQUEZ AHUMADA 2.397.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.397.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9337969-1 CAROL ROTH V. 0 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242 582.423
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS 0 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT 0 0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000 0 0
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 16.950 14.500 0 36.650 0 0 0 45.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER 0 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS 0 4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 26.892 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 4.082.614 0 0 0 0 0 0 0 6.691.852    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A 0 212.408 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 212.408 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 0 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519 0
61010501 TELEFONIA 0 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014 932.519
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ 0 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 0 3.094.000 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 3.094.000 517.293 0 0 0 0 0 0 0 517.293
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A. 6.233.534 7.657.697 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 6.233.534 7.657.697 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
89854000-6 TURISMO TAITAO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO 0 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A. 0 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0 0 0
11080104 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 28.560 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
88519000-6 HOTELERIA CANTO DEL AGUA SPA. 0 129.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 129.999 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
88417000-1 SKY AIRLINE S.A. 0 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 0 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA. 1.265.569 998.962 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977 1.483.238 0
51060814 DERECHOS LOSAS 1.027.500 940.000 832.500 967.500 782.500 992.500 830.000 930.000 1.012.500 1.202.500 1.185.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 238.069 0 474.639 0 245.984 235.173 234.357 233.012 299.000 232.295 230.754  
61010721 GASTOS COMUNES 0 58.962 63.100 70.135 73.218 59.421 67.033 68.733 0 65.182 67.484
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA 0 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300 340.240 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 425.300 425.300 340.240
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8765666-7 MANUEL JESUS BARRAZA CORTES 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA 0 66.500 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 0 66.500 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 64.696
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8657845-K GLADYS DEL CARMEN MUNOZ GAJARDO 0 0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 10.499 136.048 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
86440900-8 INV.COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA  ATB S.A. 6.617.554 14.205.164 13.940.232 15.416.284 13.407.638 14.402.955 14.798.695 16.444.860 15.912.506 21.400.975 13.607.015 0
51060814 DERECHOS LOSAS 4.444.000 8.156.000 7.860.000 8.704.000 10.331.079 9.422.063 4.136.000 8.444.000 9.917.464 7.904.000 7.224.000
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 2.173.554 2.014.056 1.811.530 1.044.135 2.278.607 4.980.892 8.293.568 3.954.160 2.124.274 4.471.194 2.106.271  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 2.304.553 2.313.651 2.318.168 0 0 2.369.127 2.131.530 0 6.869.910
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 0 0 48.974 0 0    
61010702 AGUA 0 0 0 0 0 0 0 58.438 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 1.730.555 1.955.051 3.349.981 797.952 0 0 1.742.896 3.870.768 2.155.871 4.276.744  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 64.862 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
86269900-9 PROSEGUR 1.615.940 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 1.615.940 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457 1.064.676
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA 0 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO 0 0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726 282.701
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA 120.120 122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 120.120 122.595 120.277 0 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584 109.818
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 119.885 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359 516.436
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A. 2.507.840 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 2.507.840 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 765.140
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.008.930    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA 0 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA 0 0 9.640 16.606 0 0 0 0 14.245 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 9.640 16.606 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 14.245 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
84783300-9 MATECO LTDA. 0 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140 0
51060806 INSUMOS 0 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0 43.140
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE 0 0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 0 0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO 367.034 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 367.034 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034 367.034
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
84007300-9 A HARTRODT CHILE S A 0 0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA 0 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA 75.600 0 0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 75.600 0 0 0 625.942 0 310.592 0 449.390 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 178.170 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
83285000-4 ABASOLO Y CIA. LTDA 11.700 0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900 0 0
51060806 INSUMOS 11.700 0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A. 0 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS 0 0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000 0 0
51060824 GAS 0 0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO 0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE 0 227.470.067 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 227.470.067 195.939.614 231.929.618 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 37.273.900 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA 0 34.990 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 34.990 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A. 0 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
81548400-2 MILAN FABJANOVIC Y COMPAÑIA LTDA. 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A 0 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
81515100-3 SELIM DABED SPA. 0 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE 0 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE 0 0 0 0 0 0 0 166.600 339.150 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 339.150 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
80559400-4 FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES 0 43.407.432 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 41.983.610 38.833.333 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 43.407.432 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 0 0 0 38.833.333    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.262 0
61010701 LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.311
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.951  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. 0 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
79904570-2 QUEILEN BUS LTDA 0 5.700.000 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 5.700.000 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 0 0    
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA. 0 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 1.371.029 1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617 1.759.504 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.371.029 1.589.087 1.561.497 1.593.778 0 716.410 0 0 0 0 617.843
51060814 DERECHOS LOSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 599.352 790.065 798.016  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 291.450 621.971
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 0 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 11.813 62.745 11.722 11.709 11.676  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 51.000 51.000 51.000 982.653 841.500 757.097 0 51.000 51.000 51.000
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 646.709 0 659.868 1.286.318 518.889 294.872 280.969  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
79743490-6 COMERCIAL MAIFA LIMITADA 0 250.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 250.971 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA 0 857.641 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 0 857.641 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749 785.115
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
79606430-7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78978250-4 SOCIEDAD COMERCIAL COSTANZI Y CONTRERAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78968610-6 LIDER DOMICILIO VENTAS Y DIST.LTDA. 0 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA 0 37.209.524 37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 37.209.524 37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78924030-2 EPYSA IMPLEMENTOS 0 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 0 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78775860-6 DARTEL CONCEPCIóN LTDA. 0 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78722360-5 TECNODATA LIMITADA 0 0 853.825 0 0 0 0 0 1.038.275 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 853.825 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.038.275 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.601
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA 0 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 146.252 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78507380-0 BARRACA DE FIERRO CASTRO S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.904
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78366610-3 MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA. 0 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA 0 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA 0 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0 74.941
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA 0 0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA 0 0 0 0 0 0 273.499 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 273.499 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77991290-6 REVISIONES MAULE LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600 0 0
51060810 REVISION TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA 0 0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0 430.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77957800-3 SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA 2.747.500 2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000 1.842.500 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 2.747.500 2.112.500 1.652.500 0 0 0 0 1.567.500 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 0 0 0 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 0 1.925.000 2.145.000 1.842.500  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77883420-0 CODITEC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.P.A 0 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77879050-5 SOC COMERCIAL MAPI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77864910-1 COMERCIAL RIOS Y RIOS LIMITADA 0 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA 0 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA 0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA 0 0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA. 0 566.567 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 566.567 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77660960-9 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A. 0 0 0 0 257.886 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 257.886 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A 5.881.550 38.424.678 29.299.470 30.336.639 29.816.427 32.900.699 27.112.710 34.351.420 15.551.930 29.097.800 25.349.230 0
51060814 DERECHOS LOSAS 5.060.000 15.855.300 21.130.740 21.149.300 22.855.550 18.292.260 23.527.830 10.140.420 12.250.800 16.805.350 7.705.800
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 469.750 19.352.860 4.627.330 7.755.140 6.519.978 12.837.240 2.134.080 22.659.590 1.906.130 10.745.550 17.036.400  
61010721 GASTOS COMUNES 351.800 296.320 286.400 0 422.299 320.400 0 183.300 0 160.900 157.030
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 2.920.198 3.255.000 1.432.199 18.600 1.450.799 1.450.800 1.368.110 1.395.000 1.386.000 450.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA 0 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA 0 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77468830-7 LONZA HERMANOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA. 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77424030-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTD 0 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77412756-9 ELOHIM SUPREMO SPA 2.655.015 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.655.015 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
7736027-1 EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS 0 0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77349944-6 ML SALAZAR SPA 0 5.154.311 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 5.154.311 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA 0 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77339017-7 COCINERA ESCASA SPA 0 3.439.338 2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 3.089.478 2.865.758 3.974.362 3.260.593 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 349.860 0 371.280 417.690 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77338200-K COMERCIAL R & G LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA 0 4.402.889 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 4.402.889 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA 0 5.064.853 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 5.064.853 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA 1.351.331 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.351.331 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77292651-0 GUZMÁN Y ESPINOZA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 0 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77240249-K D. PORTALES SPA 0 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77224898-9 M20 SPORT SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77222760-4 SOCIEDAD ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA 20.000 20.000 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 36.006 0
51060804 COMBUSTIBLES 20.000 20.000 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001 24.956
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.050  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA 22.900 0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22.900 0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77192294-5 CONSULTORA RIO NEGRO WORLD SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77171376-9 LOS LOBOS SPA 0 0 0 0 0 0 0 416.500 516.600 0 0 0
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 416.500 166.600 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77161422-1 AG INVESTMENTS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.840
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77157626-5 MEDICARE CHILE SPA 0 0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0
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77122092-4 PINTURAS CARS SPA 0 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400
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77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA 1.276.505 1.279.287 662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.276.505 1.279.287 662.205 816.511 0 0 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0    
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77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA 0 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77109898-3 EL RANCHO DE PILI SPA 0 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0
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77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA 0 185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218 547.162 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 180.642 187.569 168.861 297.907 0 526.218 547.162
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 185.878 196.350 183.260 0 0 -529.600 0 1.006.840 0    
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77106695-K ALBOR SPA 3.205.238 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 3.205.238 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279 1.460.073
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77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A 0 31.925.643 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 0 31.925.643 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0
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77090936-8 COMERCIAL K F SPA 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA 30.000 115.000 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 30.000 115.000 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0 70.000
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77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0
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77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0
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77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0
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77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA 0 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77043073-9 AGENCIA VS SPA 0 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA 10.000 86.000 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 10.000 86.000 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000 116.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77039596-8 LEKOMAQ SPA 0 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0 0 0
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77037704-8 FERRETECNO CHILE SPA 0 0 0 0 0 66.092 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 66.092 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA 4.479.005 9.607.697 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.479.005 9.607.697 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866 4.378.254
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77013033-6 FASHION MARKET SPA 0 0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA 0 260.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 260.001 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA 0 3.842.907 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205 0
51060824 GAS 0 3.842.907 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263 2.307.205
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA 0 5.775.071 4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925 3.948.420 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 2.462.111 2.481.150 0 0 0 0 0 0 642.005 483.140
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 3.312.960 2.495.430 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 3.412.920 3.465.280  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L 0 0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0 18.978.120
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76999674-5 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERRO COLORADO SPA 0 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76992167-2 R Y R LIMITADA 0 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA 0 0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L 0 0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650 0 0
51060824 GAS 0 0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P. 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA 0 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76960238-0 EDEL COSMETICS SPA 199.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 199.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL 0 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA 0 0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76945003-3 JANUS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76936191-K JBA SERVICIOS SPA 0 15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854 19.109.314 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 4.648.740 0 11.071.750 0 10.402.049 10.038.700
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 5.610.255 0 0 8.848.970 5.824.760 9.091.465 0 5.096.900 4.938.805 9.070.614  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 9.940.105 0 0 2.327.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76927682-3 GLEE HOTEL SPA 0 0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 51.315 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0 46.615
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76920208-0 CENTRO GOMAS LIMITADA 65.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 65.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA 9.806.790 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 9.806.790 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680 2.618.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL 0 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556 56.295
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA 0 59.500 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 59.500 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76901183-8 STAMPARI SPA 0 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA 11.900 0 0 0 0 0 16.500 0 33.100 0 17.600 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 11.900 0 0 0 0 0 0 0 33.100 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 17.600  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA 0 9.000.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 9.000.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA 0 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699 1.530.285
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76864084-K EASYTHINK SPA 0 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 0 476.000 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 476.000 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76850128-9 NUEVA ATACAMA 2.876 1.124.541 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072 0
61010702 AGUA 2.876 1.124.541 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587 1.657.072
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76836588-1 VEZZ  SPA 4.542.538 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.542.538 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744 3.561.271
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L. 687.225 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 687.225 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA 0 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 0 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76833300-9 ESSBIO S.A. 0 65.736 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948 0
61010702 AGUA 0 65.736 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448 46.948
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76830519-6 FULGERI JACCARD SPA 0 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA 0 9.760 0 57.011 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 9.760 0 57.011 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA 1.377.014 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 1.377.014 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76821330-5 IMPERIAL S.A. 0 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA 0 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76804136-9 BENESP SPA 0 5.968.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 5.968.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L. 0 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76791649-3 ALEJANDRA FABIOLA TAPIA LLANCABURE AGENCIA TRANSPORTE DE CARGA POR CA 0 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76785917-1 NERA CHILE SPA 0 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA 0 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L. 0 7.739.874 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 3.927.000 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 0 7.739.874 7.361.487 7.308.392 6.935.293 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76777441-9 POW GROUP SPA 0 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76766631-4 SYSTELED SPA 0 10.001 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 10.001 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0 15.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA 0 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 7.466.666 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76714800-3 IMP. EXP. Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS VILCHES Q 17.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 17.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA 0 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA 0 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE 0 4.535.139 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 4.535.139 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454 4.444.087
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA 30.000 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30.000 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76686120-2 CLUB DE DEPORTES LA SERENA S.A.D.P. 0 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN 0 1.962.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 1.962.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735 1.889.271
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL 0 130.005 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 130.005 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001 69.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P. 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA 0 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150 17.040
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD 0 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA 0 272.799 0 0 0 0 0 183.700 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 272.799 0 0 0 0 0 183.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76660114-6 GAMADIGITAL SPA 0 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 428.400 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76659645-2 INVERSION ANDINA LTDA 0 3.881.460 2.506.260 2.492.840 2.851.070 1.885.810 2.749.840 2.184.070 3.787.620 3.378.140 1.554.650 0
51060814 DERECHOS LOSAS 0 3.345.230 1.970.890 1.959.210 2.319.590 1.356.120 2.222.080 1.659.260 3.289.970 2.384.200 1.063.200
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 497.650 993.940 491.450  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 536.230 535.370 533.630 531.480 529.690 527.760 524.810 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76643605-6 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAULA ALEJANDRA CABEZAS 0 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 690.200 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76633179-3 THE KING SPA 0 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 49.980 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76631730-8 ACOGER SANTIAGO SERVICIOS FUNERARIOS SA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76619841-4 INVERSIONES TERRAÑIELOL LIMITADA 1.637.100 5.830.776 4.509.060 4.530.538 4.270.469 4.374.593 5.169.643 6.305.880 6.306.721 6.100.995 6.617.061 0
51060814 DERECHOS LOSAS 1.637.100 4.936.800 3.610.800 3.641.400 3.381.300 3.493.500 4.289.100 5.426.400 5.458.800 5.519.250 6.039.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 893.976 898.260 889.138 889.169 881.093 880.543 844.996 847.921 581.745 578.061  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 34.484 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76605124-3 INVERSIONES JARA MUNOZ SPA 0 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.193.551 1.186.294 1.185.184 1.179.755 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185.184 1.179.755
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 1.276.281 1.274.187 1.212.077 1.207.521 1.202.025 1.198.411 1.146.864 1.186.294 0    
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 46.687 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA 0 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001 185.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76602017-8 COMERCIAL LA BODEGA SPA 0 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA 0 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA 0 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940 0 0
61010304 CAPACITACION 0 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76585717-1 BLOTECH SPA 0 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096 3.454.199
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76574879-8 JETSMART SPA 0 149.161 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0 0 0
51060818 PEAJES 0 58.534 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 0 90.627 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76568660-1 EASY RETAIL S.A. 0 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.580    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA 0 5.593.000 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 5.593.000 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76558275-K SERVICIOS  MJS SPA 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP 0 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76514022-6 VIBRA MARKETING SPA 0 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA 0 809.200 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 809.200 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76499930-4 HOTELERA MIRADOR DEL CERRO LTDA 0 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN 0 1.389.115 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149 0
51060818 PEAJES 0 1.389.115 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350 4.813.149
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA 0 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA 16.959.696 15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040 12.996.871 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 9.912.516 8.411.530 4.771.456 4.789.381 0 4.143.114 5.936.210 0 6.307.863 8.118.172 7.400.301
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 7.047.180 7.094.066 6.982.444 0 0 0 8.809.332 4.943.456 8.397.354 5.803.868    
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 6.577.844 10.216.472 0 0 5.999.028 2.889.082 0 5.596.570
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76479588-1 VIP CLASS 0 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 0 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA 2.331.083 3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510 4.060.577 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 1.888.336 1.875.035 1.872.654 3.683.483 1.859.366 2.320.560 1.847.404 1.835.682 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 442.747 1.819.849 1.819.691 0 1.818.162 913.292 1.813.541 1.808.120 1.780.846 1.375.907 2.761.586  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 436.872 0 0 1.831.137 1.830.603 1.298.991
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA 0 40.000 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 40.000 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76458888-6 ROCAR LIMITADA 79.640 243.040 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0 0 0
51060806 INSUMOS 79.640 243.040 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76456493-6 BASSI REPUESTOS Y CIA. LTDA. 0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA 3.695.290 5.436.866 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 3.695.290 4.766.896 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953 3.863.760
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 616.420 0 0 0 0 0 0 0 0    
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 53.550 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA 0 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA 0 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0 25.430
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76439424-0 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RENE JAIME ARAYA BAZAEZ E.I.R.L 0 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 95.200 333.200 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76434778-1 COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76414832-0 SERVICIOS HOTELEROS SERENA SUITE S.P.A. 0 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 161.935 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1.858.085 5.096.886 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421 0
61010701 LUZ 1.858.085 5.096.886 5.171.373 5.099.224 6.665.901 3.100.008 4.902.585 4.790.257 5.060.676 4.753.379 4.942.421
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76410294-0 FELIPE DOSQUE AGUAYO Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA 132.946 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 132.946 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924 128.068
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA 0 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA. 0 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76400275-K RED CAPITAL SPA 0 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA 0 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76374420-5 ACF S.A. 363.608 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 363.608 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0 184.450
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 0 715.000 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0 400.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.446.000 0 400.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 715.000 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76371606-6 COMPUPRESS SPA 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA 0 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.801  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA 0 12.690.585 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 12.690.585 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0 5.795.006
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. 571.907 636.024 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645 571.799 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 571.907 568.389 567.514 565.686 563.413 561.476 559.528 556.317 555.225 554.605 550.924
51060814 DERECHOS LOSAS 0 67.635 37.575 58.450 60.955 54.275 206.245 0 21.710 20.040 20.875  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76356583-1 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA STEVENS Y MARTES LIMITADA 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2.451.887 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 2.451.887 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747 2.916.878
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76331531-2 TORNOS LUIS ALBERTO VÁSQUEZ DÍAZ E.I.R.L. 0 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 0 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76329653-9 SOC.COM.E INV. VY F Y CIA. LTDA. 29.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 29.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76329107-3 COMERCIAL Y SERVICIOS SEGUEL BEYZAGA LTD 0 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541 0 0
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA. 0 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76307553-2 BK  SPA 0 129.125.627 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 129.125.627 128.920.493 128.421.228 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417 249.122.482
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 0 0 0 198.888 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600 0
51060810 REVISION TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 14.600
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76305760-7 EUROBUS LIMITADA 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76305560-4 ROSALINDA SPA 0 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0
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76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.545
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76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0
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76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L. 768.602 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 768.602 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453 660.101
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA 0 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76284920-8 VOLVO CHILE SPA 0 0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 113.531 28.643 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 52.550 50.694 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA 0 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500 62.500
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76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750 13.387.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76263286-1 EL TORREON SADP 0 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA 0 178.500 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 178.500 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300 820.505
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76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA 0 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA. 0 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630 951.495
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76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA 0 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA. 0 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. 620.655 1.006.379 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701 0
61010702 AGUA 620.655 1.006.379 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002 1.099.701
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76214605-3 SOC. COM. TECNIPERNOS L.T.D.A. 0 50.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 50.201 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES 0 145.187 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 145.187 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441 117.253
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA 0 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76193099-0 FABRICA DE CONCRETOS VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRETE LIMITADA 0 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA 0 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580 454.576
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA 0 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP 0 1.200.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 1.200.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL 0 8.940 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 8.940 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA 0 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A. 0 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900 0
51060818 PEAJES 0 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500 4.682.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76170725-6 GRUPO COPESA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76163495-K ELECTROLUX 0 129.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 129.990 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76153706-7 FUNERARIA ALVARO EDUARDO MAYA TABILO E. I. R. L 0 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060822 SERVICIOS GENERALES 0 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76153049-6 SERVITECA LUBRIREP 0 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0 54.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA 0 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 0 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 29.900 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 119.600 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA 0 19.202 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 0 19.202 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA. 0 1.098.683 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 1.098.683 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA 0 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76134941-4 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA 0 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA 448.222 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 448.222 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76117995-0 TERVAL S.A. 0 2.413.495 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217 2.422.923 0
51060814 DERECHOS LOSAS 0 1.680.933 1.550.760 0 1.595.453 1.327.900 3.664.229 0 1.242.451 1.545.019 2.267.984
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 732.562 1.757.166 271.399 0 0 0 0 117.587 163.198 31.199  
61010701 LUZ 0 0 0 0 30.027 31.567 34.884 32.711 0 0 37.074
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 118.117 0 117.412 116.248 31.372 0 86.666  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L 0 166.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 166.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A. 0 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA 0 567.000 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000 567.000 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 567.000 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 0 0 567.000
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0 567.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA 0 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA 0 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0 75.300 0
51060806 INSUMOS 0 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 29.200 9.000 91.500 0 75.300
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76101116-2 TRANS LOUIS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT 0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA 0 1.329.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 1.329.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662 895.881
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA 0 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A. 0 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 0 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0 199.523.486
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A. 238.000 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 238.000 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A. 0 46.726.727 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785 45.291.658 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 22.783.932 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 0 46.726.727 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 22.761.851 45.584.985 45.291.658  
81010103 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.010.600
81010104 COMISIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76078593-8 INNOVA SHIPS NIVALDO ANTONIO LILLO BUFADEL E.I.R.L. 0 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 0 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76077841-9 COMERCIAL SERCRO LIMITADA 9.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 9.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 0 75.422 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214 0
61010701 LUZ 0 75.422 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932 27.214
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L. 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA 0 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA 25.000 50.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 25.000 50.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. 1.092.883 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735 0
51060818 PEAJES 1.092.883 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164 929.735
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16 0 2.038.667 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698 0
51060818 PEAJES 0 2.038.667 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318 1.020.698
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 0 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.866
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA 0 35.859 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 35.859 0 0 0 20.928 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 9.901 45.800 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE 6.000 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 6.000 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA 0 40.222 0 0 97.818 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 40.222 0 0 97.818 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.170
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON 0 67.400 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 67.400 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO 0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
70391700-3 DEPORTES UNION LA CALERA SADP 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA 0 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA 0 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. 0 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 0 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 0 2.544.863 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 0 2.544.863 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
70001250-6 FENABUS F.G. 0 60.000 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 0 60.000 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906 33.331.001
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS 0 12.257 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 12.257 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973 2.428
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6725074-5 MARIA MORALES FERNANDEZ 0 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA 0 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES 0 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.649
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.200.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 1.200.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6518695-0 JORGE G.MARTINEZ RASSE 0 137.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 137.302 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6308725-4 NORA BERTA CACERES PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502 601.973
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A. -32.427 3.475.298 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596 0
61010702 AGUA -32.427 3.475.298 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493 2.965.596
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 0 2.556.801 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713 997.784 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 1.371.029 1.362.901 1.360.714 1.356.283 1.350.826 1.346.280 1.341.354 1.333.867 2.835.302
61010701 LUZ 0 1.185.772 1.332.921 1.072.911 700.681 590.575 831.847 676.387 976.735 733.933 712.540  
61010702 AGUA 0 0 0 0 377.810 317.757 407.836 318.152 0 351.478 285.244
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
61219000-3 METRO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.533.821
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO 936.465 946.507 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609 1.623.422 0
51060814 DERECHOS LOSAS 613.142 623.184 496.550 736.482 0 479.896 203.252 0 257.361 219.234 686.297
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 323.323 323.323 323.323 646.646 0 323.323 323.323 586.551 0 0    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375 312.375 937.125
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA 0 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA 0 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES 35.000 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 35.000 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS 0 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0 0 0
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA 0 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS 0 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
53213470-6 SUC RAUL VICENCIO 0 14.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 14.650 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO 0 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI 269.500 343.000 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 269.500 343.000 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 133.000 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 122.500 154.000    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES 0 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910 1.455.192
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA 0 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA 0 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS 0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
4413408-K OSCAR PAEZ CERDA 0 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ 0 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0 153.510
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT 0 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283 1.281.465
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ 892.000 640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000 523.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 492.000 240.000 0 0 195.000 237.000 198.000 400.000 147.000 186.000 123.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 400.000 400.000 613.000 400.000 400.000 400.000 400.000 159.000 0 0    
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR 0 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ 0 325.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 325.000 345.000 150.000 360.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
26133776-2 WASEEM SARWAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA 0 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO 755.650 1.433.356 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 755.650 1.433.356 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ 0 0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE 0 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214 603.307
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE 0 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917 977.619
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME 0 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA 0 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145 20.913
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO 0 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS 0 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA 3.713.026 4.524.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 3.713.026 4.524.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796 3.759.899
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
16601623-1 CRISTIAN ALEJANDRO ANDRADE LISBOA 3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR 4.394.112 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 4.394.112 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI 0 449.155 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 449.155 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO 0 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 0 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
15733584-7 MICHEL ERNAN VALDIVIA ROJAS 83.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 83.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL 0 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.150
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ 186.000 338.000 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 186.000 338.000 217.000 799.800 0 925.250 1.121.400 403.950 334.600 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 779.200 0 0 0 354.395 308.160    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ 1.253.815 2.359.066 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.253.815 2.359.066 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS 0 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA 0 399.088 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184 564.181 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 399.088 529.729 561.578 573.275 1.642.788 0 453.689 467.987 486.184 564.181
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 0 0 0 0 1.856.208 470.580 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS 0 15.300 0 0 0 0 11.190 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 15.300 0 0 0 0 11.190 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
14021132-K FLOR MARÍA TORRES CERDA 0 2.945.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 0 2.945.726 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO 0 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
13866829-0 REINALDO AUGUSTO ESPINOZA SILVA 0 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ 0 23.900 0 29.080 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 23.900 0 29.080 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES 0 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO 0 64.499 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000 0
51060824 GAS 0 64.499 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999 36.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ 0 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ 1.095.000 0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000 507.500 0
51060814 DERECHOS LOSAS 845.000 0 967.500 1.085.000 492.500 320.000 227.500 197.000 285.000 240.000 257.500
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 250.000 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0    
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 475.000 250.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA 0 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325 877.138
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ 0 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 0 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY 0 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500 0
51060824 GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12162085-5 KARINA FLORES DIAZ 0 7.162.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 7.162.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042 2.639.250
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO 0 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL 0 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE 0 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613 625.749
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO 0 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11804473-8 LORENA HERRERA 0 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877 30.988
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS 0 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR 0 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA 0 25.555 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 25.555 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441 7.238
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA 0 4.477.832 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 4.477.832 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO 0 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO 133.280 426.496 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001 0 0
51060806 INSUMOS 133.280 0 0 0 0 0 0 141.401 29.750 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 426.496 0 0 0 0 0 0 0 85.001    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA 349.008 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 349.008 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0 2.334.849
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC 0 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO 0 400.292 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 400.292 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA 0 43.000 0 0 0 42.500 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 43.000 0 0 0 42.500 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR 0 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 0 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA 0 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.593
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR 0 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 0 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA 0 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 0 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS 0 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS 0 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 0 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0 2.949.846
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10532581-9 JUAN DE DIOS ARTURO GOMEZ ACUNA 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA 0 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN 2.524.412 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 2.054.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 470.012 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0    
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA 1.844.843 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 1.844.843 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES 0 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800 0
51060806 INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11  
10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS 0 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 0 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 <>
10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI 0 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 0 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990
..                          
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9969500-5 JOSE SERGIO MORENO VARGAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 18-11-2020 33-567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99541380-9 AGUAS DEL VALLE S.A.     0 53.131 132.430 50.211 48.718 49.483 80.442 47.909 63.322 34.834  
61010702 AGUA 13-08-2021 33-796558 0 52.231 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-795065 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-07-2021 33-791187 0 0 131.530 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-789695 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-06-2021 33-785857 0 0 0 49.311 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-784306 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-05-2021 33-780425 0 0 0 0 47.818 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-05-2021 33-778935 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 15-04-2021 33-775046 0 0 0 0 0 48.583 0 0 0 0
61010702 AGUA 07-04-2021 33-773554 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0  
61010702 AGUA 12-03-2021 33-769641 0 0 0 0 0 0 79.571 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-768210 0 0 0 0 0 0 871 0 0 0  
61010702 AGUA 12-02-2021 33-764185 0 0 0 0 0 0 0 47.038 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-762756 0 0 0 0 0 0 0 871 0 0  
61010702 AGUA 15-01-2021 33-758748 0 0 0 0 0 0 0 0 62.451 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-757328 0 0 0 0 0 0 0 0 871 0  
61010702 AGUA 15-12-2020 33-753330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.963
61010702 AGUA 04-12-2020 33-751903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871  
61010702 AGUA 13-11-2020 33-747959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-746574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99533390-2 APPLUS CHILE S.A     0 137.850 100.200 116.900 16.700 82.150 308.750 755.800 333.650 16.250  
51060810 REVISION TECNICA 31-07-2021 33-141550 0 137.850 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 20-07-2021 61-42020 0 0 -16.700 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140480 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140429 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 17-07-2021 33-140416 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 13-07-2021 33-140319 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 01-07-2021 33-140020 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 30-06-2021 33-132334 0 0 33.400 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-05-2021 33-132277 0 0 0 116.900 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 22-05-2021 33-138619 0 0 0 0 16.700 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-03-2021 33-132151 0 0 0 0 0 82.150 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 28-02-2021 33-132101 0 0 0 0 0 0 308.750 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 23-02-2021 33-131387 0 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0
51060810 REVISION TECNICA 23-02-2021 33-131375 0 0 0 0 0 0 0 16.250 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132052 0 0 0 0 0 0 0 146.250 0 0
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132051 0 0 0 0 0 0 0 280.400 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-01-2021 33-132050 0 0 0 0 0 0 0 308.750 0 0
51060810 REVISION TECNICA 30-01-2021 33-130842 0 0 0 0 0 0 0 0 16.250 0  
51060810 REVISION TECNICA 04-01-2021 33-130189 0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 0
51060810 REVISION TECNICA 31-12-2020 33-122283 0 0 0 0 0 0 0 0 69.150 0  
51060810 REVISION TECNICA 31-12-2020 33-122282 0 0 0 0 0 0 0 0 244.100 0
51060810 REVISION TECNICA 21-12-2020 33-127998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.250  
51060810 REVISION TECNICA 16-12-2020 33-127904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.250
51060810 REVISION TECNICA 16-12-2020 61-39992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.250  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99520000-7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.     0 211.937 0 184.632 0 0 0 225.939 1.244.907 800.095  
51060804 COMBUSTIBLES 31-07-2021 33-12520492 0 211.937 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 15-06-2021 33-12174282 0 0 0 184.632 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-02-2021 33-11511128 0 0 0 0 0 0 0 205.436 0 0
51060823 LUBRICANTES 31-01-2021 33-11500688 0 0 0 0 0 0 0 20.503 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-01-2021 33-11485036 0 0 0 0 0 0 0 0 304.233 0
51060804 COMBUSTIBLES 31-12-2020 33-11254453 0 0 0 0 0 0 0 0 940.674 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-12-2020 33-11067562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.095
51060804 COMBUSTIBLES 15-11-2020 33-10664512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 31-10-2020 33-10653603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99500410-0 BANCO CONSORCIO     0 31.304.263 31.304.263 31.311.168 31.304.263 31.297.357 31.283.547 31.269.736 31.269.736 31.283.547  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 09-08-2021 33-606288 0 31.304.263 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 09-07-2021 33-605941 0 0 31.304.263 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 07-06-2021 33-604204 0 0 0 31.311.168 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 07-05-2021 33-603893 0 0 0 0 31.304.263 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 06-04-2021 33-602558 0 0 0 0 0 31.297.357 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 03-03-2021 33-602180 0 0 0 0 0 0 31.283.547 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 01-02-2021 33-600785 0 0 0 0 0 0 0 31.269.736 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 05-01-2021 33-600344 0 0 0 0 0 0 0 0 31.269.736 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 03-12-2020 33-600038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.283.547
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 04-11-2020 33-599719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.     0 4.661.326 4.306.714 7.198.682 4.313.587 4.547.295 8.987.567 4.515.053 0 4.518.023  
61010302 SEGUROS DE VIDA 31-08-2021 33-1099780 0 189.237 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 31-08-2021 34-1068859 0 141.021 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 27-08-2021 33-1099683 0 1.423.924 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 27-08-2021 34-1068771 0 2.907.144 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-07-2021 33-1097326 0 0 1.415.265 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-07-2021 34-1066949 0 0 2.891.449 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-06-2021 33-1093417 0 0 0 1.675.496 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 30-06-2021 34-1064348 0 0 0 1.248.575 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 23-06-2021 33-1092941 0 0 0 1.404.230 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 23-06-2021 34-1063943 0 0 0 2.870.381 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 13-05-2021 33-1090675 0 0 0 0 1.415.687 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 13-05-2021 34-1062401 0 0 0 0 2.897.900 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 19-04-2021 33-1089261 0 0 0 0 0 1.488.799 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 19-04-2021 34-1061360 0 0 0 0 0 3.058.496 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-03-2021 33-1087611 0 0 0 0 0 0 1.470.315 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-03-2021 34-1060197 0 0 0 0 0 0 3.025.041 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 03-03-2021 33-1087105 0 0 0 0 0 0 1.467.300 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 03-03-2021 34-1059917 0 0 0 0 0 0 3.024.911 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 01-02-2021 33-1085223 0 0 0 0 0 0 0 1.475.142 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 01-02-2021 34-1058579 0 0 0 0 0 0 0 3.039.911 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-12-2020 33-1082570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474.991
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-12-2020 34-1056682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.043.032  
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-11-2020 33-1080655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 18-11-2020 34-1055364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 17-11-2020 33-1080621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 17-11-2020 34-1055330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99231000-6 HDI SEGUROS S.A     0 7.250 0 63.990 0 0 0 0 0 0  
61010302 SEGUROS DE VIDA 26-08-2021 34-299587 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0
61010302 SEGUROS DE VIDA 07-06-2021 34-294485 0 0 0 63.990 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A.     0 166.854 144.571 287.420 0 439.022 0 0 0 169.130  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 19-08-2021 33-1000251 0 21.990 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-08-2021 33-991632 0 144.864 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 13-07-2021 34-1034486 0 0 115.411 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 13-07-2021 33-968281 0 0 29.160 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 10-06-2021 34-947540 0 0 0 114.951 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 10-06-2021 33-893419 0 0 0 29.043 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 34-941417 0 0 0 114.497 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-885433 0 0 0 28.929 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-04-2021 34-925276 0 0 0 0 0 114.191 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-04-2021 33-861675 0 0 0 0 0 28.852 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 34-861091 0 0 0 0 0 113.606 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 34-861090 0 0 0 0 0 122.935 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 33-841886 0 0 0 0 0 28.704 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-03-2021 33-841885 0 0 0 0 0 30.734 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-12-2020 34-763767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.652
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 16-12-2020 33-742511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.557  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-12-2020 34-704021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.921
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-11-2020 34-703046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-11-2020 33-676034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 11-11-2020 33-675047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99147000-K BCI  SEG.  GENERALES  S.A.     0 0 0 0 296 0 0 0 -220.921 246.466  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25-05-2021 33-10159015 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 25-01-2021 61-351722 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.921 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 29-12-2020 33-9797803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.466
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99061000-2 LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 2.402.706 70.277.654  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 19-01-2021 33-6750075 0 0 0 0 0 0 0 0 1.715.161 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 19-01-2021 33-6749771 0 0 0 0 0 0 0 0 687.545 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6716918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.781.313
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6713200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.127.458  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6711616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.368.883
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 99017000-2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A     65.258 0 64.865 129.318 64.297 0 127.875 0 63.471 808.061  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-08-2021 33-6800849 65.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-07-2021 33-6766428 0 0 64.865 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 29-06-2021 33-6740650 0 0 0 64.761 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-6721982 0 0 0 64.557 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 30-04-2021 33-6696845 0 0 0 0 64.297 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 26-03-2021 33-6664912 0 0 0 0 0 0 64.060 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 26-02-2021 33-6644299 0 0 0 0 0 0 63.815 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-01-2021 33-6619338 0 0 0 0 0 0 0 0 63.471 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 28-12-2020 33-6587150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.379
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 30-11-2020 33-6558614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.682  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 27-11-2020 33-6556168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9881435-3 VICTOR ANTONIO LABARCA SANCHEZ     0 44.751 0 0 4.900 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-08-2021 33-6428 0 44.751 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 26-05-2021 33-5383 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9860190-2 CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA     20.750 0 0 0 0 17.750 78.390 0 38.950 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 06-09-2021 33-4215 20.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 12-04-2021 33-3942 0 0 0 0 0 17.750 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 31-03-2021 33-3930 0 0 0 0 0 0 78.390 0 0 0
51060824 GAS 25-01-2021 33-3705 0 0 0 0 0 0 0 0 38.950 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9826637-2 CECILIA IRENE ISLAS VIDAL     0 139.200 40.000 17.800 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 02-08-2021 33-2189 0 139.200 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 29-07-2021 33-2171 0 0 18.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 22-07-2021 33-2136 0 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 14-06-2021 33-1967 0 0 0 17.800 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9813087-K LUZMIRA SOLEDAD BONILLA CONTRERAS     0 0 0 0 1.576.750 4.855.200 0 2.933.350 0 4.789.750  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-239 0 0 0 0 577.150 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-238 0 0 0 0 999.600 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-04-2021 33-237 0 0 0 0 0 1.213.800 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-235 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-234 0 0 0 0 0 642.600 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-233 0 0 0 0 0 499.800 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-232 0 0 0 0 0 428.400 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-231 0 0 0 0 0 1.856.400 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-02-2021 33-228 0 0 0 0 0 0 0 1.975.400 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-02-2021 33-227 0 0 0 0 0 0 0 957.950 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-12-2020 33-221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.789.750
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97080000-K BANCO BICE     0 4.641.687 4.622.536 4.628.289 4.622.953 4.602.581 4.597.309 4.588.153 4.577.851 4.576.957  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-08-2021 33-2227707 0 402.350 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-08-2021 33-2227706 0 1.639.293 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-08-2021 33-2227688 0 945.524 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-08-2021 33-2227687 0 1.654.520 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-2203818 0 0 400.364 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-2203811 0 0 1.631.195 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-2203769 0 0 942.227 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-2203768 0 0 1.648.750 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-06-2021 33-2185040 0 0 0 399.802 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-06-2021 33-2185039 0 0 0 1.628.908 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-06-2021 33-2185020 0 0 0 945.355 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-06-2021 33-2185019 0 0 0 1.654.224 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-2166811 0 0 0 0 1.623.506 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-2166535 0 0 0 0 946.035 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-2166534 0 0 0 0 1.655.414 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-2166166 0 0 0 0 397.998 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-2146515 0 0 0 0 0 396.431 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-2146510 0 0 0 0 0 1.615.173 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-2146435 0 0 0 0 0 942.227 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-2146434 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-2125975 0 0 0 0 0 0 395.392 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-2125968 0 0 0 0 0 0 1.610.940 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-2125910 0 0 0 0 0 0 942.227 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-2125907 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103481 0 0 0 0 0 0 0 393.588 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103475 0 0 0 0 0 0 0 1.603.588 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103414 0 0 0 0 0 0 0 942.227 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-2103413 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-2087748 0 0 0 0 0 0 0 0 391.558 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-2087654 0 0 0 0 0 0 0 0 1.595.316 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-2087608 0 0 0 0 0 0 0 0 942.227 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-2087607 0 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 33-2066394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391.381
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 33-2066389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.594.599  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-2066324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942.227
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-2066323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.648.750  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-2049014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-2049008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-2048942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-2048941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97053000-2 BANCO SECURITY     0 88.543 123.822 88.179 87.803 87.478 103.870 86.686 155.059 86.506  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-08-2021 33-12172500 0 88.543 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 13-07-2021 33-12111443 0 0 35.391 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-07-2021 33-12092638 0 0 88.431 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 07-06-2021 33-12015814 0 0 0 88.179 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-05-2021 33-11934886 0 0 0 0 87.803 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-04-2021 33-11721475 0 0 0 0 0 87.478 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-03-2021 33-11642179 0 0 0 0 0 0 103.870 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-02-2021 33-11577799 0 0 0 0 0 0 0 86.686 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-01-2021 33-11555893 0 0 0 0 0 0 0 0 51.958 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-01-2021 33-11505389 0 0 0 0 0 0 0 0 16.631 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-01-2021 33-11483293 0 0 0 0 0 0 0 0 86.470 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 07-12-2020 33-11418352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.506  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-11-2020 33-11326305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97036000-K BANCO SANTANDER - CHILE     0 59.914.832 9.883.697 10.187.847 13.533.215 10.180.309 9.113.321 10.239.885 10.055.186 57.317.974  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-08-2021 33-37331622 0 5.307.430 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-08-2021 33-37331621 0 4.873.701 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-08-2021 33-37320947 0 17.705 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-08-2021 33-37320946 0 17.705 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-08-2021 33-37255704 0 29.721 0 0 0 0 0 0 0 0
11010303 BANCO SANTANDER USD 06-08-2021 34-7499047 0 49.668.570 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-37071392 0 0 5.118.284 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-37071391 0 0 4.700.338 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-07-2021 33-37039623 0 0 17.677 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-07-2021 33-37039622 0 0 17.677 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-07-2021 33-37007188 0 0 29.721 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-06-2021 33-36832023 0 0 0 17.620 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-06-2021 33-36832022 0 0 0 17.620 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-36804836 0 0 0 5.277.136 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-36804835 0 0 0 4.845.883 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-06-2021 33-36754541 0 0 0 29.588 0 0 0 0 0 0  
11010303 BANCO SANTANDER USD 24-05-2021 34-7199106 0 0 0 0 3.638.500 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-36573379 0 0 0 0 5.088.045 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-36573378 0 0 0 0 4.672.567 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-05-2021 33-36561757 0 0 0 0 17.549 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-05-2021 33-36561756 0 0 0 0 17.549 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-05-2021 33-36510095 0 0 0 0 29.455 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-36499341 0 0 0 0 69.550 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-36324680 0 0 0 0 0 5.237.083 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-36324679 0 0 0 0 0 4.809.103 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-04-2021 33-36306114 0 0 0 0 0 17.489 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-04-2021 33-36306113 0 0 0 0 0 17.489 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-04-2021 33-36266586 0 0 0 0 0 69.300 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-04-2021 33-36263228 0 0 0 0 0 29.845 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-36081783 0 0 0 0 0 0 4.717.161 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-36081782 0 0 0 0 0 0 4.331.481 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-03-2021 33-36057110 0 0 0 0 0 0 17.417 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 15-03-2021 33-36057109 0 0 0 0 0 0 17.417 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-03-2021 33-36005595 0 0 0 0 0 0 29.845 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 24-02-2021 33-35854619 0 0 0 0 0 0 0 68.938 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-02-2021 33-35850509 0 0 0 0 0 0 0 68.921 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 22-02-2021 33-35846906 0 0 0 0 0 0 0 68.903 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-35843450 0 0 0 0 0 0 0 5.196.929 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-35843449 0 0 0 0 0 0 0 4.772.230 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-02-2021 33-35832161 0 0 0 0 0 0 0 17.325 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-02-2021 33-35832160 0 0 0 0 0 0 0 17.325 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-02-2021 33-35771706 0 0 0 0 0 0 0 29.314 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-01-2021 33-35619957 0 0 0 0 0 0 0 0 68.595 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-35595565 0 0 0 0 0 0 0 0 5.172.700 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-35595564 0 0 0 0 0 0 0 0 4.749.981 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 14-01-2021 33-35573226 0 0 0 0 0 0 0 0 17.298 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 14-01-2021 33-35573225 0 0 0 0 0 0 0 0 17.298 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-01-2021 33-35535046 0 0 0 0 0 0 0 0 29.314 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-12-2020 33-35351864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.004.458
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-12-2020 33-35351863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.594.738  
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-12-2020 33-35339105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.273  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 18-12-2020 33-35339104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.273
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-12-2020 33-35279302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.454  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-12-2020 33-35271352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.055
11010303 BANCO SANTANDER USD 07-12-2020 34-6675581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.618.560  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-35112909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-35112908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010102 INTERESES LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-11-2020 33-35072317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-11-2020 33-35072316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-11-2020 33-35035373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 02-11-2020 33-35002298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 02-11-2020 34-6570127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97030000-7 BANCO ESTADO     0 5.514.437 5.372.339 5.386.140 5.469.421 5.367.619 4.998.171 5.386.552 5.315.361 5.106.612  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-08-2021 33-6597653 0 3.294.308 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-08-2021 33-6590814 0 2.220.129 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-6561785 0 0 3.176.989 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-07-2021 33-6556210 0 0 2.195.350 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 22-06-2021 33-6529523 0 0 0 3.276.159 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-06-2021 33-6511241 0 0 0 2.109.981 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-05-2021 33-6496103 0 0 0 0 3.158.219 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-05-2021 33-6489973 0 0 0 0 2.258.733 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-6432177 0 0 0 0 52.469 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-6462533 0 0 0 0 0 3.250.644 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-04-2021 33-6427638 0 0 0 0 0 2.116.975 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-6399130 0 0 0 0 0 0 2.928.371 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-03-2021 33-6430906 0 0 0 0 0 0 52.045 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-03-2021 33-6392295 0 0 0 0 0 0 2.017.755 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-6367692 0 0 0 0 0 0 0 3.227.328 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-02-2021 33-6330427 0 0 0 0 0 0 0 51.890 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-02-2021 33-6361886 0 0 0 0 0 0 0 2.107.334 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-6336921 0 0 0 0 0 0 0 0 3.210.681 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-01-2021 33-6332953 0 0 0 0 0 0 0 0 2.104.680 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 33-6301795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.105.714  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-12-2020 33-6296014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.898
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-6268465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-11-2020 33-6262747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97023000-9 CORPBANCA     0 21.960.322 20.604.639 20.448.566 21.201.189 21.108.585 20.136.648 19.239.514 19.724.633 19.239.194  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-08-2021 33-5062071 0 3.918.596 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-08-2021 33-5062070 0 5.564.070 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-08-2021 33-5062069 0 2.254.473 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-08-2021 33-5062068 0 7.398.393 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-08-2021 33-5058888 0 2.718.548 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-08-2021 33-5052586 0 106.242 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 21-07-2021 33-5022844 0 0 636.385 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-5018923 0 0 3.918.596 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-5018922 0 0 5.564.070 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-5018921 0 0 2.254.473 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-5018920 0 0 7.398.393 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 13-07-2021 34-745286 0 0 67.808 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-07-2021 33-5012045 0 0 106.074 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 34-739245 0 0 658.840 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-06-2021 33-4986629 0 0 0 1.313.034 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-4982086 0 0 0 3.918.596 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-4982085 0 0 0 5.564.070 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-4982084 0 0 0 2.254.473 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-4982083 0 0 0 7.398.393 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 24-05-2021 33-4948365 0 0 0 0 1.898.451 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-05-2021 33-4945596 0 0 0 0 3.931.266 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-05-2021 33-4945595 0 0 0 0 5.582.060 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-05-2021 33-4945594 0 0 0 0 2.261.762 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 24-05-2021 33-4945593 0 0 0 0 7.422.314 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-05-2021 33-4939425 0 0 0 0 105.336 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-04-2021 33-4915206 0 0 0 0 0 1.665.387 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-4904242 0 0 0 0 0 3.918.596 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-4904241 0 0 0 0 0 5.564.070 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-4904240 0 0 0 0 0 2.254.473 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-4904239 0 0 0 0 0 7.398.393 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-04-2021 33-4900304 0 0 0 0 0 104.946 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-04-2021 33-4890527 0 0 0 0 0 104.946 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-04-2021 61-513164 0 0 0 0 0 -104.946 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-03-2021 34-693459 0 0 0 0 0 202.720 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 24-03-2021 33-4878795 0 0 0 0 0 0 525.917 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-4873315 0 0 0 0 0 0 3.918.596 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-4873314 0 0 0 0 0 0 5.564.070 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-4873313 0 0 0 0 0 0 2.254.473 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-4873312 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-03-2021 33-4870410 0 0 0 0 0 0 104.582 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 34-683948 0 0 0 0 0 0 87.950 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-02-2021 34-682727 0 0 0 0 0 0 282.667 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836330 0 0 0 0 0 0 0 3.918.596 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836329 0 0 0 0 0 0 0 5.564.070 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836328 0 0 0 0 0 0 0 2.254.473 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-02-2021 33-4836327 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-02-2021 33-4835181 0 0 0 0 0 0 0 103.982 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804537 0 0 0 0 0 0 0 0 3.918.596 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804536 0 0 0 0 0 0 0 0 5.564.070 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804535 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254.473 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-01-2021 33-4804534 0 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-01-2021 33-4794648 0 0 0 0 0 0 0 0 103.768 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-12-2020 34-667983 0 0 0 0 0 0 0 0 485.333 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.918.596  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.564.070
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254.473  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 21-12-2020 33-4775442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.398.393
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-12-2020 33-4768275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.662  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-4737757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 13-11-2020 34-661025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-11-2020 33-4727761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-10-2020 33-4733796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97018000-1 SCOTIABANK     3.902.651 0 3.819.063 3.827.624 3.737.087 3.818.799 3.421.295 3.770.573 3.782.264 3.628.837  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 02-09-2021 33-7173033 1.136.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 02-09-2021 33-7173031 2.196.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 02-09-2021 34-6054919 515.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-08-2021 33-7167588 53.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-07-2021 33-7135419 0 0 53.739 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-7112801 0 0 1.095.756 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-7112800 0 0 2.118.484 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 34-6040798 0 0 497.520 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-7103319 0 0 53.564 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-06-2021 33-7081197 0 0 0 1.129.960 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-06-2021 33-7081194 0 0 0 2.184.614 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-06-2021 34-6033657 0 0 0 513.050 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 27-05-2021 33-7048693 0 0 0 0 1.089.282 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 27-05-2021 33-7048689 0 0 0 0 2.105.967 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 27-05-2021 34-6025754 0 0 0 0 494.581 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-7037922 0 0 0 0 10.514 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 34-6023860 0 0 0 0 36.743 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-7014048 0 0 0 0 0 1.121.159 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-7014044 0 0 0 0 0 2.167.600 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 34-6017912 0 0 0 0 0 509.054 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-03-2021 33-7004961 0 0 0 0 0 20.986 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-6982182 0 0 0 0 0 0 1.010.008 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-6982178 0 0 0 0 0 0 1.952.701 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 34-6010294 0 0 0 0 0 0 458.586 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-6950609 0 0 0 0 0 0 0 1.113.118 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 33-6950604 0 0 0 0 0 0 0 2.152.052 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-02-2021 34-6002833 0 0 0 0 0 0 0 505.403 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-01-2021 33-6943866 0 0 0 0 0 0 0 0 31.140 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-6918334 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.376 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-6918330 0 0 0 0 0 0 0 0 2.140.952 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 34-5995070 0 0 0 0 0 0 0 0 502.796 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 18-12-2020 33-6885949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.276  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-12-2020 33-6885948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.071.156
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-12-2020 34-5987346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486.405  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-6855173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 33-6855172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 24-11-2020 34-5979583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL     0 106.231 106.064 105.720 105.294 111.862 104.503 103.785 103.785 103.638  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-08-2021 33-1012615 0 106.231 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-07-2021 33-1005620 0 0 106.064 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-06-2021 33-1000994 0 0 0 105.720 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-05-2021 33-995404 0 0 0 0 105.294 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-04-2021 33-990684 0 0 0 0 0 104.939 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-03-2021 33-987411 0 0 0 0 0 6.923 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-03-2021 33-983086 0 0 0 0 0 0 104.503 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-02-2021 33-978868 0 0 0 0 0 0 0 103.785 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 08-01-2021 33-972392 0 0 0 0 0 0 0 0 103.785 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 10-12-2020 33-968104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.638  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-11-2020 61-37107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-11-2020 33-962594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-11-2020 33-959094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97006000-6 BCI     0 782.094 749.078 762.182 752.568 793.167 711.231 740.149 325.118.618 27.078.328  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21948157 0 11.668 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21948156 0 76.013 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21948155 0 680.800 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-08-2021 33-21935405 0 13.613 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-07-2021 33-21833055 0 0 69.375 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-07-2021 33-21833054 0 0 679.703 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 17-06-2021 33-21784268 0 0 0 10.593 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 17-06-2021 33-21784265 0 0 0 10.593 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-06-2021 33-21712454 0 0 0 12.286 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-06-2021 33-21712453 0 0 0 51.201 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-06-2021 33-21712452 0 0 0 677.509 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 12-05-2021 33-21640839 0 0 0 0 29.792 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584884 0 0 0 0 26.146 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584883 0 0 0 0 21.864 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 06-05-2021 33-21584882 0 0 0 0 674.766 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-04-2021 33-21557170 0 0 0 0 0 6.192 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-04-2021 33-21540135 0 0 0 0 0 29.705 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-04-2021 33-21528309 0 0 0 0 0 29.689 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466330 0 0 0 0 0 17.605 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466329 0 0 0 0 0 37.405 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-04-2021 33-21466328 0 0 0 0 0 672.571 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326125 0 0 0 0 0 0 13.171 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326124 0 0 0 0 0 0 26.779 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-03-2021 33-21326123 0 0 0 0 0 0 671.281 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-02-2021 33-21210789 0 0 0 0 0 0 0 28.539 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 04-02-2021 33-21210788 0 0 0 0 0 0 0 38.398 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-02-2021 33-21210787 0 0 0 0 0 0 0 673.212 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 27-01-2021 33-21170660 0 0 0 0 0 0 0 0 10.393 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 11-01-2021 33-21126963 0 0 0 0 0 0 0 0 29.315 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125011 0 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0  
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125010 0 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125009 0 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0  
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125008 0 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125007 0 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0  
12050101 VEHICULOS 08-01-2021 33-21125006 0 0 0 0 0 0 0 0 48.744.203 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 07-01-2021 33-21106919 0 0 0 0 0 0 0 0 373.552 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100536 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167.750 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100535 0 0 0 0 0 0 0 0 29.827 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 07-01-2021 33-21100534 0 0 0 0 0 0 0 0 679.314 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 07-01-2021 34-1241352 0 0 0 0 0 0 0 0 191.040 0  
51060813 TRANSFERENCIAS VEHICULOS 07-01-2021 34-1241351 0 0 0 0 0 0 0 0 5.768.604 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-01-2021 33-21070098 0 0 0 0 0 0 0 0 24.374.292 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 05-01-2021 33-21060328 0 0 0 0 0 0 0 0 29.313 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 04-12-2020 33-20947265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.019.316  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-12-2020 33-20947264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.256
81010104 COMISIONES BANCARIAS 04-12-2020 33-20947263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683.077  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 02-12-2020 33-20916554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.353.679
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 05-11-2020 33-20816206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 05-11-2020 33-20812477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 97004000-5 BANCO DE CHILE     35.416 43.486.630 43.253.392 43.232.989 43.065.905 49.258.021 42.966.338 42.995.138 42.717.026 43.188.725  
81010103 GASTOS BANCARIOS 30-08-2021 33-32111409 0 17.650 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093248 0 2.702.257 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093247 0 980.845 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093246 0 2.250.088 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093245 0 2.712.118 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093244 0 5.000.640 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 23-08-2021 33-32093243 0 4.372.389 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 23-08-2021 33-32093242 0 3.213.666 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 23-08-2021 33-32093241 0 6.341.981 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093240 0 262.398 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093239 0 1.044.201 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093238 0 5.637.024 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093237 0 981.144 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093236 0 378.352 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 23-08-2021 33-32093235 0 5.478.789 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-08-2021 33-32093234 0 1.879.805 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-08-2021 33-32077205 0 20.821 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-08-2021 33-32062399 0 212.462 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 03-08-2021 33-32118388 35.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 21-07-2021 33-31899566 0 0 20.788 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896151 0 0 1.039.363 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896150 0 0 5.610.896 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896149 0 0 976.597 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896148 0 0 376.598 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896147 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896146 0 0 1.871.092 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896030 0 0 2.689.732 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896029 0 0 976.299 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896028 0 0 2.239.658 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896027 0 0 2.699.548 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896026 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896025 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896024 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-07-2021 33-31896023 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-07-2021 33-31896022 0 0 261.179 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 20-07-2021 33-31891368 0 0 106.064 0 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-07-2021 33-31866249 0 0 17.650 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714221 0 0 0 974.595 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714220 0 0 0 375.826 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714219 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31714218 0 0 0 1.867.256 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711692 0 0 0 2.684.218 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711691 0 0 0 974.298 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711690 0 0 0 2.235.067 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711689 0 0 0 2.694.014 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711688 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711687 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711686 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-06-2021 33-31711685 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711684 0 0 0 260.644 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711683 0 0 0 1.037.233 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-06-2021 33-31711682 0 0 0 5.599.394 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 15-06-2021 33-31687783 0 0 0 20.721 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 14-06-2021 33-31684179 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 14-06-2021 33-31677923 0 0 0 70.480 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661723 0 0 0 28.189 0 0 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661722 0 0 0 8.542 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-06-2021 33-31661721 0 0 0 17.084 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524531 0 0 0 0 5.581.339 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524530 0 0 0 0 971.452 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524529 0 0 0 0 374.614 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524528 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524527 0 0 0 0 1.861.236 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524459 0 0 0 0 2.675.563 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524458 0 0 0 0 971.157 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524457 0 0 0 0 2.227.860 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524456 0 0 0 0 2.685.328 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524455 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524454 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524453 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 25-05-2021 33-31524452 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524451 0 0 0 0 259.804 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-05-2021 33-31524450 0 0 0 0 1.033.888 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-05-2021 33-31519484 0 0 0 0 35.098 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 19-05-2021 33-31498629 0 0 0 0 20.638 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 33-31343822 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 33-31343821 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905493 0 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905492 0 0 0 0 0 17.293 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905491 0 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905490 0 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905489 0 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905488 0 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905487 0 0 0 0 0 51.879 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905486 0 0 0 0 0 17.293 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 29-04-2021 34-19905485 0 0 0 0 0 16.404 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-04-2021 33-31328022 0 0 0 0 0 20.568 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 22-04-2021 33-31311990 0 0 0 0 0 3.484.662 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-04-2021 33-31311768 0 0 0 0 0 17.470 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 21-04-2021 33-31308671 0 0 0 0 0 2.344.811 0 0 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 21-04-2021 33-31308670 0 0 0 0 0 105.886 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305789 0 0 0 0 0 2.663.313 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305788 0 0 0 0 0 966.710 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305787 0 0 0 0 0 2.217.660 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305786 0 0 0 0 0 2.673.033 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305785 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305784 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305783 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305782 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305781 0 0 0 0 0 258.614 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305780 0 0 0 0 0 1.029.155 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305779 0 0 0 0 0 5.555.785 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305778 0 0 0 0 0 967.005 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305777 0 0 0 0 0 372.899 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-04-2021 33-31305776 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-04-2021 33-31305775 0 0 0 0 0 1.852.714 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 19-04-2021 33-31288961 0 0 0 0 0 139.919 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 23-03-2021 33-31119496 0 0 0 0 0 0 20.482 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115620 0 0 0 0 0 0 964.471 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115619 0 0 0 0 0 0 371.922 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31115618 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31115617 0 0 0 0 0 0 1.847.859 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113645 0 0 0 0 0 0 2.656.333 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113644 0 0 0 0 0 0 964.177 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113643 0 0 0 0 0 0 2.211.849 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113642 0 0 0 0 0 0 2.666.028 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113641 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113640 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113639 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 22-03-2021 33-31113638 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113637 0 0 0 0 0 0 257.936 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113636 0 0 0 0 0 0 1.026.458 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-03-2021 33-31113635 0 0 0 0 0 0 5.541.226 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-03-2021 33-31100584 0 0 0 0 0 0 69.669 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 25-02-2021 33-30938045 0 0 0 0 0 0 0 20.374 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923259 0 0 0 0 0 0 0 256.567 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923258 0 0 0 0 0 0 0 1.021.009 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923257 0 0 0 0 0 0 0 5.511.814 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923256 0 0 0 0 0 0 0 959.351 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923255 0 0 0 0 0 0 0 369.948 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923254 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923253 0 0 0 0 0 0 0 1.838.051 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923125 0 0 0 0 0 0 0 2.642.234 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923124 0 0 0 0 0 0 0 959.059 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923123 0 0 0 0 0 0 0 2.200.109 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 19-02-2021 33-30923122 0 0 0 0 0 0 0 2.651.877 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923121 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923120 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923119 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 19-02-2021 33-30923118 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-02-2021 33-30910342 0 0 0 0 0 0 0 69.301 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888676 0 0 0 0 0 0 0 28.866 0 0  
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-02-2021 33-30888675 0 0 0 0 0 0 0 8.748 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888674 0 0 0 0 0 0 0 17.494 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888673 0 0 0 0 0 0 0 28.866 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-02-2021 33-30888672 0 0 0 0 0 0 0 8.748 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 09-02-2021 33-30888671 0 0 0 0 0 0 0 17.494 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 29-01-2021 33-30773620 0 0 0 0 0 0 0 17.300 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 26-01-2021 33-30748237 0 0 0 0 0 0 0 0 20.342 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733598 0 0 0 0 0 0 0 0 2.630.571 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733597 0 0 0 0 0 0 0 0 954.826 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733596 0 0 0 0 0 0 0 0 2.190.397 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733595 0 0 0 0 0 0 0 0 2.640.172 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733594 0 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30733593 0 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732706 0 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732705 0 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732704 0 0 0 0 0 0 0 0 255.435 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732703 0 0 0 0 0 0 0 0 1.016.502 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732702 0 0 0 0 0 0 0 0 5.487.484 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732701 0 0 0 0 0 0 0 0 955.117 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732700 0 0 0 0 0 0 0 0 368.315 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732699 0 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-01-2021 33-30732698 0 0 0 0 0 0 0 0 1.829.937 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 28-12-2020 33-30561606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.313
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.781  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.255
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.360  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.478  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.786
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.893  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.739
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.786  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.723
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.893  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.839
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.254  
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.550
81010103 GASTOS BANCARIOS 22-12-2020 34-19448618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.417  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.629.727
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954.519  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.189.694
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.639.325  
81010103 GASTOS BANCARIOS 17-12-2020 33-30537378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.992.540
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.365.306  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.208.460
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.331.708  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.353
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.016.176  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.485.724
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954.810  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368.197
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 17-12-2020 33-30537369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.469.914  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 17-12-2020 33-30537368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.829.350
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-12-2020 33-30529718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.638  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 20-11-2020 33-30365713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 20-11-2020 33-30365712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 17-11-2020 33-30346169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-11-2020 33-30337209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010103 GASTOS BANCARIOS 09-11-2020 33-30316084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.   0 3.948.215 2.627.221 2.682.063 2.082.129 1.805.399 1.162.409 1.269.933 1.072.118 1.370.472  
51060818 PEAJES 20-08-2021 33-2617093 0 3.918.372 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 19-08-2021 34-5794966 0 29.843 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 21-07-2021 33-2583473 0 0 2.627.221 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-06-2021 33-2549660 0 0 0 2.682.063 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 27-05-2021 56-121186 0 0 0 0 4.705 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 20-05-2021 33-2524351 0 0 0 0 2.077.424 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 21-04-2021 33-2494706 0 0 0 0 0 1.805.399 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-03-2021 33-2456120 0 0 0 0 0 0 1.162.409 0 0 0  
51060818 PEAJES 23-02-2021 33-2431223 0 0 0 0 0 0 0 1.269.933 0 0
51060818 PEAJES 20-01-2021 33-2401082 0 0 0 0 0 0 0 0 1.072.118 0  
51060818 PEAJES 21-12-2020 33-2358447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370.472
51060818 PEAJES 20-11-2020 33-2315594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96968660-0 AENOR CHILE SPA     0 1.433.556 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-08-2021 34-15517 0 286.711 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 06-08-2021 34-15444 0 1.146.845 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96962050-2 GESTION  DE CREDITOS  PUENTE S.A.     0 0 0 0 2.838 5.864 0 17.272 25.412 33.840  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-04-2021 33-9532 0 0 0 0 2.838 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-03-2021 33-9476 0 0 0 0 0 5.864 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-01-2021 33-9333 0 0 0 0 0 0 0 17.272 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-11-2020 33-9197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.840
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 31-10-2020 33-9106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96945440-8 SOC. CONCESIONARIA  AUTOPISTA CENTRAL  S.A.     0 30.895.236 25.264.664 18.598.606 14.791.071 14.661.663 20.960.300 21.347.158 19.158.102 20.111.390  
51060818 PEAJES 24-08-2021 33-6138316 0 30.895.236 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-07-2021 33-5997565 0 0 25.264.664 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 22-06-2021 33-5914204 0 0 0 18.598.606 0 0 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 23-02-2021 33-5491470 0 0 0 0 0 0 0 21.429.856 0 0
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51060818 PEAJES 11-02-2021 61-628871 0 0 0 0 0 0 0 -27.566 0 0  
51060818 PEAJES 26-01-2021 33-5404291 0 0 0 0 0 0 0 0 19.158.102 0
51060818 PEAJES 22-12-2020 33-5305926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.143.295  
51060818 PEAJES 02-12-2020 61-619707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.254
51060818 PEAJES 02-12-2020 61-614636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.651  
51060818 PEAJES 24-11-2020 33-5220292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A     579.150 19.920 63.800 579.600 0 74.050 590.400 0 0 0  
51060824 GAS 03-09-2021 33-10206964 579.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 24-08-2021 33-10188814 0 19.920 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 20-07-2021 33-10105517 0 0 63.800 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 14-06-2021 33-9764337 0 0 0 579.600 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 02-04-2021 33-9642567 0 0 0 0 0 74.050 0 0 0 0
51060824 GAS 11-03-2021 33-9601743 0 0 0 0 0 0 590.400 0 0 0  
51060824 GAS 20-11-2020 33-9089674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96918440-0 RUIZ Y CARREÑO S.A.     0 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-08-2021 33-54048 0 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96914240-6 ATTON LAS CONDES SPA.     0 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-06-2021 33-30585 0 0 0 146.995 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96897870-5 HOTELERA CHILE S.A     0 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-08-2021 33-25403 0 76.560 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96888000-4 REV.  TECNICA  SAN  DAMASO   S.A.     0 19.600 58.800 58.800 19.600 0 0 19.050 76.200 0  
51060810 REVISION TECNICA 28-08-2021 33-148140 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 30-07-2021 33-145935 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 24-07-2021 33-145380 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 22-07-2021 33-145235 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 26-06-2021 33-143199 0 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 08-06-2021 33-141913 0 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 05-06-2021 33-141758 0 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 11-05-2021 33-139907 0 0 0 0 19.600 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 04-02-2021 33-131236 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0 0
51060810 REVISION TECNICA 28-01-2021 33-130615 0 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0  
51060810 REVISION TECNICA 26-01-2021 33-130431 0 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0
51060810 REVISION TECNICA 23-01-2021 33-130291 0 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0  
51060810 REVISION TECNICA 05-01-2021 33-128576 0 0 0 0 0 0 0 0 19.050 0
51060810 REVISION TECNICA 18-11-2020 33-125386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 12-11-2020 33-124612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 09-11-2020 33-123980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 06-11-2020 33-124187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 06-11-2020 33-124184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 05-11-2020 33-124099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 05-11-2020 33-124058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.     23.214.557 20.020.452 15.546.017 17.229.000 13.615.687 20.451.834 18.411.600 20.117.321 25.757.665 26.993.486  
51060818 PEAJES 05-09-2021 34-4158303 23.214.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-08-2021 34-4121151 0 20.020.452 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-4086474 0 0 15.546.017 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-06-2021 34-4053513 0 0 0 17.229.000 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-4023915 0 0 0 0 13.615.687 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-3990632 0 0 0 0 0 20.451.834 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-3953717 0 0 0 0 0 0 18.411.600 0 0 0
51060818 PEAJES 05-02-2021 34-3919320 0 0 0 0 0 0 0 20.117.321 0 0  
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51060818 PEAJES 05-11-2020 34-3803436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96870370-6 ACCOR CHILE S.A.     0 695.437 0 0 0 0 51.200 45.220 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-08-2021 33-219035 0 163.437 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-08-2021 33-217372 0 532.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-03-2021 33-210049 0 0 0 0 0 0 51.200 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-209918 0 0 0 0 0 0 0 45.220 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 11-11-2020 33-205166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96868900-2 LOS NAVEGANTES S.A.     0 329.933 0 111.296 72.283 28.401 77.367 138.217 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-08-2021 33-140463 0 329.933 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-06-2021 33-137758 0 0 0 111.296 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-05-2021 33-136405 0 0 0 0 72.283 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-04-2021 33-134985 0 0 0 0 0 28.401 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-03-2021 33-133549 0 0 0 0 0 0 77.367 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-02-2021 33-132174 0 0 0 0 0 0 0 138.217 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 05-11-2020 33-127985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96820630-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A   0 7.122.241 6.627.196 8.429.157 5.925.249 5.433.081 8.620.395 7.056.965 7.445.002 7.313.658  
51060818 PEAJES 23-08-2021 34-2340619 0 7.122.241 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-07-2021 34-2218499 0 0 6.627.196 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 29-06-2021 34-2179802 0 0 0 8.429.157 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 24-05-2021 34-2142086 0 0 0 0 5.925.249 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 26-04-2021 34-2032912 0 0 0 0 0 5.433.081 0 0 0 0
51060818 PEAJES 29-03-2021 34-1998168 0 0 0 0 0 0 8.620.395 0 0 0  
51060818 PEAJES 22-02-2021 34-1958768 0 0 0 0 0 0 0 7.056.965 0 0
51060818 PEAJES 25-01-2021 34-1918573 0 0 0 0 0 0 0 0 7.445.002 0  
51060818 PEAJES 28-12-2020 34-1879692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.313.658
51060818 PEAJES 23-11-2020 34-1841097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96813520-1 CHILQUINTA  ENERGIA S.A.     0 106.255 91.727 67.700 64.973 81.340 112.767 121.466 101.460 59.350  
61010701 LUZ 24-08-2021 33-7657843 0 73.945 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 12-08-2021 33-7641843 0 32.310 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 23-07-2021 33-7606429 0 0 76.755 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 13-07-2021 33-7590573 0 0 14.972 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 22-06-2021 33-7554854 0 0 0 66.224 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 11-06-2021 33-7539331 0 0 0 1.476 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 24-05-2021 33-7503630 0 0 0 0 59.247 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 12-05-2021 33-7488088 0 0 0 0 5.726 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 23-04-2021 33-7452662 0 0 0 0 0 63.628 0 0 0 0
61010701 LUZ 14-04-2021 33-7437356 0 0 0 0 0 26.163 0 0 0 0  
61010701 LUZ 06-04-2021 61-932265 0 0 0 0 0 -8.451 0 0 0 0
61010701 LUZ 22-03-2021 33-7401702 0 0 0 0 0 0 58.104 0 0 0  
61010701 LUZ 11-03-2021 33-7386480 0 0 0 0 0 0 54.663 0 0 0
61010701 LUZ 19-02-2021 33-7351206 0 0 0 0 0 0 0 55.959 0 0  
61010701 LUZ 10-02-2021 33-7336059 0 0 0 0 0 0 0 65.507 0 0
61010701 LUZ 22-01-2021 33-7300961 0 0 0 0 0 0 0 0 58.296 0  
61010701 LUZ 13-01-2021 33-7285561 0 0 0 0 0 0 0 0 43.164 0
61010701 LUZ 21-12-2020 33-7250482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.708  
61010701 LUZ 10-12-2020 33-7235063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.642
61010701 LUZ 20-11-2020 33-7200029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 11-11-2020 33-7185111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.     0 27.264.051 9.660.625 11.841.331 9.290.859 9.190.435 10.795.512 13.106.126 8.580.340 8.632.104  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539641 0 782.800 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539570 0 1.038 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539569 0 464.722 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539568 0 3.726 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539540 0 2.642.960 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539419 0 118.746 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539418 0 270.283 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539313 0 74.022 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539312 0 44.098 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539311 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539310 0 2.005.183 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539306 0 16.221.601 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539305 0 2.010.003 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539303 0 180.981 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539302 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539285 0 40.738 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539283 0 132.928 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539282 0 25.098 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539280 0 21.962 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539279 0 6.811 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539278 0 58.261 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539277 0 23.092 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539276 0 453.189 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539275 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539274 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539273 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-08-2021 33-24539272 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 18-08-2021 33-24509924 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 16-08-2021 33-24495853 0 17.052 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 12-08-2021 33-24484271 0 442.638 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 09-08-2021 33-24458445 0 28.600 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 05-08-2021 33-24442934 0 735.847 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 02-08-2021 33-24402100 0 208.733 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 02-08-2021 33-24402089 0 1.937 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 02-08-2021 33-24402045 0 33.451 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 02-08-2021 33-24402044 0 84.749 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 02-08-2021 33-24402043 0 73.336 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 02-08-2021 33-24402042 0 1.021 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 02-08-2021 33-24402041 0 79.108 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 30-07-2021 61-4588885 0 -30.686 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24395320 0 0 935.146 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24395249 0 0 1.021 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24395248 0 0 38.058 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24395247 0 0 10.081 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24395219 0 0 2.934.732 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24395098 0 0 150.889 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24395097 0 0 277.856 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394992 0 0 74.022 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394991 0 0 10.954 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394990 0 0 827 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394989 0 0 298.795 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394985 0 0 2.772.500 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394984 0 0 238.068 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394982 0 0 180.981 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394981 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394964 0 0 12.298 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394962 0 0 132.928 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394961 0 0 27.857 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394959 0 0 51.890 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394958 0 0 6.964 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394957 0 0 16.311 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394956 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 28-07-2021 33-24394955 0 0 64.989 0 0 0 0 0 0 0
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51060806 INSUMOS 09-08-2021 61-49727024 0 -19.990 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 29-07-2021 33-111619243 0 0 331.960 0 0 0 0 0 0 0
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51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-110106548 0 0 0 0 0 0 26.990 0 0 0
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51060806 INSUMOS 20-01-2021 33-109235728 0 0 0 0 0 0 0 0 24.040 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96789100-2 NACIONAL RODOVIARIO S.A.     400.000 1.266.737 1.362.766 997.832 813.032 1.060.900 709.358 985.208 1.053.988 1.507.366  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 33-3751 0 8.044 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-878 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
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51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-870 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-06-2021 33-3694 0 0 0 423.916 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-864 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-05-2021 33-3645 0 0 0 0 281.516 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 20-05-2021 33-3643 0 0 0 0 281.516 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-806 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-04-2021 33-3593 0 0 0 0 0 280.450 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-04-2021 33-3591 0 0 0 0 0 280.450 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-798 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0  
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-03-2021 33-3539 0 0 0 0 0 0 279.679 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-789 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-02-2021 33-3487 0 0 0 0 0 0 0 417.604 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-780 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-3438 0 0 0 0 0 0 0 0 276.994 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-3436 0 0 0 0 0 0 0 0 276.994 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 11-01-2021 34-772 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0
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61010401 ARRIENDOS OFICINAS 21-12-2020 33-3385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553.683
51060814 DERECHOS LOSAS 05-12-2020 34-761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 23-11-2020 33-3336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 23-11-2020 33-3334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 09-11-2020 34-752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-06-2021 33-1968 0 0 0 67.830 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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51060806 INSUMOS 14-04-2021 33-96834 0 0 0 0 0 45.202 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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51060814 DERECHOS LOSAS 06-09-2021 34-12803 2.350.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-08-2021 34-12771 0 476.138 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-08-2021 34-12760 0 6.524.500 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-07-2021 34-12594 0 0 475.404 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-07-2021 34-12479 0 0 6.437.100 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12442 0 0 0 473.874 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12437 0 0 0 471.970 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 34-12434 0 0 0 235.985 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-06-2021 61-446 0 0 0 -235.985 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-12244 0 0 0 0 0 3.986.250 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-04-2021 34-12231 0 0 0 0 0 470.346 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 16-03-2021 34-12103 0 0 0 0 0 0 6.167.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-03-2021 34-12101 0 0 0 0 0 0 934.738 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-02-2021 34-11922 0 0 0 0 0 0 0 465.110 0 0
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51060814 DERECHOS LOSAS 25-11-2020 34-11561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96716060-1 CANON CHILE S.A.     0 3.817.424 3.131.116 3.884.969 3.211.217 2.898.938 3.006.010 2.987.725 -803.908 8.829.053  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-07-2021 33-2730678 0 3.817.424 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-06-2021 33-2723754 0 0 3.131.116 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-05-2021 33-2715918 0 0 0 3.884.969 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-04-2021 33-2707622 0 0 0 0 3.211.217 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-03-2021 33-2700353 0 0 0 0 0 2.898.938 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-02-2021 33-2692203 0 0 0 0 0 0 3.006.010 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-01-2021 33-2685520 0 0 0 0 0 0 0 2.987.725 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 31-12-2020 61-2028054 0 0 0 0 0 0 0 0 -803.908 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-12-2020 33-2678029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.356.539
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-2678022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803.908  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 33-2671231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058.834
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 33-2671230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.587.626  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -133.002
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105.710  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.757.820
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 03-12-2020 61-2027486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447.935  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-11-2020 33-2671229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.002
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-11-2020 33-2671228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.710  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-11-2020 33-2671504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.227.901
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 13-11-2020 33-2668924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-10-2020 33-2663870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96703230-1 AGUAS DECIMA S.A.     0 366.424 395.894 260.240 370.459 384.025 330.327 225.166 224.616 238.367  
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61010702 AGUA 24-05-2021 33-162692 0 0 0 0 370.459 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 22-04-2021 33-160660 0 0 0 0 0 384.025 0 0 0 0
61010702 AGUA 23-03-2021 33-158598 0 0 0 0 0 0 330.327 0 0 0  
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61010702 AGUA 22-01-2021 33-154498 0 0 0 0 0 0 0 0 224.616 0  
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61010702 AGUA 20-11-2020 33-150418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96689310-9 TRANSBANK S.A.     4.497.629 5.958.225 4.805.229 3.998.592 3.959.826 3.976.722 3.928.173 3.804.774 2.862.620 4.531.225  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 30-08-2021 33-38565813 4.497.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 27-08-2021 33-38259412 0 151.670 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 27-08-2021 33-38115705 0 452 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 27-08-2021 33-38115702 0 1.856 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 27-08-2021 33-38115701 0 1.267.308 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 17-08-2021 61-3211305 0 -31.951 0 0 0 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 27-05-2021 33-37228688 0 0 0 0 895 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-05-2021 61-2722199 0 0 0 0 -3.902 0 0 0 0 0
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81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-11-2020 33-34711306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 26-11-2020 33-34711305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963.336  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 29-10-2020 33-33794258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-10-2020 33-34560592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-10-2020 33-34560590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010105 COMISIONES TARJETAS - TRANSBANK 28-10-2020 33-34560589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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51060824 GAS 04-11-2020 33-9463199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96538460-K SCANIA CHILE S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-07-2021 61-22511 0 0 -324.811 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-07-2021 33-379894 0 0 324.811 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96522800-4 RODAC  S.A     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-11-2020 33-48580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 96511460-2 CONSTRUMART S.A.     0 0 379.200 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-07-2021 33-18423326 0 0 199.020 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-07-2021 33-18348569 0 0 180.180 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 95895000-4 ALAS DEL NORTE S A     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9565219-0 ADRIANA JANNET DEL CARMEN VALLE MORALES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000  
51060823 LUBRICANTES 23-12-2020 33-4143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9537372-0 MIGUEL ANGEL CACERES SEPULVEDA     0 0 0 6.502 0 12.107 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-34001 0 0 0 2.399 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-33923 0 0 0 4.103 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 08-04-2021 33-32109 0 0 0 0 0 12.107 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 94625000-7 INVERSIONES ENEX S.A.     0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-08-2021 33-3112843 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 26-07-2021 33-3074570 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9435221-5 JORGE ENRIQUE CAMPOS BRAVO     0 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-02-2021 33-249 0 0 0 0 0 0 0 45.650 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 94058000-5 SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A.     0 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 09-03-2021 33-2675566 0 0 0 0 0 0 75.310 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9395449-1 EUGENIO DAVID VASQUEZ AHUMADA     2.397.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-08-2021 33-1 2.397.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9337969-1 CAROL ROTH V.     0 1.170.881 597.297 635.427 189.096 814.739 768.611 937.934 966.438 913.242  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-157 0 1.170.881 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-154 0 0 597.297 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-06-2021 33-152 0 0 0 635.427 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-05-2021 33-149 0 0 0 0 189.096 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-145 0 0 0 0 0 814.739 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-03-2021 33-142 0 0 0 0 0 0 768.611 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-139 0 0 0 0 0 0 0 937.934 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-136 0 0 0 0 0 0 0 0 966.438 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913.242
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9322266-0 CARMEN GLORIA VERGARA SALAS     0 445.655 362.355 375.564 304.045 211.106 0 0 0 197.659  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-08-2021 33-119 0 445.655 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 07-07-2021 33-112 0 0 362.355 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 07-06-2021 33-101 0 0 0 375.564 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-05-2021 33-99 0 0 0 0 304.045 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 19-04-2021 33-96 0 0 0 0 0 211.106 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 15-12-2020 33-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.659  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9310115-4 MARIA ANGELICA TERESA CANAS PRECHT     0 0 16.950 14.500 0 36.650 12.000 0 0 45.000  
51060806 INSUMOS 19-07-2021 33-7554 0 0 7.950 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-07-2021 33-7440 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-7336 0 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-04-2021 33-7016 0 0 0 0 0 24.050 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-04-2021 33-6920 0 0 0 0 0 12.600 0 0 0 0
11080107 INSUMOS COMPUTACIONALES EXISTENCIA 29-03-2021 33-6881 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-12-2020 33-6448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 92874000-5 FERRETERIAS WEITZLER     0 0 0 0 0 0 0 189.700 0 0  
51060806 INSUMOS 24-02-2021 33-1528449 0 0 0 0 0 0 0 157.800 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-1529171 0 0 0 0 0 0 0 31.900 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 92475000-6 KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS     0 4.082.614 0 0 0 0 26.892 0 0 6.691.852  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-08-2021 33-3393983 0 4.082.614 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-03-2021 33-3150827 0 0 0 0 0 0 26.892 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-12-2020 33-3105803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.834.416
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-12-2020 33-3105802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.622.703  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 14-12-2020 33-3105397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.733
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9225888-2 BIZAMA DAMKE IVAN     0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.055  
51060804 COMBUSTIBLES 28-12-2020 33-203150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
51060804 COMBUSTIBLES 28-12-2020 61-622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000  
51060804 COMBUSTIBLES 20-12-2020 33-202398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
51060804 COMBUSTIBLES 20-12-2020 33-202397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.055  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 91502000-3 SALINAS Y FABRES S.A     0 212.408 0 0 0 0 315.517 0 0 229.730  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-08-2021 33-3472897 0 212.408 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-03-2021 33-3339227 0 0 0 0 0 0 315.517 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 23-12-2020 33-3204106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.730
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9133849-1 SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-3907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 90635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.     0 488.078 690.866 790.790 679.284 674.198 676.201 746.459 659.719 762.014  
61010501 TELEFONIA 10-08-2021 33-46871955 0 488.078 0 0 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-07-2021 33-46763148 0 0 690.866 0 0 0 0 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-06-2021 33-46637989 0 0 0 790.790 0 0 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-05-2021 33-46529365 0 0 0 0 679.284 0 0 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-04-2021 33-46422033 0 0 0 0 0 674.198 0 0 0 0
61010501 TELEFONIA 10-03-2021 33-46302432 0 0 0 0 0 0 676.201 0 0 0  
61010501 TELEFONIA 10-02-2021 33-46195022 0 0 0 0 0 0 0 746.459 0 0
61010501 TELEFONIA 10-01-2021 33-46088079 0 0 0 0 0 0 0 0 659.719 0  
61010501 TELEFONIA 10-12-2020 33-45967673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762.014
61010501 TELEFONIA 10-11-2020 33-45859440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9059965-8 JUAN CARLOS ZARO GRAU     0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 25-06-2021 33-20005 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 9051036-3 DAMARI VIOLETA LARA BAEZ     0 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-04-2021 33-1938 0 0 0 0 0 24.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.     0 3.094.000 517.293 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-08-2021 33-15331598 0 3.094.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-07-2021 33-15317003 0 0 517.293 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-11-2020 33-15238551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 90146000-0 SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-11-2020 33-268349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.459
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 89862200-2 LATAM AIRLINES  GROUP S.A.     6.233.534 7.657.697 4.848.262 3.042.685 36.316 420.076 179.974 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 31-08-2021 34-5358734 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-08-2021 34-3810271 1.018.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 27-08-2021 34-3809436 5.166.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 18-08-2021 34-5357986 0 3.311.872 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 15-08-2021 34-3805931 0 1.180.923 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 13-08-2021 61-1057217 0 -185.714 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 04-08-2021 34-3803358 0 3.057.698 0 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-07-2021 34-3802281 0 292.918 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 25-07-2021 34-3800522 0 0 101.714 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 23-07-2021 34-4802860 0 0 57.734 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 19-07-2021 34-5356740 0 0 3.392.616 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 17-07-2021 34-3798538 0 0 57.857 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 15-07-2021 34-3797897 0 0 548.425 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 30-06-2021 34-3794028 0 0 689.916 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 15-06-2021 34-3790321 0 0 0 2.996.359 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-05-2021 34-3786730 0 0 0 46.326 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 14-05-2021 34-4778600 0 0 0 0 36.316 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 15-04-2021 34-3778161 0 0 0 0 0 183.632 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 06-04-2021 34-4768815 0 0 0 0 0 69.462 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 31-03-2021 34-3775618 0 0 0 0 0 166.982 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 15-03-2021 34-3772322 0 0 0 0 0 0 179.974 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 89854000-6 TURISMO TAITAO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-01-2021 33-39545 0 0 0 0 0 0 0 0 47.492 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 89434600-0 SOCIEDAD SERVICIOS AGRICOLAS TECNICOS LTDA     0 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0  
51060806 INSUMOS 09-01-2021 33-22079 0 0 0 0 0 0 0 0 20.199 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8939062-1 BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO     0 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-07-2021 33-56917 0 0 53.300 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 88683400-4 EMPRESAS JORDAN S.A.     0 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 30-04-2021 33-195444 0 0 0 0 176.836 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 88643400-6 RODOLFO DIAZ FLORES Y CIA. LTDA.     0 0 0 0 7.140 14.840 0 17.850 28.560 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-05-2021 33-2736 0 0 0 0 7.140 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-04-2021 33-2700 0 0 0 0 0 7.700 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-04-2021 33-2691 0 0 0 0 0 7.140 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-02-2021 33-2601 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0  
11080104 REPUESTOS 08-01-2021 33-2556 0 0 0 0 0 0 0 0 28.560 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 88519000-6 HOTELERIA CANTO DEL AGUA SPA.     0 129.999 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-08-2021 33-5902 0 129.999 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 88417000-1 SKY AIRLINE S.A.     0 0 24.857 207.264 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 22-07-2021 34-910820 0 0 24.857 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 22-06-2021 34-907981 0 0 0 207.264 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 87754600-4 INMOBILIARIA RUTA OCHENTA Y SEIS LTDA.     1.265.569 998.962 1.370.239 1.037.635 1.101.702 1.287.094 1.131.390 1.231.745 1.311.500 1.499.977  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-09-2021 34-23228 238.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-08-2021 34-23209 1.015.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-08-2021 34-23208 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-08-2021 33-37570 0 58.962 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-22979 0 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-22958 0 0 237.702 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 14-07-2021 33-37170 0 0 63.100 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-22752 0 0 825.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-22751 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-22728 0 0 236.937 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 16-06-2021 33-36940 0 0 0 70.135 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-22561 0 0 0 950.000 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-22560 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 17-05-2021 33-36637 0 0 0 0 73.218 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-05-2021 34-22403 0 0 0 0 235.984 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-22382 0 0 0 0 782.500 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-22381 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-04-2021 33-36419 0 0 0 0 0 59.421 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-22241 0 0 0 0 0 235.173 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-22235 0 0 0 0 0 985.000 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-22234 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 16-03-2021 33-36224 0 0 0 0 0 0 67.033 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-03-2021 34-22145 0 0 0 0 0 0 234.357 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-21982 0 0 0 0 0 0 812.500 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-21981 0 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 24-02-2021 33-36057 0 0 0 0 0 0 0 68.733 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-21781 0 0 0 0 0 0 0 233.012 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-21753 0 0 0 0 0 0 0 920.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-21749 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 33-35811 0 0 0 0 0 0 0 0 66.445 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-01-2021 34-21625 0 0 0 0 0 0 0 0 232.555 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-21546 0 0 0 0 0 0 0 0 965.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-21545 0 0 0 0 0 0 0 0 47.500 0
61010721 GASTOS COMUNES 15-12-2020 33-35487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.182  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-12-2020 34-21369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.295
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-21327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157.500  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-21326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000
61010721 GASTOS COMUNES 19-11-2020 33-35228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-21131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-21109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-21105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 87722400-7 SOC COMERCIANTES ASOCIADOS LIMITADA     0 297.710 297.710 425.300 425.300 297.710 297.710 297.710 425.300 425.300  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-08-2021 34-2730 0 297.710 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-2637 0 0 297.710 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 34-2589 0 0 0 425.300 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-05-2021 34-2546 0 0 0 0 425.300 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-2513 0 0 0 0 0 297.710 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-2480 0 0 0 0 0 0 297.710 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-2431 0 0 0 0 0 0 0 297.710 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-01-2021 34-2393 0 0 0 0 0 0 0 0 425.300 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-12-2020 34-2352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.300
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 01-11-2020 34-2313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8765666-7 MANUEL JESUS BARRAZA CORTES     0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 01-07-2021 33-1065 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 87161100-9 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA     0 66.500 64.900 64.900 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100 63.100  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-08-2021 33-2240510 0 66.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-07-2021 33-2224083 0 0 64.900 0 0 0 0 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-06-2021 33-2208181 0 0 0 64.900 0 0 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-05-2021 33-2193794 0 0 0 0 63.100 0 0 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-04-2021 33-2178189 0 0 0 0 0 63.100 0 0 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-03-2021 33-2162245 0 0 0 0 0 0 63.100 0 0 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 09-02-2021 33-2143929 0 0 0 0 0 0 0 63.100 0 0
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 11-01-2021 33-2127879 0 0 0 0 0 0 0 0 63.100 0  
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-12-2020 33-2111901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.100
61010502 REDES Y TELECOMUNICACIONES 10-11-2020 33-2095948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 86894500-1 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA     0 0 0 0 0 0 0 0 73.400 36.700  
51060829 TRANSBORDADOR 03-01-2021 33-1030245 0 0 0 0 0 0 0 0 36.700 0
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51060829 TRANSBORDADOR 22-12-2020 33-1025823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.700
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-12-2020 34-39084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195.603
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51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-12-2020 33-12484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.251.161
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51060814 DERECHOS LOSAS 16-11-2020 34-38260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 16-11-2020 33-12417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-11-2020 34-38035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-11-2020 33-12355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-11-2020 33-12354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 86269900-9 PROSEGUR     1.615.940 1.543.491 1.571.230 1.456.986 1.499.509 1.734.895 1.474.492 1.280.739 1.123.671 1.062.457  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-08-2021 33-248472 1.615.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-07-2021 33-247535 0 1.543.491 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-06-2021 33-246680 0 0 1.571.230 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 31-05-2021 33-245882 0 0 0 1.456.986 0 0 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-04-2021 33-244981 0 0 0 0 1.499.509 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-03-2021 33-244082 0 0 0 0 0 1.734.895 0 0 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 26-02-2021 33-243183 0 0 0 0 0 0 1.474.492 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-01-2021 33-242335 0 0 0 0 0 0 0 1.280.739 0 0  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 31-12-2020 33-241449 0 0 0 0 0 0 0 0 1.123.671 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 27-11-2020 33-240448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.062.457  
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 26-11-2020 61-11279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010605 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 30-10-2020 33-239513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8600797-5 GRACIELA ESTER ALVAREZ TAPIA     0 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 17-03-2021 33-1 0 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8597935-3 BRIGITTE DE LOURDE ISLA CARO     0 0 0 0 194.279 571.250 390.971 357.651 362.773 684.726  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-87 0 0 0 0 194.279 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-85 0 0 0 0 0 571.250 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-83 0 0 0 0 0 0 390.971 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-01-2021 33-81 0 0 0 0 0 0 0 357.651 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-77 0 0 0 0 0 0 0 0 362.773 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684.726  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 33-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 85896100-9 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA     120.120 122.595 120.277 119.885 120.457 112.985 112.573 110.903 121.078 111.584  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-08-2021 33-2832340 120.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-07-2021 33-2810822 0 122.595 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-06-2021 33-2790201 0 0 120.277 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-05-2021 33-2769560 0 0 0 119.885 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 33-2748679 0 0 0 0 120.457 0 0 0 0 0
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61010602 SERVICIOS LEGALES 28-02-2021 33-2708175 0 0 0 0 0 0 112.573 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-01-2021 33-2688738 0 0 0 0 0 0 0 110.903 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-12-2020 33-2669127 0 0 0 0 0 0 0 0 121.078 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-11-2020 33-2649384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.584  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-10-2020 33-2629121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8581685-3 PATRICIA VICTORIANO MALDONADO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-12-2020 33-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711.359
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 85551200-9 COMERCIAL ARDEA S.A.     2.507.840 2.100.430 2.877.540 0 2.432.730 4.839.200 0 2.406.730 2.393.310 4.774.070  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-08-2021 34-4261 395.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-08-2021 34-4260 469.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-08-2021 34-4259 1.643.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-4226 0 469.640 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-4225 0 1.630.790 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-07-2021 34-4201 0 0 392.730 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4186 0 0 464.850 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4185 0 0 1.627.850 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-4181 0 0 392.110 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-05-2021 34-4135 0 0 0 0 389.410 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-4122 0 0 0 0 444.200 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-4121 0 0 0 0 1.599.120 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-04-2021 34-4086 0 0 0 0 0 388.220 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-04-2021 34-4075 0 0 0 0 0 442.410 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-04-2021 34-4074 0 0 0 0 0 1.592.680 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-4039 0 0 0 0 0 440.920 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-4038 0 0 0 0 0 1.587.320 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-03-2021 34-4010 0 0 0 0 0 387.650 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-02-2021 34-3995 0 0 0 0 0 0 0 385.900 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-3981 0 0 0 0 0 0 0 439.310 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-3980 0 0 0 0 0 0 0 1.581.520 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-01-2021 34-3946 0 0 0 0 0 0 0 0 436.860 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-01-2021 34-3936 0 0 0 0 0 0 0 0 383.770 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-01-2021 34-3930 0 0 0 0 0 0 0 0 1.572.680 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-12-2020 34-3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.350
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 24-12-2020 34-3883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436.050  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 24-12-2020 34-3881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569.800
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-3853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.790  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 34-3841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.450
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 30-11-2020 34-3839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.567.630  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8523371-8 ROSA EDITH VILLAGRAN ZAPATA     0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-03-2021 33-1426 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 84878800-7 CONFITERIA LARBOS LTDA     0 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 06-05-2021 33-248832 0 0 0 0 247.170 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 84807600-7 ACCESORIOS UNIVERSAL AUTOS LTDA     0 0 9.640 16.606 0 0 0 0 14.245 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-07-2021 33-20640 0 0 9.640 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-06-2021 33-20458 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 02-06-2021 33-20369 0 0 0 13.806 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-19308 0 0 0 0 0 0 0 0 14.245 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 84783300-9 MATECO LTDA.     0 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-07-2021 33-355213 0 0 65.817 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-11-2020 33-349530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 84554900-1 TRANSPORTES MARITIMO CHILOE     0 0 0 0 0 0 0 27.800 0 38.000  
51060829 TRANSBORDADOR 23-02-2021 33-1157312 0 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0
51060829 TRANSBORDADOR 23-02-2021 33-1155335 0 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0  
51060829 TRANSBORDADOR 21-12-2020 33-1121955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8440761-5 JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO     367.034 373.054 364.024 364.024 367.024 367.024 367.024 367.034 367.034 367.034  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-09-2021 34-185 367.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-08-2021 34-178 0 373.054 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-07-2021 34-173 0 0 364.024 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-06-2021 34-167 0 0 0 364.024 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-166 0 0 0 0 367.024 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-164 0 0 0 0 0 367.024 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-03-2021 34-155 0 0 0 0 0 0 367.024 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-154 0 0 0 0 0 0 0 367.034 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-01-2021 34-144 0 0 0 0 0 0 0 0 367.034 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.034  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 84007300-9 A HARTRODT CHILE S A     0 0 0 0 0 0 1.169.461 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 33-434062 0 0 0 0 0 0 174.573 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 33-434052 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 34-212000 0 0 0 0 0 0 857.498 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 02-03-2021 34-211991 0 0 0 0 0 0 27.390 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 83716300-5 JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA   0 0 0 110.775 0 0 0 0 14.995 0  
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-47627 0 0 0 110.775 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-01-2021 33-43826 0 0 0 0 0 0 0 0 14.995 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 83715400-6 ARAYA Y CORTES Y CIA LTDA     0 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-05-2021 33-6166 0 0 0 0 25.499 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8363692-0 LUIS RODRIGO MARTINEZ ROCHA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-11-2020 33-6915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 83380100-7 ENRIQUE SEVERIN Y CIA LTDA     75.600 0 0 178.170 625.942 0 310.592 0 449.390 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 31-08-2021 34-10307 75.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 25-06-2021 34-10082 0 0 0 178.170 0 0 0 0 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 10-05-2021 34-9970 0 0 0 0 236.267 0 0 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 06-05-2021 34-9950 0 0 0 0 389.675 0 0 0 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 31-03-2021 34-9880 0 0 0 0 0 0 155.380 0 0 0
61010503 DOMINIO INTERNET 09-03-2021 34-9810 0 0 0 0 0 0 155.212 0 0 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 27-01-2021 34-9674 0 0 0 0 0 0 0 0 141.172 0
61010503 DOMINIO INTERNET 15-01-2021 34-9647 0 0 0 0 0 0 0 0 154.114 0  
61010503 DOMINIO INTERNET 14-01-2021 34-9639 0 0 0 0 0 0 0 0 154.104 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 83285000-4 ABASOLO Y CIA. LTDA     11.700 0 4.299 0 0 0 0 0 0 189.900  
51060806 INSUMOS 02-09-2021 33-2509327 11.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-2502368 0 0 4.299 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-2466880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 83062200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A.     0 0 2.380.000 2.380.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 33-12419 0 0 4.760.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 61-1166 0 0 -2.380.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 61-1165 0 0 -2.380.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-07-2021 33-12313 0 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-06-2021 33-12261 0 0 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8304698-8 JESSICA ELIZABETH QUINTRILEO RIVAS     0 0 16.000 32.000 0 70.001 0 0 0 66.000  
51060824 GAS 06-07-2021 33-13634 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 15-06-2021 33-13455 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 07-06-2021 33-13391 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-04-2021 33-13136 0 0 0 0 0 70.001 0 0 0 0  
51060824 GAS 12-12-2020 33-12319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000
51060824 GAS 12-12-2020 61-186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.000  
51060824 GAS 11-12-2020 33-12315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 83030600-5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 08-02-2021 33-760344 0 0 0 0 0 0 0 31.960 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8288274-K ALEJANDRO HUMBERTO GUZMAN LAZCANO     0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-08-2021 33-42 0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8243924-2 OSCAR MAURICIO MARTINEZ RASSE     0 227.470.067 195.939.614 231.929.618 37.273.900 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 30-08-2021 34-23 0 107.139.653 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 11-08-2021 34-22 0 116.330.789 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-08-2021 34-20 0 3.999.625 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 27-07-2021 34-16 0 0 102.182.671 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 34-15 0 0 93.756.943 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 29-06-2021 34-14 0 0 0 93.378.191 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-9 0 0 0 88.135.695 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-8 0 0 0 50.415.732 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-05-2021 34-6 0 0 0 0 20.738.220 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-05-2021 34-5 0 0 0 0 16.535.680 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 82085100-5 DISTRIBUIDORA DON ALVARO LTDA     0 34.990 0 0 28.980 1.278.540 0 0 24.950 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-08-2021 33-4351 0 34.990 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-4156 0 0 0 0 28.980 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 29-04-2021 33-4139 0 0 0 0 0 24.990 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-04-2021 33-4133 0 0 0 0 0 73.980 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 20-04-2021 33-4101 0 0 0 0 0 213.930 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-4097 0 0 0 0 0 539.940 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-4096 0 0 0 0 0 425.700 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-01-2021 33-3929 0 0 0 0 0 0 0 0 24.950 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 81675600-6 COMERCIALIZADORA S.A.     0 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-189159 0 0 0 0 0 52.990 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 81548400-2 MILAN FABJANOVIC Y COMPAÑIA LTDA.     0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 03-05-2021 33-2533473 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 81537600-5 RENDIC HERMANOS S.A     0 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 23-04-2021 33-33066194 0 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 81515100-3 SELIM DABED SPA.     0 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-4021523 0 0 0 0 0 0 19.580 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 81476000-6 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL     0 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 15-01-2021 34-9218 0 0 0 0 0 0 0 0 3.459.370 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8087098-1 MARINA HEDY RAMIREZ AVENDANO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-11-2020 33-1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8080354-0 CARLOS LUIS TAPIA IBACACHE     0 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 28-05-2021 33-2357 0 0 0 0 24.800 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8075092-7 LUIS JAIME QUINONES PROBOSTE     0 0 0 0 0 0 0 166.600 339.150 0  
51060806 INSUMOS 17-02-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-01-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 0 0 339.150 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 80559400-4 FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-1066515 0 0 0 0 0 0 63.300 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 8051617-7 ABRAHAM EMILIANO LÓPEZ REYES     0 43.407.432 44.097.291 51.485.166 40.000.000 39.634.196 41.983.610 38.833.333 0 38.833.333  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 16-08-2021 33-257 0 43.407.432 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-07-2021 33-253 0 0 44.097.291 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-06-2021 33-241 0 0 0 51.485.166 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-05-2021 34-394 0 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-04-2021 34-393 0 0 0 0 0 39.634.196 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 34-392 0 0 0 0 0 0 41.983.610 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 34-391 0 0 0 0 0 0 0 38.833.333 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-12-2020 34-390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-12-2020 34-389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.833.333
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 79991280-5 INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 02-11-2020 34-7070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.     0 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 08-03-2021 33-388300 0 0 0 0 0 0 207.890 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 79904570-2 QUEILEN BUS LTDA     0 5.700.000 5.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 34-1818 0 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 34-1814 0 0 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 34-1808 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 14-05-2021 34-1802 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 34-1795 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 10-03-2021 34-1789 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 34-1784 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 11-01-2021 34-1777 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-12-2020 34-1774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 79902290-7 SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA.     0 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-12962 0 0 0 0 0 0 38.800 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 79802720-4 INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A.     1.371.029 1.651.900 1.624.310 1.656.591 1.641.175 1.569.723 1.428.778 1.349.063 1.472.413 1.769.617  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-09-2021 33-13119 1.371.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 34-11910 0 647.346 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-08-2021 33-12878 0 941.741 0 0 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-08-2021 33-12855 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-08-2021 34-11806 0 11.813 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 33-12706 0 0 934.269 0 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-07-2021 33-12685 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-11764 0 0 627.228 0 0 0 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-07-2021 34-11653 0 0 11.813 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-11612 0 0 0 660.346 0 0 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-06-2021 33-12597 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 33-12509 0 0 0 933.432 0 0 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-06-2021 34-11502 0 0 0 11.813 0 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 06-05-2021 33-12469 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 34-11472 0 0 0 0 646.709 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 01-05-2021 33-12341 0 0 0 0 931.653 0 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-05-2021 34-11351 0 0 0 0 11.813 0 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-04-2021 33-12187 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-04-2021 34-11240 0 0 0 0 0 790.500 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 33-12150 0 0 0 0 0 716.410 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-04-2021 34-11189 0 0 0 0 0 11.813 0 0 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 05-03-2021 33-12113 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 02-03-2021 33-12038 0 0 0 0 0 0 706.097 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 02-03-2021 34-11107 0 0 0 0 0 0 11.813 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 02-03-2021 34-11061 0 0 0 0 0 0 659.868 0 0 0
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 05-02-2021 33-11958 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 02-02-2021 33-11848 0 0 0 0 0 0 0 706.958 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 02-02-2021 34-10938 0 0 0 0 0 0 0 579.360 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 02-02-2021 34-10911 0 0 0 0 0 0 0 11.745 0 0
61010705 ESTACIONAMIENTOS 07-01-2021 33-11723 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0  
61010721 GASTOS COMUNES 07-01-2021 33-11722 0 0 0 0 0 0 0 0 518.889 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-01-2021 33-11688 0 0 0 0 0 0 0 0 291.450 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 07-01-2021 34-10841 0 0 0 0 0 0 0 0 11.722 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-01-2021 34-10719 0 0 0 0 0 0 0 0 599.352 0  
61010705 ESTACIONAMIENTOS 15-12-2020 33-11583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-12-2020 33-11567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621.971  
61010721 GASTOS COMUNES 01-12-2020 33-11424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.872
51060814 DERECHOS LOSAS 01-12-2020 34-10606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790.065  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 01-12-2020 34-10586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.709
61010705 ESTACIONAMIENTOS 12-11-2020 33-11388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-11-2020 33-11359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 03-11-2020 33-11333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010703 CONTRIBUCIONES Y ASEO 03-11-2020 34-10554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 03-11-2020 34-10524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 79743490-6 COMERCIAL MAIFA LIMITADA     0 250.971 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-08-2021 33-343820 0 250.971 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 79710740-9 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA   0 857.641 864.293 858.293 886.751 796.404 765.460 943.927 758.500 855.749  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-08-2021 33-53657 0 778.780 0 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-08-2021 33-53301 0 78.861 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-07-2021 33-53034 0 0 775.060 0 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-07-2021 33-52717 0 0 89.233 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 25-06-2021 33-52555 0 0 0 773.529 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 04-06-2021 33-52252 0 0 0 84.764 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-05-2021 33-52100 0 0 0 0 771.101 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 06-05-2021 33-51778 0 0 0 0 115.650 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-04-2021 33-51536 0 0 0 0 0 767.887 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 13-04-2021 33-51380 0 0 0 0 0 28.517 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 26-03-2021 33-51103 0 0 0 0 0 0 765.460 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 24-02-2021 33-50574 0 0 0 0 0 0 0 762.150 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-02-2021 33-50395 0 0 0 0 0 0 0 181.777 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 29-01-2021 33-50321 0 0 0 0 0 0 0 0 758.500 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-49874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 28-12-2020 33-49858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757.329  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 07-12-2020 33-49513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.773
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 27-11-2020 33-49361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 05-11-2020 33-48983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 79606430-7 VICHERAT Y PRADENAS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-01-2021 33-68621 0 0 0 0 0 0 0 0 9.850.225 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78978250-4 SOCIEDAD COMERCIAL COSTANZI Y CONTRERAS LIMITADA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-12-2020 33-12629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78968610-6 LIDER DOMICILIO VENTAS Y DIST.LTDA.     0 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 04-08-2021 33-1613238 0 239.960 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78951500-K INVERSIONES CALIFORNIA     0 37.209.524 37.209.524 74.419.048 0 37.209.524 74.419.048 0 457.195.596 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2321 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2320 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2319 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2318 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2317 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2316 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2315 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2314 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2313 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2312 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-08-2021 33-2311 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2296 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2292 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2291 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2290 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2289 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2288 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2287 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2286 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2285 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2284 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2283 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 33-2282 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-07-2021 61-460 0 0 -3.382.684 0 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2262 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2261 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2260 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2259 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2258 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2257 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2256 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2255 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2254 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2253 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-06-2021 33-2252 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2238 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2237 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2236 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2235 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2234 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2233 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2232 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2231 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2230 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2229 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-05-2021 33-2228 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2185 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2184 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2183 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2182 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2181 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2180 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2179 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2178 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2177 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2176 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-04-2021 33-2175 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2150 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2149 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2148 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2147 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2146 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2145 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2144 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2143 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2142 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2141 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2140 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2139 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2138 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2137 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2136 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2135 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2134 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2133 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2132 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2131 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2130 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 31-03-2021 33-2129 0 0 0 0 0 0 3.382.684 0 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2063 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2062 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2061 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2060 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2059 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2058 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2057 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2056 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2055 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0  
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2054 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 30-12-2020 33-2053 0 0 0 0 0 0 0 0 41.563.236 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78924030-2 EPYSA IMPLEMENTOS     0 0 0 0 33.520 102.530 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-05-2021 33-2933464 0 0 0 0 33.520 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-04-2021 33-2895607 0 0 0 0 0 79.990 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-04-2021 33-2895479 0 0 0 0 0 22.540 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.     0 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 15-03-2021 33-4072245 0 0 0 0 0 0 15.981 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78775860-6 DARTEL CONCEPCIóN LTDA.     0 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-04-2021 33-616715 0 0 0 0 0 10.829 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78722360-5 TECNODATA LIMITADA     0 0 853.825 0 0 0 0 0 1.038.275 0  
51060806 INSUMOS 23-07-2021 33-22104 0 0 853.825 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 26-01-2021 33-21739 0 0 0 0 0 0 0 0 615.825 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 07-01-2021 33-21685 0 0 0 0 0 0 0 0 422.450 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78647000-5 COMERCIAL AGROPECUARIA Y FORESTAL ALAMEDA LTDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-11-2020 33-2603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78605950-K RODAMIENTOS SMILOVIC     0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-04-2021 33-22975 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78560030-4 ZEPEDA Y VECCHIOLA Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 94.999 0 0 59.988 0 0 27.797  
51060806 INSUMOS 07-06-2021 33-5911 0 0 0 94.999 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-03-2021 33-5511 0 0 0 0 0 0 59.988 0 0 0  
51060806 INSUMOS 29-12-2020 33-5247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.797
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78557650-0 CANDIA Y CIA LIMITADA     0 192.251 100.000 10.000 0 0 0 0 146.252 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-08-2021 33-28742 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-08-2021 33-28741 0 152.250 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 27-07-2021 33-28489 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-06-2021 33-27829 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 27-01-2021 33-25664 0 0 0 0 0 0 0 0 86.501 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-25604 0 0 0 0 0 0 0 0 59.751 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78507380-0 BARRACA DE FIERRO CASTRO S.P.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-343228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78400030-3 SANDRO SCHIAPPACASSE SA     0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-03-2021 33-491414 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78366610-3 MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA.     0 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 19-08-2021 33-3514 0 200.039 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78214980-6 SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ PAZOS HERMANOS LIMITADA   0 0 7.367 12.494 18.558 0 0 34.196 0 0  
51060806 INSUMOS 07-07-2021 33-54369 0 0 7.367 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-06-2021 33-53718 0 0 0 12.494 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-05-2021 33-53208 0 0 0 0 18.558 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-02-2021 33-51628 0 0 0 0 0 0 0 9.501 0 0  
51060806 INSUMOS 03-02-2021 33-51381 0 0 0 0 0 0 0 24.695 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78173310-5 M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA     0 0 0 0 96.000 599.401 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-05-2021 33-15375 0 0 0 0 96.000 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-04-2021 33-15148 0 0 0 0 0 599.401 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-14576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78115130-0 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA     0 0 0 0 0 0 86.780 457.000 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 17-03-2021 33-8498 0 0 0 0 0 0 543.780 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 17-03-2021 61-746 0 0 0 0 0 0 -457.000 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 10-02-2021 33-8447 0 0 0 0 0 0 0 457.000 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 10-02-2021 61-739 0 0 0 0 0 0 0 -543.780 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 09-02-2021 33-8446 0 0 0 0 0 0 0 543.780 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 78018990-8 BOUTIQUE ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS JANDY LTDA   0 0 0 0 0 0 273.499 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-3474 0 0 0 0 0 0 40.099 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-03-2021 33-3470 0 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-03-2021 33-3468 0 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-03-2021 33-3465 0 0 0 0 0 0 77.800 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77992040-2 COMERCIAL SINDEMPART LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-01-2021 33-28168 0 0 0 0 0 0 0 0 68.271 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77991290-6 REVISIONES MAULE LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 0 73.000 14.600  
51060810 REVISION TECNICA 29-01-2021 33-203505 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0
51060810 REVISION TECNICA 26-01-2021 33-203467 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0  
51060810 REVISION TECNICA 07-01-2021 33-203286 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0
51060810 REVISION TECNICA 06-01-2021 33-203275 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0  
51060810 REVISION TECNICA 30-12-2020 33-203233 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 0
51060810 REVISION TECNICA 04-12-2020 33-201958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77977880-0 COMERCIAL BIZHER SPA     0 0 0 0 0 0 -310.000 450.000 280.000 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 24-03-2021 61-1613 0 0 0 0 0 0 -310.000 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 08-02-2021 33-29318 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 04-02-2021 33-29273 0 0 0 0 0 0 0 310.000 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 08-01-2021 33-28807 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 18-11-2020 33-28028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77957800-3 SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA     0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-46958 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77951330-0 INMOBILIARIA SANTA CATALINA LIMITADA     2.747.500 2.112.500 1.652.500 1.565.000 1.260.000 1.610.000 1.392.500 1.567.500 1.925.000 2.145.000  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-08-2021 34-5142 2.747.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-5096 0 2.112.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-5064 0 0 1.652.500 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-5033 0 0 0 1.565.000 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-4992 0 0 0 0 1.260.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-4954 0 0 0 0 0 1.610.000 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-4914 0 0 0 0 0 0 1.392.500 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-4874 0 0 0 0 0 0 0 1.567.500 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-4831 0 0 0 0 0 0 0 0 1.925.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-4793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.145.000  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-4748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77883420-0 CODITEC SUMINISTROS INDUSTRIALES S.P.A     0 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-03-2021 33-85585 0 0 0 0 0 0 6.420 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77879050-5 SOC COMERCIAL MAPI LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941  
51060806 INSUMOS 07-12-2020 33-1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.941
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77864910-1 COMERCIAL RIOS Y RIOS LIMITADA     0 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-08-2021 33-527 0 88.001 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77815460-9 COMERCIALIZADORA GRAMECO CHILE LTDA     0 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 25-05-2021 33-1681 0 0 0 0 54.400 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77793660-3 FUMIAGRO LIMITADA     0 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-08-2021 33-3595 0 41.650 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-07-2021 33-3534 0 0 41.650 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-3485 0 0 0 41.650 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-05-2021 33-3440 0 0 0 0 41.650 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-04-2021 33-3389 0 0 0 0 0 41.650 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-3335 0 0 0 0 0 0 41.650 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-3276 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-01-2021 33-3221 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-12-2020 33-3164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.650
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-11-2020 33-3107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77771520-8 IMP.EXP Y COM.LOS CIPRESES LTDA     0 0 415.000 319.999 0 154.999 0 0 0 349.001  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 23-07-2021 33-26227 0 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 12-07-2021 33-26113 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 14-06-2021 33-25787 0 0 0 319.999 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 31-03-2021 33-25153 0 0 0 0 0 154.999 0 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 11-12-2020 33-24163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.001
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 07-12-2020 33-24114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77723820-5 JUAN ANDRES ARAVENA QUEZADA IMPORTADORA ASIA ORIENTE EIRL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-12-2020 33-8614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77663150-7 HOTELERA  DIEGO  DE ALMAGRO  LTDA.     0 566.567 105.101 0 400.988 107.947 235.484 0 774.043 62.032  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-08-2021 33-1028363 0 210.630 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-08-2021 33-1025283 0 161.608 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-08-2021 33-1025037 0 194.329 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-07-2021 33-1007784 0 0 105.101 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-05-2021 33-990036 0 0 0 0 133.666 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-05-2021 33-989691 0 0 0 0 133.661 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-05-2021 33-989688 0 0 0 0 133.661 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-04-2021 33-983330 0 0 0 0 0 107.947 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-03-2021 33-943799 0 0 0 0 0 0 78.076 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-03-2021 33-965190 0 0 0 0 0 0 84.461 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-03-2021 33-962583 0 0 0 0 0 0 72.947 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-01-2021 33-950408 0 0 0 0 0 0 0 0 72.423 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-01-2021 33-948922 0 0 0 0 0 0 0 0 701.620 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-12-2020 33-950005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.032  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77660960-9 ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A.     0 0 0 0 257.886 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-966861 0 0 0 0 32.943 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-966839 0 0 0 0 224.943 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77656800-7 SOCIEDAD DE INV. E INFRAESTRUCTURA S.A     5.881.550 38.424.678 29.299.470 30.336.639 29.816.427 32.900.699 27.112.710 34.351.420 15.551.930 29.097.800  
61010721 GASTOS COMUNES 31-08-2021 34-39392 351.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-08-2021 34-39375 5.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-08-2021 34-39371 469.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-08-2021 33-7377 0 2.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-08-2021 34-39339 0 535.730 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-08-2021 34-39328 0 535.730 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-08-2021 34-39308 0 1.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-08-2021 34-39286 0 8.401.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-08-2021 34-39213 0 1.078.420 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-08-2021 34-39181 0 1.368.110 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-08-2021 34-39167 0 896.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-08-2021 34-39165 0 438.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-08-2021 34-39164 0 426.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-08-2021 34-39158 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-08-2021 34-39148 0 2.802.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 16-08-2021 33-7357 0 65.099 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-08-2021 34-39108 0 889.060 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-08-2021 34-39099 0 4.330.880 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 31-07-2021 34-39014 0 296.320 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-38994 0 1.078.420 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-38981 0 3.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-38959 0 1.368.110 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-38946 0 956.800 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-38944 0 438.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-38943 0 426.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-38937 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-38927 0 469.750 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-38900 0 535.050 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-38893 0 2.948.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-07-2021 33-7327 0 65.099 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-38871 0 0 535.050 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-38849 0 0 1.176.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-07-2021 34-38848 0 0 2.976.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 21-07-2021 34-38771 0 0 889.060 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 21-07-2021 34-38762 0 0 4.330.880 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 20-07-2021 34-38744 0 0 8.698.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 20-07-2021 33-7292 0 0 3.255.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-38629 0 0 1.078.420 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-38614 0 0 3.120.000 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 30-06-2021 34-38586 0 0 286.400 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-38585 0 0 1.368.110 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-38573 0 0 1.116.800 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-38569 0 0 469.750 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-06-2021 34-38539 0 0 0 2.480.000 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-06-2021 34-38538 0 0 0 980.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-06-2021 34-38530 0 0 0 533.390 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-06-2021 34-38521 0 0 0 533.390 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-06-2021 34-38502 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 29-06-2021 34-38492 0 0 0 3.104.400 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-7263 0 0 0 37.199 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 24-06-2021 34-38455 0 0 0 889.060 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 24-06-2021 34-38446 0 0 0 4.330.880 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-06-2021 33-7250 0 0 0 1.395.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 16-06-2021 34-38410 0 0 0 8.004.900 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38344 0 0 0 980.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38339 0 0 0 2.480.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-05-2021 34-38323 0 0 0 1.078.420 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38308 0 0 0 3.120.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-05-2021 34-38281 0 0 0 0 366.198 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38280 0 0 0 0 1.368.110 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-05-2021 34-38267 0 0 0 0 1.004.800 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-05-2021 34-38260 0 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 28-05-2021 33-7235 0 0 0 0 37.199 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-05-2021 34-38249 0 0 0 0 2.870.400 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 26-05-2021 34-38215 0 0 0 0 889.060 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 26-05-2021 34-38206 0 0 0 0 4.330.880 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-38179 0 0 0 0 531.250 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-05-2021 34-38170 0 0 0 0 531.250 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-05-2021 34-38137 0 0 0 0 469.750 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 14-05-2021 34-38130 0 0 0 0 7.717.300 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-05-2021 33-7225 0 0 0 0 1.395.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-38106 0 0 0 0 1.225.000 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-38083 0 0 0 0 1.078.420 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-38066 0 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 30-04-2021 34-38032 0 0 0 0 385.100 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-38031 0 0 0 0 1.368.110 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-38022 0 0 0 0 2.605.200 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-38010 0 0 0 0 844.800 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-04-2021 33-7214 0 0 0 0 18.600 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-04-2021 34-37939 0 0 0 0 0 889.060 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-04-2021 34-37906 0 0 0 0 0 3.280.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-04-2021 34-37897 0 0 0 0 0 529.280 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-04-2021 34-37887 0 0 0 0 0 529.280 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-04-2021 34-37870 0 0 0 0 0 2.976.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-04-2021 34-37850 0 0 0 0 0 469.750 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-04-2021 34-37842 0 0 0 0 0 4.330.880 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 23-04-2021 34-37824 0 0 0 0 0 8.005.800 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-04-2021 33-7193 0 0 0 0 0 1.395.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-37801 0 0 0 0 0 390.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-37788 0 0 0 0 0 2.428.400 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-37706 0 0 0 0 0 889.060 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-37698 0 0 0 0 0 4.330.880 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-37689 0 0 0 0 0 713.000 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 31-03-2021 34-37678 0 0 0 0 0 320.400 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-37677 0 0 0 0 0 1.368.110 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-37641 0 0 0 0 0 0 980.000 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-7187 0 0 0 0 0 55.799 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-03-2021 33-7156 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 26-03-2021 34-37582 0 0 0 0 0 0 1.078.420 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 26-03-2021 34-37553 0 0 0 0 0 0 469.750 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 24-03-2021 34-37501 0 0 0 0 0 0 7.895.200 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-03-2021 34-37491 0 0 0 0 0 0 527.830 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-03-2021 34-37482 0 0 0 0 0 0 527.830 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-03-2021 34-37463 0 0 0 0 0 0 3.100.000 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 22-03-2021 34-37461 0 0 0 0 0 0 1.470.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37425 0 0 0 0 0 0 338.350 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37424 0 0 0 0 0 0 1.368.110 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37413 0 0 0 0 0 0 806.400 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-02-2021 34-37384 0 0 0 0 0 0 1.078.420 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37369 0 0 0 0 0 0 3.120.000 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37329 0 0 0 0 0 0 390.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37318 0 0 0 0 0 0 2.511.600 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-37285 0 0 0 0 0 0 0 889.060 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-7137 0 0 0 0 0 0 55.800 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 27-02-2021 34-37277 0 0 0 0 0 0 0 4.330.880 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-02-2021 34-37247 0 0 0 0 0 0 0 524.480 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 24-02-2021 34-37237 0 0 0 0 0 0 0 524.480 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 24-02-2021 34-37210 0 0 0 0 0 0 0 469.750 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-02-2021 34-37199 0 0 0 0 0 0 0 3.720.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-02-2021 34-37188 0 0 0 0 0 0 0 8.575.000 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-02-2021 33-7124 0 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37163 0 0 0 0 0 0 0 708.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37152 0 0 0 0 0 0 0 1.470.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37138 0 0 0 0 0 0 0 1.078.420 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-37120 0 0 0 0 0 0 0 3.120.000 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 31-01-2021 34-37072 0 0 0 0 0 0 0 183.300 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-01-2021 34-37071 0 0 0 0 0 0 0 1.368.110 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37060 0 0 0 0 0 0 0 775.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 31-01-2021 34-37023 0 0 0 0 0 0 0 889.060 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-37015 0 0 0 0 0 0 0 4.330.880 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-01-2021 34-37008 0 0 0 0 0 0 0 0 469.750 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-01-2021 34-36983 0 0 0 0 0 0 0 0 5.650.800 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-01-2021 33-7099 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36967 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 25-01-2021 34-36958 0 0 0 0 0 0 0 0 2.145.000 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36947 0 0 0 0 0 0 0 0 523.190 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-01-2021 34-36936 0 0 0 0 0 0 0 0 523.190 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-36920 0 0 0 0 0 0 0 0 1.860.000 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 18-01-2021 34-36919 0 0 0 0 0 0 0 0 1.860.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 14-01-2021 34-36917 0 0 0 0 0 0 0 0 735.000 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 29-12-2020 34-36880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.170  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.204.740
51060814 DERECHOS LOSAS 23-12-2020 34-36816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.475.550  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-12-2020 34-36801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.010
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-12-2020 33-7081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000  
51060814 DERECHOS LOSAS 22-12-2020 34-36786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.150.000
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-12-2020 34-36782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000  
51060814 DERECHOS LOSAS 22-12-2020 34-36772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.440.000
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 22-12-2020 33-7077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000  
61010721 GASTOS COMUNES 21-12-2020 34-36759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.900
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-12-2020 34-36758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.328.260  
51060814 DERECHOS LOSAS 21-12-2020 34-36746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864.800
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.070  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.150
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 18-12-2020 34-36652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.150  
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-36635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000
51060814 DERECHOS LOSAS 17-12-2020 34-36633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.000  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-11-2020 34-36572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 27-11-2020 34-36556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 26-11-2020 34-36554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 26-11-2020 34-36547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 25-11-2020 34-36484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 25-11-2020 33-7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 23-11-2020 34-36438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 23-11-2020 34-36426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 23-11-2020 34-36401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 18-11-2020 34-36387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 18-11-2020 34-36384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 17-11-2020 34-36362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77646620-4 SOC DE TRASPORTES Y FLETES VALENZUELA Y PARRA LTDA   0 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 27-07-2021 33-620 0 0 76.160 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77562000-5 HOTELERA HOLANDA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 138.930 228.250 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-65390 0 0 0 0 0 0 0 46.139 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-02-2021 33-65345 0 0 0 0 0 0 0 46.203 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-02-2021 33-65294 0 0 0 0 0 0 0 46.588 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-01-2021 33-64566 0 0 0 0 0 0 0 0 228.250 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77557760-6 REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA     0 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-06-2021 33-92153 0 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77540020-K SOC CCOMERC DISTRIB E IMPORT PROD Y/O DE TRANSP ULTRACK LTDA 0 0 0 0 0 0 1.087.660 1.727.880 5.500.180 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 11-03-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 1.087.660 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-02-2021 33-27 0 0 0 0 0 0 0 1.727.880 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-01-2021 33-25 0 0 0 0 0 0 0 0 2.737.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-01-2021 33-24 0 0 0 0 0 0 0 0 2.763.180 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77468830-7 LONZA HERMANOS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 494.714 173.709 0 0  
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-1042852 0 0 0 0 0 0 494.714 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-02-2021 33-1040918 0 0 0 0 0 0 0 173.709 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77460910-5 REPUESTOS AUTOMOTRICES VALPAR  LTDA.     0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-04-2021 33-427150 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77424030-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTD     0 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-05-2021 33-131764 0 0 0 0 20.100 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77412756-9 ELOHIM SUPREMO SPA     2.655.015 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-09-2021 33-4 2.655.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 33-3 0 1.779.474 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 7736027-1 EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS     0 0 0 0 0 0 0 23.600 16.320 0  
51060806 INSUMOS 22-02-2021 33-15908 0 0 0 0 0 0 0 23.600 0 0
51060806 INSUMOS 08-01-2021 33-15314 0 0 0 0 0 0 0 0 16.320 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77349944-6 ML SALAZAR SPA     0 5.154.311 4.497.985 8.148.284 2.975.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-08-2021 33-8 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-08-2021 33-7 0 2.179.311 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-6 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-5 0 0 1.522.985 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-4 0 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-3 0 0 0 1.497.895 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 01-06-2021 33-2 0 0 0 3.675.389 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-05-2021 33-1 0 0 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77343066-7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS INTEGRALES VALLE MENDEZ LIMITADA   0 3.226.490 3.086.417 1.424.879 4.846.112 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 10-08-2021 33-6 0 3.226.490 0 0 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 13-07-2021 33-4 0 0 3.086.417 0 0 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 16-06-2021 33-3 0 0 0 1.424.879 0 0 0 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-05-2021 33-2 0 0 0 0 3.061.112 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 28-05-2021 33-1 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77339017-7 COCINERA ESCASA SPA     0 3.439.338 2.865.758 4.345.642 3.678.283 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-08-2021 33-9 0 1.505.588 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 172.550 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-08-2021 33-8 0 1.583.890 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 177.310 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-7 0 0 1.345.652 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-6 0 0 1.520.106 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-06-2021 33-5 0 0 0 1.412.530 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 186.830 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 24-06-2021 33-4 0 0 0 1.329.706 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-06-2021 33-3 0 0 0 1.232.126 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 184.450 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-05-2021 33-2 0 0 0 0 1.430.142 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 202.300 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-05-2021 33-1 0 0 0 0 1.830.451 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 215.390 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77338200-K COMERCIAL R & G LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 23-02-2021 33-270377 0 0 0 0 0 0 0 20.002 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77335754-4 ANGELICA ALQUINTA SPA     0 4.402.889 3.181.153 3.588.444 3.830.165 2.320.500 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-10 0 2.737.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-9 0 1.665.889 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-8 0 0 2.112.250 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-7 0 0 1.068.903 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-06-2021 33-6 0 0 0 2.707.250 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-5 0 0 0 881.194 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-05-2021 33-4 0 0 0 0 2.750.090 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 33-3 0 0 0 0 1.080.075 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-2 0 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-1 0 0 0 0 0 2.142.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 34-1 0 0 0 0 0 2.142.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 61-1 0 0 0 0 0 -2.142.000 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77335393-K PATRICIO RAMIREZ RIVEROS SPA     0 5.064.853 830.484 3.134.163 851.107 3.332.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-08-2021 33-9 0 2.221.730 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-8 0 2.843.123 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-7 0 0 830.484 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-6 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-5 0 0 0 1.468.163 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-4 0 0 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 33-3 0 0 0 0 1.089.107 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-05-2021 61-1 0 0 0 0 -1.666.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-04-2021 33-2 0 0 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-04-2021 33-1 0 0 0 0 0 1.666.000 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77317459-8 LE-GER ASOCIADOS SPA     1.351.331 1.684.391 1.848.421 1.356.188 844.207 1.596.218 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-09-2021 33-6 1.351.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-08-2021 33-5 0 1.684.391 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 33-4 0 0 1.848.421 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-3 0 0 0 1.356.188 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-2 0 0 0 0 844.207 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-1 0 0 0 0 0 1.596.218 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77292651-0 GUZMÁN Y ESPINOZA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-03-2021 33-156 0 0 0 0 0 0 26.656 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77284203-1 IMAGENIOSTUDIO SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 22-02-2021 61-1 0 0 0 0 0 0 0 -28.560 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-02-2021 33-5 0 0 0 0 0 0 0 28.560 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77273454-9 NATALIA CARRASCO AGENCIA COMISIONISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 0 2.999.224 2.021.775 1.817.756 1.929.035 2.219.738 1.631.053 3.537.847 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-9 0 2.999.224 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-8 0 0 2.021.775 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 33-7 0 0 0 1.817.756 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-6 0 0 0 0 1.929.035 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-4 0 0 0 0 0 2.219.738 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-3 0 0 0 0 0 0 1.631.053 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 0 3.537.847 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-1 0 0 0 0 0 0 0 3.389.288 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 61-1 0 0 0 0 0 0 0 -3.389.288 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77241582-6 LOS HERMANOS RAMSES SPA     0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0  
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 0 130.900 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77240249-K D. PORTALES SPA     0 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-03-2021 33-278 0 0 0 0 0 0 47.600 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77225200-5 ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA     0 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 23-01-2021 33-190383 0 0 0 0 0 0 0 0 248.424 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77224898-9 M20 SPORT SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 5.355.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 07-01-2021 33-24 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-01-2021 33-23 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-22 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77222760-4 SOCIEDAD ALDUNATE Y DE LA PAZ LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000  
51060804 COMBUSTIBLES 26-12-2020 33-238465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA     20.000 20.000 0 15.000 50.000 0 25.000 0 0 20.001  
51060804 COMBUSTIBLES 01-09-2021 33-12970140 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 20-08-2021 33-12912322 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-06-2021 33-12546455 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 27-05-2021 33-12526878 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 12-05-2021 33-12458160 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 04-05-2021 33-12416684 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 29-03-2021 33-12270265 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-12182065 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 11-12-2020 33-11782477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.001
51060804 COMBUSTIBLES 24-11-2020 33-11704538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 17-11-2020 33-11678999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77204911-0 SERVICIOS DE TRASLADO, EXCAVACION Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODRIGO AN 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-01-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77195520-7 PALACIOS Y COMPAÑIA LIMITADA     22.900 0 23.900 204.468 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 03-09-2021 33-19638 22.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-07-2021 33-19054 0 0 23.900 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-06-2021 33-18790 0 0 0 7.800 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-06-2021 33-18722 0 0 0 3.900 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-06-2021 33-18665 0 0 0 125.968 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 05-06-2021 33-18608 0 0 0 66.800 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77192294-5 CONSULTORA RIO NEGRO WORLD SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503  
51060806 INSUMOS 21-12-2020 33-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.503
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77171376-9 LOS LOBOS SPA     0 0 0 0 0 0 0 416.500 516.600 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-02-2021 33-22 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-01-2021 61-5 0 0 0 0 0 0 0 0 -416.500 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-01-2021 33-19 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-01-2021 33-18 0 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0  
16010320 GARANTIAS ARRIENDOS 19-01-2021 34-1 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77161422-1 AG INVESTMENTS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SPA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 03-11-2020 33-194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77157626-5 MEDICARE CHILE SPA     0 0 0 0 0 0 0 34.272 34.272 0  
51060806 INSUMOS 03-02-2021 33-918 0 0 0 0 0 0 0 34.272 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-862 0 0 0 0 0 0 0 0 34.272 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77122092-4 PINTURAS CARS SPA     0 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 11.495.400  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 01-02-2021 33-140 0 0 0 0 0 0 0 5.331.200 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-12-2020 33-124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.495.400  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77120335-3 SOCIEDAD LUCON SPA     1.276.505 1.279.287 662.205 816.511 0 800.245 1.248.853 1.123.806 2.350.706 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-09-2021 33-17 1.276.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-16 0 1.279.287 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-07-2021 33-15 0 0 662.205 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-14 0 0 0 650.186 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-13 0 0 0 166.325 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 13-04-2021 33-11 0 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 61-2 0 0 0 0 0 -800.245 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 31-03-2021 33-12 0 0 0 0 0 800.245 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-10 0 0 0 0 0 0 1.248.853 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-9 0 0 0 0 0 0 0 1.123.806 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350.706 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77119738-8 CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ LIMITADA     0 11.240 12.990 29.450 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-8422 0 6.290 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-8159 0 4.950 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-07-2021 33-7985 0 0 9.490 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-07-2021 33-7045 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 30-06-2021 33-7019 0 0 0 15.600 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-6578 0 0 0 8.450 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-06-2021 33-6515 0 0 0 5.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77109898-3 EL RANCHO DE PILI SPA     0 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 14-06-2021 33-170 0 0 0 34.499 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77106997-5 SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA IQUIQUE PAN LIMITADA   0 185.878 196.350 183.260 180.642 187.569 -360.739 297.907 1.006.840 526.218  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-07-2021 33-361 0 185.878 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-06-2021 33-344 0 0 196.350 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-05-2021 33-322 0 0 0 183.260 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-303 0 0 0 0 180.642 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-03-2021 33-284 0 0 0 0 0 187.569 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 08-03-2021 61-13 0 0 0 0 0 0 -162.316 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 03-03-2021 61-12 0 0 0 0 0 0 -58.360 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-03-2021 61-10 0 0 0 0 0 0 -471.240 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 28-02-2021 33-266 0 0 0 0 0 0 168.861 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 28-02-2021 33-264 0 0 0 0 0 0 162.316 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-01-2021 33-243 0 0 0 0 0 0 0 297.907 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-12-2020 33-225 0 0 0 0 0 0 0 0 1.006.840 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 10-12-2020 61-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.326
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526.218  
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 61-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-11-2020 33-207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.326  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77106695-K ALBOR SPA     3.205.238 2.764.927 2.074.793 2.083.179 1.060.126 1.490.183 1.517.238 1.969.798 1.850.248 1.770.279  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-09-2021 33-48 1.954.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-09-2021 33-47 1.251.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-46 0 1.688.668 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-45 0 1.076.259 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-07-2021 33-44 0 0 1.421.036 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-07-2021 33-43 0 0 653.757 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-42 0 0 0 1.235.797 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-41 0 0 0 847.382 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-40 0 0 0 0 681.063 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-39 0 0 0 0 379.063 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-38 0 0 0 0 0 582.553 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-37 0 0 0 0 0 907.630 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-36 0 0 0 0 0 982.264 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-34 0 0 0 0 0 0 534.974 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-02-2021 33-33 0 0 0 0 0 0 0 751.721 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-02-2021 33-32 0 0 0 0 0 0 0 1.218.077 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-02-2021 33-35 0 0 0 0 0 0 982.264 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-02-2021 61-5 0 0 0 0 0 -982.264 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-01-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213.372 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-01-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 0 0 636.876 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160.602
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609.677  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77096952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A     0 31.925.643 25.012.757 20.802.591 163.073 49.501.686 0 24.614.571 0 0  
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51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-08-2021 33-38022 0 3.943.396 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-08-2021 33-38021 0 2.736.177 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34353 0 196.311 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34352 0 2.725.777 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34351 0 3.925.642 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 05-08-2021 33-34350 0 18.207.137 0 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31590 0 0 163.907 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31589 0 0 2.724.714 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31588 0 0 3.924.109 0 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-07-2021 33-31587 0 0 18.200.027 0 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 15-06-2021 33-27985 0 0 0 988.450 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 15-06-2021 33-27962 0 0 0 14.512.705 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-06-2021 33-27798 0 0 0 2.172.474 0 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 14-06-2021 33-27797 0 0 0 3.128.962 0 0 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 31-05-2021 33-26441 0 0 0 0 163.073 0 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21869 0 0 0 0 0 18.029.703 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21868 0 0 0 0 0 162.373 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21867 0 0 0 0 0 2.699.214 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 22-04-2021 33-21866 0 0 0 0 0 3.887.389 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19708 0 0 0 0 0 162.009 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19707 0 0 0 0 0 17.989.067 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19706 0 0 0 0 0 2.693.198 0 0 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 01-04-2021 33-19705 0 0 0 0 0 3.878.733 0 0 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12756 0 0 0 0 0 0 0 160.567 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12755 0 0 0 0 0 0 0 2.630.288 0 0  
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12754 0 0 0 0 0 0 0 18.049.054 0 0
51060820 SEGUROS VEHÍCULOS 07-02-2021 33-12753 0 0 0 0 0 0 0 3.774.662 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77090936-8 COMERCIAL K F SPA     0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-07-2021 33-1797 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77087777-6 COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA     30.000 115.000 80.000 30.000 65.000 140.000 75.000 50.150 20.000 0  
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51060804 COMBUSTIBLES 03-09-2021 33-27063 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 31-08-2021 33-26848 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 26-08-2021 33-26498 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 15-08-2021 33-25686 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 27-05-2021 33-20544 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 06-05-2021 33-19199 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 05-05-2021 33-19136 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 12-04-2021 33-17559 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 03-04-2021 33-17084 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 01-04-2021 33-17001 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-03-2021 33-16669 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 16-03-2021 33-16103 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 10-03-2021 33-15755 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
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51060804 COMBUSTIBLES 24-02-2021 33-14870 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-02-2021 33-14548 0 0 0 0 0 0 0 10.150 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 10-02-2021 33-13983 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 20-01-2021 33-12645 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 27-11-2020 33-9001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-11-2020 33-8105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77078380-1 REALIZADORA ARTISTICA CALA LIMITADA     0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-04-2021 34-622 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77072951-3 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS JOSELYN VALESKA JARA GAETE E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 08-01-2021 33-912 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77069757-3 CASA DEL PERNO IQUIQUE LIMITADA     0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0  
51060806 INSUMOS 06-03-2021 33-2029 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77061944-0 IMPRENTA CRISTIAN ORLANDO DIAZ AGUIRRE , E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 31-03-2021 33-334 0 0 0 0 0 0 13.900 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77050514-3 PROACTIVA PUBLICITARIA SPA     0 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-05-2021 33-217 0 0 0 0 1.523.200 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 17-06-2021 33-418 0 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77041168-8 INVERSIONES Y SERVICIOS T&T SPA     10.000 86.000 0 0 10.000 0 56.000 68.000 24.000 136.000  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 02-09-2021 33-4711 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-08-2021 33-4602 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 21-08-2021 33-4582 0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-05-2021 33-3732 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-03-2021 33-3265 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-03-2021 33-3167 0 0 0 0 0 0 32.000 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-02-2021 33-2950 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 13-01-2021 33-2710 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 15-12-2020 33-2505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-12-2020 33-2455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 19-11-2020 33-2335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 19-11-2020 33-2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-2307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77039596-8 LEKOMAQ SPA     0 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0  
61010404 ARRIENDOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS 29-06-2021 33-161 0 0 0 423.640 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77037704-8 FERRETECNO CHILE SPA     0 0 0 0 0 66.092 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-04-2021 33-369 0 0 0 0 0 25.595 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 21-04-2021 33-367 0 0 0 0 0 40.497 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77015996-2 DEL CANTO COMISIONISTA LIMITADA     4.479.005 9.607.697 8.042.613 8.304.009 7.721.421 8.136.097 8.055.950 12.059.631 7.992.332 5.706.866  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-09-2021 33-186 2.117.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 01-09-2021 33-185 2.361.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-184 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-183 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-182 0 1.635.262 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-181 0 1.903.435 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-180 0 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-179 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-178 0 0 748.126 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-177 0 0 1.225.487 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-176 0 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-175 0 0 0 1.071.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-06-2021 33-174 0 0 0 1.420.912 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-167 0 0 0 814.097 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-166 0 0 0 943.921 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 61-6 0 0 0 -943.921 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-165 0 0 0 0 943.921 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-05-2021 33-164 0 0 0 0 4.998.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-05-2021 33-163 0 0 0 0 1.071.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-05-2021 33-162 0 0 0 0 708.500 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-04-2021 33-161 0 0 0 0 0 595.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-160 0 0 0 0 0 5.593.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-04-2021 33-159 0 0 0 0 0 749.136 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-158 0 0 0 0 0 1.198.961 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-157 0 0 0 0 0 0 595.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-156 0 0 0 0 0 0 4.998.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 33-155 0 0 0 0 0 0 445.187 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-154 0 0 0 0 0 0 2.017.763 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-02-2021 33-153 0 0 0 0 0 0 0 4.998.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-152 0 0 0 0 0 0 0 595.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-151 0 0 0 0 0 0 0 3.990.353 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-02-2021 33-150 0 0 0 0 0 0 0 2.476.278 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-01-2021 33-149 0 0 0 0 0 0 0 0 595.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-01-2021 33-148 0 0 0 0 0 0 0 0 5.031.915 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-146 0 0 0 0 0 0 0 0 2.365.417 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-12-2020 33-144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.731.866
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-11-2020 33-142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77013033-6 FASHION MARKET SPA     0 0 0 0 0 0 36.453 29.940 0 0  
51060806 INSUMOS 22-03-2021 33-393 0 0 0 0 0 0 36.453 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-02-2021 33-354 0 0 0 0 0 0 0 29.940 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77006783-9 INMOBILIARIA AMBOS MUNDOS SPA     0 260.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-08-2021 33-45 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-08-2021 33-32 0 180.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77003553-8 DISTRIBUIDORA DE GAS CHILOE SPA     0 3.842.907 3.167.850 2.613.521 2.417.021 1.864.016 2.288.019 2.662.224 2.459.606 2.341.263  
51060824 GAS 27-08-2021 33-1870 0 3.842.907 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-07-2021 33-1747 0 0 3.072.850 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-07-2021 34-25 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 25-06-2021 33-1585 0 0 0 2.573.521 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 25-06-2021 34-18 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 27-05-2021 33-1500 0 0 0 0 2.417.021 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-04-2021 33-1372 0 0 0 0 0 1.864.016 0 0 0 0
51060824 GAS 30-03-2021 34-13 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0  
51060824 GAS 29-03-2021 33-1310 0 0 0 0 0 0 2.248.019 0 0 0
51060824 GAS 24-02-2021 33-1178 0 0 0 0 0 0 0 2.662.224 0 0  
51060824 GAS 28-01-2021 33-1125 0 0 0 0 0 0 0 0 2.459.606 0
51060824 GAS 28-12-2020 33-1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.341.263  
51060824 GAS 26-11-2020 33-952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 77002917-1 CELIA MELO Y MANUEL MEDINA LIMITADA     0 5.775.071 4.976.580 2.973.810 0 2.146.760 4.996.810 4.255.440 0 4.054.925  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 26-08-2021 33-98 0 659.260 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 1.203.090 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 26-08-2021 33-97 0 950.215 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 1.391.110 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 26-08-2021 33-96 0 852.636 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 718.760 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-93 0 0 957.355 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 721.140 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-92 0 0 871.080 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 1.005.550 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 22-07-2021 33-91 0 0 652.715 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 768.740 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-90 0 0 0 1.433.355 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-89 0 0 0 1.540.455 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-04-2021 33-87 0 0 0 0 0 2.146.760 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-85 0 0 0 0 0 0 1.361.955 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-84 0 0 0 0 0 0 877.030 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-83 0 0 0 0 0 0 1.203.685 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-82 0 0 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 33-81 0 0 0 0 0 0 1.554.140 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-03-2021 61-5 0 0 0 0 0 0 -1.554.140 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-02-2021 33-79 0 0 0 0 0 0 0 1.315.545 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-02-2021 33-78 0 0 0 0 0 0 0 2.939.895 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-12-2020 33-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.839.740  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 33-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642.005
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.573.180  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959.140
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 880.600  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-12-2020 61-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -959.140
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 -880.600  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-11-2020 33-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13-11-2020 33-66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76999693-1 REPARADORA PABLO FELIPE TORRES A  E.I.R.L     0 0 6.150.225 12.401.630 17.460.389 0 54.660.713 0 72.959.247 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-07-2021 33-50 0 0 6.150.225 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-06-2021 33-47 0 0 0 12.401.630 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-05-2021 33-45 0 0 0 0 17.460.389 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-03-2021 33-41 0 0 0 0 0 0 4.407.659 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-03-2021 33-38 0 0 0 0 0 0 18.779.653 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-03-2021 33-37 0 0 0 0 0 0 31.473.401 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-01-2021 33-33 0 0 0 0 0 0 0 0 15.479.520 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-01-2021 33-32 0 0 0 0 0 0 0 0 50.528.937 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-01-2021 33-28 0 0 0 0 0 0 0 0 2.018.240 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-01-2021 33-27 0 0 0 0 0 0 0 0 4.932.550 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-11-2020 33-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76999674-5 FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERRO COLORADO SPA 0 0 0 0 0 0 29.060 64.220 0 553.078  
51060806 INSUMOS 01-03-2021 33-6334 0 0 0 0 0 0 29.060 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-5936 0 0 0 0 0 0 0 9.200 0 0  
51060806 INSUMOS 09-02-2021 33-5820 0 0 0 0 0 0 0 21.320 0 0
51060806 INSUMOS 02-02-2021 33-5632 0 0 0 0 0 0 0 33.700 0 0  
51060806 INSUMOS 02-12-2020 33-4305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.140
51060806 INSUMOS 01-12-2020 33-4266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800  
51060806 INSUMOS 27-11-2020 33-4202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499.550
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-4153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.588  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76992167-2 R Y R LIMITADA     0 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-07-2021 33-292 0 0 304.640 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76981155-9 SERVICIOS Y CUIDADOS VETERINARIOS SPA     0 0 0 0 0 0 150.000 0 132.000 0  
61010750 GASTOS GENERALES 31-03-2021 34-57 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 10-01-2021 34-56 0 0 0 0 0 0 0 0 132.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76980571-0 DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ E.I.R.L     0 0 42.800 0 0 0 0 0 0 8.650  
51060824 GAS 06-07-2021 33-1999 0 0 42.800 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 01-07-2021 33-1975 0 0 42.800 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 01-07-2021 61-6 0 0 -42.800 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-12-2020 33-1448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.650  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76978878-6 LAUTARO BUIN S.A.D.P.     0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 34-5 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76976837-8 IMANTAL INGENIERIA SPA     0 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-04-2021 33-165 0 0 0 0 0 559.300 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76960238-0 EDEL COSMETICS SPA     199.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 02-09-2021 33-86 199.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL   0 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-03-2021 33-21768 0 0 0 0 0 0 32.980 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76951762-6 HOTEL DON LUIS LIMITADA     0 0 55.240 0 0 0 0 111.780 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-07-2021 33-8038 0 0 55.240 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-02-2021 33-6791 0 0 0 0 0 0 0 111.780 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76945003-3 JANUS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 18-11-2020 34-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76936191-K JBA SERVICIOS SPA     0 15.550.360 0 0 11.175.970 10.473.500 9.091.465 11.071.750 5.096.900 15.340.854  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 07-08-2021 33-32 0 5.610.255 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-08-2021 33-31 0 9.940.105 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-05-2021 33-23 0 0 0 0 3.221.925 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 0 0 0 2.327.000 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 14-05-2021 33-22 0 0 0 0 5.627.045 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-04-2021 33-21 0 0 0 0 0 5.824.760 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 11-04-2021 33-20 0 0 0 0 0 4.648.740 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-03-2021 33-19 0 0 0 0 0 0 4.243.895 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 12-03-2021 33-18 0 0 0 0 0 0 4.847.570 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 26-02-2021 33-17 0 0 0 0 0 0 0 5.787.820 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 09-02-2021 33-16 0 0 0 0 0 0 0 5.283.930 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-01-2021 33-15 0 0 0 0 0 0 0 0 5.096.900 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 29-12-2020 33-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.938.805
51060809 ALIMENTACION BUSES 19-12-2020 33-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.402.049  
51060809 ALIMENTACION BUSES 24-11-2020 33-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 04-11-2020 33-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76927682-3 GLEE HOTEL SPA     0 0 0 75.170 0 0 0 0 39.509 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-06-2021 33-2110 0 0 0 75.170 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-01-2021 33-1323 0 0 0 0 0 0 0 0 39.509 0  
61010750 GASTOS GENERALES 08-11-2020 33-1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-11-2020 33-1019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76920557-8 OPERACIONES HOTELERAS MT SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-12-2020 33-5047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.990
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76920208-0 CENTRO GOMAS LIMITADA     65.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-09-2021 33-1355 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-09-2021 33-1354 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-09-2021 61-23 -65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-08-2021 33-1339 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76919800-8 TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SBS CHILE LIMITADA     9.806.790 10.330.390 10.604.090 10.876.005 10.876.600 0 10.776.640 11.089.610 10.926.580 15.793.680  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 06-09-2021 33-10275 249.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 06-09-2021 33-10266 446.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 06-09-2021 33-10265 6.111.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 06-09-2021 33-10264 2.998.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9710 0 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9709 0 5.998.790 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-08-2021 33-9708 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 33-9599 0 0 172.550 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-07-2021 61-510 0 0 -172.550 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9247 0 0 172.550 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9246 0 0 499.800 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9245 0 0 6.016.640 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 13-07-2021 33-9244 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8752 0 0 0 464.100 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8751 0 0 0 6.496.805 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 08-06-2021 33-8750 0 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-05-2021 33-8357 0 0 0 0 464.100 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-05-2021 33-8356 0 0 0 0 6.497.400 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 05-05-2021 33-8307 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7801 0 0 0 0 0 0 636.650 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7800 0 0 0 0 0 0 6.224.890 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-03-2021 33-7799 0 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7359 0 0 0 0 0 0 0 636.650 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7358 0 0 0 0 0 0 0 6.537.860 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7357 0 0 0 0 0 0 0 6.537.860 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 33-7356 0 0 0 0 0 0 0 3.915.100 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 26-02-2021 61-409 0 0 0 0 0 0 0 -6.537.860 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6965 0 0 0 0 0 0 0 0 850.850 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6964 0 0 0 0 0 0 0 0 6.160.630 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 29-01-2021 33-6963 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.100 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 27-01-2021 33-6934 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 27-01-2021 61-395 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.618.000 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838.950
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.739.965  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 31-12-2020 33-6585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618.000
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-12-2020 33-6257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.053.150  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-12-2020 33-6256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.543.615
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-6255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76918580-1 SANTIAGO JOSE TRUFFA SOLA EIRL     0 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-02-2021 33-1344 0 0 0 0 0 0 0 219.700 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76917283-1 PABLO ARAYA VENTA DE GAS E.I.R.L     0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556  
51060824 GAS 05-03-2021 33-5700 0 0 0 0 0 0 68.310 0 0 0
51060824 GAS 05-03-2021 61-266 0 0 0 0 0 0 -68.310 0 0 0  
51060824 GAS 19-12-2020 33-5052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.556
51060824 GAS 19-12-2020 33-5051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.949  
51060824 GAS 19-12-2020 61-242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.949
51060824 GAS 09-11-2020 33-4617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76912095-5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GRAN SHANGAI LIMITADA   0 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0  
51060806 INSUMOS 15-02-2021 33-1111 0 0 0 0 0 0 0 56.341 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA     0 59.500 119.000 0 59.500 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-08-2021 33-1523 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-07-2021 33-1445 0 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 01-07-2021 33-1384 0 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 24-05-2021 33-1276 0 0 0 0 59.500 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76901183-8 STAMPARI SPA     0 0 498.890 656.740 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 22-07-2021 33-97 0 0 498.890 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-06-2021 33-87 0 0 0 656.740 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76891828-7 FLEXINIPLES LINARES SPA     11.900 0 0 0 0 0 16.500 0 33.100 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-09-2021 33-17158 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-03-2021 33-13846 0 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13-01-2021 33-12713 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-01-2021 33-12633 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0  
51060806 INSUMOS 28-11-2020 33-11950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76885087-9 ASESORIA Y CONSULTORIA SANTANA Y ASOCIADOS SPA   0 9.000.000 13.500.000 13.500.000 4.500.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 24-08-2021 34-74 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 09-08-2021 34-73 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 26-07-2021 34-72 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14-07-2021 34-71 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 07-07-2021 34-70 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 29-06-2021 34-69 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 22-06-2021 34-68 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 14-06-2021 34-67 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 28-05-2021 34-65 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 25-02-2021 34-61 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 25-02-2021 34-60 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 18-12-2020 34-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 18-12-2020 34-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76882571-8 SOCIEDAD COMERCIAL FLORERIA PRIMAVERA SOCIEDAD POR ACCIONES 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 19-07-2021 33-551 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76877790-K SOC. HOTELERA VICHUQUEN LTDA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 17-12-2020 33-8795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.466
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76875025-4 REPR.EMPRESA DE VIAJES MARIA E. SILVA BARRIA     0 2.013.839 1.126.405 1.094.979 442.473 1.248.786 1.517.450 1.154.361 1.582.652 1.061.699  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-89 0 2.013.839 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-07-2021 33-87 0 0 1.126.405 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-81 0 0 0 1.094.979 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-79 0 0 0 0 442.473 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-77 0 0 0 0 0 1.248.786 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-75 0 0 0 0 0 0 1.517.450 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-74 0 0 0 0 0 0 0 1.154.361 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 1.582.652 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.061.699
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76866551-6 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA O & M LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700  
51060806 INSUMOS 04-12-2020 33-8995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.700
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76865510-3 LEON PUERTO MONTT S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-12-2020 33-12794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76864084-K EASYTHINK SPA     0 0 84.480 22.040 0 74.530 0 0 0 0  
51060824 GAS 31-07-2021 33-226 0 0 84.480 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 24-06-2021 33-192 0 0 0 22.040 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 23-04-2021 33-139 0 0 0 0 0 74.530 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76862434-8 SERVICIOS DE REMOLQUE DE VEHICULOS ROBERTO PATRICIO CRUZ VICENCIO EMPR 0 476.000 654.500 1.309.000 0 238.000 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 14-08-2021 33-192 0 476.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-06-2021 33-179 0 0 654.500 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-06-2021 33-177 0 0 0 1.309.000 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 07-04-2021 33-168 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76850128-9 NUEVA ATACAMA     2.876 1.124.541 1.507.762 1.180.471 826.173 989.359 1.919.104 2.852.453 3.219.367 1.903.587  
61010702 AGUA 01-09-2021 33-84534 2.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 12-08-2021 33-83454 0 58.100 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82906 0 7.902 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82905 0 30.606 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82863 0 693.798 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82466 0 2.435 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82443 0 48.323 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82442 0 77.514 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-08-2021 33-82440 0 200.870 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 02-08-2021 33-81671 0 4.993 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 20-07-2021 33-80999 0 0 502.236 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 13-07-2021 33-80583 0 0 6.668 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-80032 0 0 13.603 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-80031 0 0 28.634 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79988 0 0 545.418 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79591 0 0 45.836 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79569 0 0 69.036 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79568 0 0 80.371 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-07-2021 33-79566 0 0 213.043 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 01-07-2021 33-78785 0 0 2.917 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 11-06-2021 33-77703 0 0 0 149.808 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77130 0 0 0 19.969 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77129 0 0 0 25.793 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-77087 0 0 0 639.100 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76688 0 0 0 24.698 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76665 0 0 0 76.417 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76664 0 0 0 91.492 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 04-06-2021 33-76662 0 0 0 150.335 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 01-06-2021 33-75896 0 0 0 2.859 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 12-05-2021 33-74614 0 0 0 0 16.638 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74102 0 0 0 0 29.868 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74101 0 0 0 0 31.540 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-74059 0 0 0 0 377.864 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73659 0 0 0 0 35.548 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73637 0 0 0 0 67.732 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73636 0 0 0 0 76.385 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-05-2021 33-73634 0 0 0 0 187.814 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 03-05-2021 33-72876 0 0 0 0 2.784 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 13-04-2021 33-71831 0 0 0 0 0 67.504 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71288 0 0 0 0 0 25.243 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71287 0 0 0 0 0 31.289 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-71245 0 0 0 0 0 288.112 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70844 0 0 0 0 0 44.297 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70821 0 0 0 0 0 65.837 0 0 0 0  
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70820 0 0 0 0 0 102.399 0 0 0 0
61010702 AGUA 06-04-2021 33-70818 0 0 0 0 0 359.961 0 0 0 0  
61010702 AGUA 01-04-2021 33-70056 0 0 0 0 0 4.717 0 0 0 0
61010702 AGUA 15-03-2021 33-68944 0 0 0 0 0 0 72.273 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68422 0 0 0 0 0 0 4.240 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68421 0 0 0 0 0 0 31.962 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-68379 0 0 0 0 0 0 691.401 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67978 0 0 0 0 0 0 60.923 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67954 0 0 0 0 0 0 67.698 0 0 0
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67953 0 0 0 0 0 0 79.100 0 0 0  
61010702 AGUA 04-03-2021 33-67951 0 0 0 0 0 0 908.658 0 0 0
61010702 AGUA 01-03-2021 33-67195 0 0 0 0 0 0 2.849 0 0 0  
61010702 AGUA 11-02-2021 33-65979 0 0 0 0 0 0 0 156.378 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65424 0 0 0 0 0 0 0 11.444 0 0  
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65423 0 0 0 0 0 0 0 28.882 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-65381 0 0 0 0 0 0 0 1.003.329 0 0  
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64985 0 0 0 0 0 0 0 45.537 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64962 0 0 0 0 0 0 0 67.209 0 0  
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64961 0 0 0 0 0 0 0 117.000 0 0
61010702 AGUA 04-02-2021 33-64959 0 0 0 0 0 0 0 1.421.806 0 0  
61010702 AGUA 01-02-2021 33-64191 0 0 0 0 0 0 0 868 0 0
61010702 AGUA 21-01-2021 33-63670 0 0 0 0 0 0 0 0 503.847 0  
61010702 AGUA 14-01-2021 33-63085 0 0 0 0 0 0 0 0 90.954 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62558 0 0 0 0 0 0 0 0 5.430 0  
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62557 0 0 0 0 0 0 0 0 31.276 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62515 0 0 0 0 0 0 0 0 848.569 0  
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62114 0 0 0 0 0 0 0 0 68.030 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62090 0 0 0 0 0 0 0 0 78.815 0  
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62089 0 0 0 0 0 0 0 0 87.631 0
61010702 AGUA 07-01-2021 33-62087 0 0 0 0 0 0 0 0 1.502.037 0  
61010702 AGUA 04-01-2021 33-61298 0 0 0 0 0 0 0 0 2.778 0
61010702 AGUA 14-12-2020 33-60234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.147  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.301
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.301  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.550
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.770  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.195
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.757  
61010702 AGUA 07-12-2020 33-59221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649.820
61010702 AGUA 01-12-2020 33-58451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746  
61010702 AGUA 11-11-2020 33-57338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 05-11-2020 33-56358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 02-11-2020 33-55616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76836588-1 VEZZ  SPA     4.542.538 4.591.980 3.128.785 5.376.080 0 6.286.120 7.539.291 6.470.794 7.654.353 5.057.744  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-09-2021 33-178 4.542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-177 0 4.591.980 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-176 0 0 3.128.785 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-175 0 0 0 3.450.297 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-174 0 0 0 1.925.783 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-172 0 0 0 0 0 6.286.120 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-167 0 0 0 0 0 0 7.539.291 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-02-2021 33-166 0 0 0 0 0 0 0 6.470.794 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 0 0 7.654.353 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-164 0 0 0 0 0 0 0 0 6.435.001 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 61-7 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.435.001 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.057.744  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76836396-K RESTAURANTE JUAN CARLOS DEL CANTO ARAYA E.I.R.L.   687.225 740.775 725.900 446.250 285.600 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-09-2021 33-456 687.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 09-08-2021 33-447 0 740.775 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-07-2021 33-435 0 0 725.900 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-06-2021 33-414 0 0 0 446.250 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-402 0 0 0 0 285.600 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76835650-5 INVERSIONES ARENAS Y SCHEINFELT LIMITADA     0 0 0 0 91.600 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-68754 0 0 0 0 17.800 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 18-05-2021 33-68752 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-05-2021 33-68660 0 0 0 0 29.900 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-05-2021 33-68235 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76834934-7 FERNANDEZ VIAL SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   0 2.890.000 0 0 0 0 0 357.000 2.975.000 2.975.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 33-233 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 34-61 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-01-2021 33-187 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-12-2020 33-175 0 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-11-2020 33-165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76833300-9 ESSBIO S.A.     0 65.736 35.524 39.857 30.651 30.743 19.337 31.208 82.503 50.448  
61010702 AGUA 24-08-2021 33-2519357 0 65.736 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 23-07-2021 33-2490847 0 0 35.524 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 23-06-2021 33-2463605 0 0 0 39.857 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 24-05-2021 33-2435968 0 0 0 0 30.651 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 22-04-2021 33-2406652 0 0 0 0 0 30.743 0 0 0 0
61010702 AGUA 24-03-2021 33-2378786 0 0 0 0 0 0 19.337 0 0 0  
61010702 AGUA 22-02-2021 33-2351063 0 0 0 0 0 0 0 31.208 0 0
61010702 AGUA 22-01-2021 33-2323235 0 0 0 0 0 0 0 0 82.503 0  
61010702 AGUA 23-12-2020 33-2295262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.448
61010702 AGUA 20-11-2020 33-2267249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76830519-6 FULGERI JACCARD SPA     0 0 0 0 136.321 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-2413 0 0 0 0 53.725 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 22-05-2021 33-2409 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-05-2021 33-2378 0 0 0 0 32.596 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76826512-7 CONSTRUCTORA ROLEMANN LIMITADA     0 9.760 0 57.011 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-08-2021 33-6706 0 9.760 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 18-06-2021 33-5865 0 0 0 18.760 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-5832 0 0 0 38.251 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76822393-9 CONSULTORIA ENTERPRISE AUDITS LTDA     1.377.014 1.785.393 1.366.652 9.423.308 0 0 0 1.339.692 1.337.278 1.335.388  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-08-2021 34-821 1.377.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-07-2021 34-809 0 1.785.393 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-06-2021 34-780 0 0 1.366.652 0 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 03-06-2021 34-755 0 0 0 3.999.335 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-05-2021 34-743 0 0 0 1.362.210 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 19-05-2021 34-730 0 0 0 1.357.272 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 03-05-2021 34-716 0 0 0 1.357.272 0 0 0 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 28-02-2021 34-702 0 0 0 1.347.219 0 0 0 0 0 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-01-2021 34-683 0 0 0 0 0 0 0 1.339.692 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-12-2020 34-669 0 0 0 0 0 0 0 0 1.337.278 0  
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-11-2020 34-654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.388
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76821330-5 IMPERIAL S.A.     0 0 205.020 0 0 0 0 32.070 0 0  
51060806 INSUMOS 19-07-2021 33-16280401 0 0 205.020 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-02-2021 33-15964127 0 0 0 0 0 0 0 32.070 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76815409-0 GRUAS RODRIGUEZ SPA     0 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 30-08-2021 33-3244 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-08-2021 33-3186 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 09-08-2021 33-3185 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76804136-9 BENESP SPA     0 5.968.439 5.290.239 4.373.181 2.960.280 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-08-2021 33-107 0 3.808.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-106 0 2.160.439 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-105 0 0 3.825.850 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-104 0 0 1.464.389 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-06-2021 33-103 0 0 0 2.912.116 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-102 0 0 0 1.461.065 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-05-2021 33-101 0 0 0 0 2.960.280 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76796826-4 VENTA REPUESTOS RENE EDUARDO CARMONA CARMONA E.I.R.L.   0 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-04-2021 33-1539 0 0 0 0 0 23.940 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76791649-3 ALEJANDRA FABIOLA TAPIA LLANCABURE AGENCIA TRANSPORTE DE CARGA POR CA 0 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 33-4133 0 416.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76785917-1 NERA CHILE SPA     0 428.400 0 285.600 0 0 0 452.200 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 11-08-2021 33-2923 0 285.600 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-08-2021 33-2910 0 142.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 16-06-2021 33-2585 0 0 0 285.600 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 25-02-2021 33-2127 0 0 0 0 0 0 0 452.200 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76784277-5 SOCIEDAD JEANNETTE FLORES Y COMPAÑÍA LIMITADA   0 0 159.694 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-32194 0 0 152.074 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-32193 0 0 7.620 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76782486-6 SERV. DE ASEOS Y MANT. GRALES MARCELA ARAYA BAEZ E.I.R.L.   0 7.739.874 7.361.487 7.308.392 6.935.293 5.576.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960 1.649.960  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-08-2021 33-97 0 1.725.820 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 19-08-2021 33-96 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 19-08-2021 33-95 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 18-08-2021 33-94 0 1.092.201 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 18-08-2021 33-93 0 756.853 0 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-07-2021 33-92 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-07-2021 33-91 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-07-2021 33-90 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 09-07-2021 33-81 0 0 565.631 0 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 09-07-2021 33-80 0 0 980.896 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-79 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-78 0 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 22-06-2021 33-77 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 14-06-2021 33-76 0 0 0 540.741 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 14-06-2021 33-75 0 0 0 952.691 0 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-74 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-73 0 0 0 0 2.975.000 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-05-2021 33-71 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 17-05-2021 33-70 0 0 0 0 694.597 0 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 17-05-2021 33-69 0 0 0 0 425.736 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-68 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-04-2021 33-67 0 0 0 0 0 2.737.000 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-04-2021 33-66 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 23-03-2021 33-65 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 19-02-2021 33-64 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0 0
61010724 SERVICIOS DE ASEO 20-01-2021 33-63 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 21-12-2020 33-62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.960
61010724 SERVICIOS DE ASEO 26-11-2020 33-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76777441-9 POW GROUP SPA     0 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-07-2021 33-511 0 0 596.190 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76774052-2 SOCIEDAD INFORMÁTICA Y PUBLICITARIA EGA & JIM LTDA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-11-2020 33-194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76766631-4 SYSTELED SPA     0 10.001 0 0 0 0 22.800 23.607 0 0  
51060806 INSUMOS 27-08-2021 33-4478 0 10.001 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 25-03-2021 33-3966 0 0 0 0 0 0 22.800 0 0 0  
51060806 INSUMOS 01-02-2021 33-3833 0 0 0 0 0 0 0 23.607 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76762740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 08-01-2021 33-1564436 0 0 0 0 0 0 0 0 106.990 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-11-2020 33-1522945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76762011-K NORTH OPTICS IMPORTADORA SPA.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999  
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.999
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76754296-8 FEDEX EXPRESS CHILE SPA     0 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 24-03-2021 33-392831 0 0 0 0 0 0 267.968 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76749210-3 LING -LI YU  HERNANDEZ E.I.R.L.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 05-12-2020 33-27023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76743471-5 TRANSPORTES SANTA VICTORIA     0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.466.666 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-08-2021 34-20 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 34-18 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 34-15 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-05-2021 34-12 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-05-2021 34-11 0 0 0 0 466.666 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76736613-2 COMERCIALIZADORA CBA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 94.160 93.640  
61010750 GASTOS GENERALES 14-01-2021 33-241 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600 0
61010750 GASTOS GENERALES 13-01-2021 33-240 0 0 0 0 0 0 0 0 54.560 0  
61010750 GASTOS GENERALES 09-12-2020 33-210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.640
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76732941-5 REFRIGERACIÓN Y MECÁNICA JOSE MARCELO LAGOS E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 09-03-2021 33-476 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76722398-6 TRANSPORTES MIRTHA DAYANA CESPEDES MALDONADO E. I. R. L   0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 23-06-2021 61-12 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 34-93 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-06-2021 34-92 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76714800-3 IMP. EXP. Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS VILCHES Q   17.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 03-09-2021 33-4979 17.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76710116-3 TRANSPORTES CAHEMI SPA     0 0 47.600 0 0 0 0 47.600 89.250 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 07-07-2021 33-497 0 0 47.600 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 23-02-2021 33-462 0 0 0 0 0 0 0 47.600 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 18-01-2021 33-454 0 0 0 0 0 0 0 0 89.250 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76707325-9 COMERCIAL NEWEN SUR LIMITADA     0 344.267 147.560 216.568 144.371 705.218 2.321.880 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-108 0 344.267 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-07-2021 33-105 0 0 147.560 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-103 0 0 0 216.568 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-101 0 0 0 0 144.371 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-100 0 0 0 0 0 323.347 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-99 0 0 0 0 0 381.871 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-03-2021 33-98 0 0 0 0 0 0 398.394 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-03-2021 33-96 0 0 0 0 0 0 1.923.486 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76698977-2 COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES LUIS GARAY HERRE   0 4.535.139 4.666.816 4.539.598 3.279.408 3.533.680 3.578.431 6.229.468 7.456.942 8.624.454  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-104 0 4.535.139 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-101 0 0 4.666.816 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 33-100 0 0 0 4.539.598 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-05-2021 33-99 0 0 0 0 3.279.408 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-98 0 0 0 0 0 3.533.680 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-97 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-03-2021 33-96 0 0 0 0 0 0 2.388.431 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-02-2021 33-95 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-02-2021 33-94 0 0 0 0 0 0 0 5.039.468 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-01-2021 33-93 0 0 0 0 0 0 0 0 7.456.942 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-12-2020 33-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.244.454  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-12-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-11-2020 33-87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76690974-4 COMERCIAL Y SERVICIOS MAZAL LIMITADA     30.000 0 70.000 80.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.000 22.603  
51060804 COMBUSTIBLES 04-09-2021 33-91168 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 31-07-2021 33-89238 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-07-2021 33-88852 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-07-2021 33-87751 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 25-06-2021 33-87377 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 18-06-2021 33-87070 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-06-2021 33-86956 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-06-2021 33-86280 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 15-05-2021 33-85363 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 08-05-2021 33-84941 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 18-04-2021 33-83820 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-03-2021 33-81999 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-02-2021 33-79591 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 31-01-2021 33-79510 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-12-2020 33-76311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.603
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76690707-5 ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL CRISTIAN CABEZAS MUÑOZ E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 24-12-2020 33-927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.400
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76686120-2 CLUB DE DEPORTES LA SERENA S.A.D.P.     0 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-08-2021 34-12 0 820.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76683137-0 FUMIGACIÓN ATACAMA DORPER SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 19-01-2021 33-395 0 0 0 0 0 0 0 0 129.710 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76680723-2 EUGENIO CARRIZO HANSEN     0 1.962.508 1.460.325 1.904.314 1.068.938 1.573.751 1.834.791 2.125.704 3.081.250 2.042.735  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-08-2021 33-103 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-102 0 1.129.508 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-101 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-100 0 0 627.325 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-99 0 0 0 773.500 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-98 0 0 0 1.130.814 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-05-2021 33-97 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-96 0 0 0 0 235.938 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-04-2021 33-95 0 0 0 0 0 714.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-94 0 0 0 0 0 859.751 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-93 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-91 0 0 0 0 0 0 1.001.791 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-02-2021 33-90 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-89 0 0 0 0 0 0 0 1.292.704 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 952.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-87 0 0 0 0 0 0 0 0 2.129.250 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-12-2020 33-86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-12-2020 33-85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.735  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 33-83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76680581-7 VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL     0 130.005 75.001 35.000 10.000 0 0 0 20.000 55.001  
51060804 COMBUSTIBLES 28-08-2021 33-135917 0 30.002 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 23-08-2021 33-135424 0 20.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 14-08-2021 33-133714 0 30.001 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-08-2021 33-133372 0 30.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 08-08-2021 33-133088 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30-07-2021 33-131311 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 28-07-2021 33-131149 0 0 25.001 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 14-07-2021 33-128954 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 01-07-2021 33-127632 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 23-06-2021 33-125974 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 08-06-2021 33-124600 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 07-06-2021 33-124539 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 11-05-2021 33-120264 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 07-01-2021 33-106014 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-12-2020 33-103443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
51060804 COMBUSTIBLES 23-12-2020 33-101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000  
51060804 COMBUSTIBLES 14-12-2020 33-102457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.001
51060804 COMBUSTIBLES 09-12-2020 33-102038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000  
51060804 COMBUSTIBLES 16-11-2020 33-95338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 13-11-2020 33-95090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 12-11-2020 33-94997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 10-11-2020 33-94835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 09-11-2020 33-94703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 06-11-2020 33-94499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 02-11-2020 33-94121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76680340-7 CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P.     0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-08-2021 34-144 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 13-07-2021 34-142 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76679285-5 HOSTAL SANTA EULALIA SPA     0 0 202.000 269.997 0 433.994 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-07-2021 33-938 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-07-2021 33-935 0 0 112.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-06-2021 33-909 0 0 0 111.998 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-06-2021 33-908 0 0 0 55.999 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-06-2021 33-907 0 0 0 102.000 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-04-2021 33-893 0 0 0 0 0 277.999 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-04-2021 33-883 0 0 0 0 0 155.995 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76671687-3 OK CLEAN NORTE LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150  
51060824 GAS 31-12-2020 33-1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.150
51060824 GAS 31-12-2020 61-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.850  
51060824 GAS 28-12-2020 33-1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.850
51060824 GAS 10-11-2020 33-1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76671160-K SOCIEDAD COM RODRIGUEZ Y LEIVA LTD     0 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 02-02-2021 33-439438 0 0 0 0 0 0 0 15.001 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76665008-2 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL SPA     0 272.799 0 0 0 0 0 183.700 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 26-08-2021 33-680 0 272.799 0 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-02-2021 33-598 0 0 0 0 0 0 0 46.700 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 23-02-2021 33-597 0 0 0 0 0 0 0 255.379 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-02-2021 33-596 0 0 0 0 0 0 0 137.000 0 0  
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
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61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-06-2021 34-604 0 0 0 1.212.077 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-05-2021 34-566 0 0 0 0 1.207.521 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-529 0 0 0 0 0 1.202.025 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-490 0 0 0 0 0 0 1.198.411 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-458 0 0 0 0 0 0 0 1.146.864 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 0 46.687 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-01-2021 34-425 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186.294 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-12-2020 34-384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185.184  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 07-11-2020 34-346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76605118-9 SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES TRES PUERTOS LIMITADA   0 0 0 126.867 0 25.000 0 38.000 0 290.001  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 23-06-2021 33-1686 0 0 0 126.867 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-04-2021 33-1553 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-1427 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-12-2020 33-1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-1341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.001
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 61-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -140.000
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 14-12-2020 33-1317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-12-2020 33-1292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-11-2020 33-1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 13-11-2020 33-1243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-11-2020 33-1233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76602017-8 COMERCIAL LA BODEGA SPA     0 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 18-08-2021 33-15557 0 11.990 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76601551-4 LA SERENA SCANNER AUTOMOTRIZ SPA     0 0 0 0 40.001 0 0 0 22.000 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-05-2021 33-1113 0 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-01-2021 33-1009 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76595385-5 JULIO GABRIEL SAÁ ZEPEDA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L.   0 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 02-02-2021 33-39 0 0 0 0 0 0 0 321.300 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76589894-3 INATRANS SERVICIOS SPA     0 0 1.260.000 128.205 0 1.846.152 7.692.300 0 0 8.717.940  
61010304 CAPACITACION 21-07-2021 34-13297 0 0 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 04-06-2021 34-12759 0 0 0 128.205 0 0 0 0 0 0  
61010304 CAPACITACION 15-04-2021 34-12172 0 0 0 0 0 1.846.152 0 0 0 0
61010304 CAPACITACION 12-03-2021 34-11793 0 0 0 0 0 0 5.230.764 0 0 0  
61010304 CAPACITACION 12-03-2021 34-11792 0 0 0 0 0 0 2.461.536 0 0 0
61010304 CAPACITACION 30-12-2020 34-10881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.230.764  
61010304 CAPACITACION 30-12-2020 34-10880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.487.176
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76585717-1 BLOTECH SPA     0 0 0 0 0 0 8.873.669 8.358.166 15.531.564 4.646.096  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-03-2021 33-8364 0 0 0 0 0 0 1.332.036 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 30-03-2021 33-8363 0 0 0 0 0 0 7.541.633 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-02-2021 33-8236 0 0 0 0 0 0 0 6.811.446 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-02-2021 33-8234 0 0 0 0 0 0 0 1.546.720 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-8046 0 0 0 0 0 0 0 0 5.821.695 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-01-2021 33-8045 0 0 0 0 0 0 0 0 903.869 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-01-2021 33-7977 0 0 0 0 0 0 0 0 8.806.000 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 31-12-2020 33-7943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.496.813  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 31-12-2020 33-7942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.149.283
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-7746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 17-11-2020 33-7745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76574879-8 JETSMART SPA     0 149.161 69.552 0 619.156 192.444 0 927.888 339.857 0  
61010709 PASAJES AEREOS 31-08-2021 34-355532 0 90.627 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-08-2021 34-353600 0 58.534 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 02-07-2021 34-332982 0 0 69.552 0 0 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 18-05-2021 34-321512 0 0 0 0 144.186 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 07-05-2021 34-319064 0 0 0 0 235.572 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 07-05-2021 34-319059 0 0 0 0 167.572 0 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 06-05-2021 34-318808 0 0 0 0 71.826 0 0 0 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 05-04-2021 34-310110 0 0 0 0 0 192.444 0 0 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 27-02-2021 34-299506 0 0 0 0 0 0 0 606.044 0 0
61010709 PASAJES AEREOS 18-02-2021 34-297211 0 0 0 0 0 0 0 321.844 0 0  
61010709 PASAJES AEREOS 19-01-2021 34-290336 0 0 0 0 0 0 0 0 124.604 0
61010709 PASAJES AEREOS 19-01-2021 34-290215 0 0 0 0 0 0 0 0 215.253 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76568660-1 EASY RETAIL S.A.     0 0 88.880 0 164.990 0 0 0 0 30.580  
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-24855342 0 0 7.280 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-07-2021 33-24840997 0 0 81.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 24-05-2021 33-24321415 0 0 0 0 164.990 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 30-12-2020 33-23503713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.580  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76562907-1 COMERCIALIZADORA SAN MARINO LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0  
51060806 INSUMOS 15-01-2021 33-42161 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76562662-5 PAZAT PRODUCCIONES SPA     0 5.593.000 0 0 0 714.000 1.655.290 535.500 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 16-08-2021 33-129 0 5.593.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-04-2021 33-122 0 0 0 0 0 714.000 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-03-2021 33-121 0 0 0 0 0 0 209.440 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-03-2021 33-120 0 0 0 0 0 0 1.445.850 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-02-2021 33-119 0 0 0 0 0 0 0 535.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76558275-K SERVICIOS  MJS SPA     0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 34-45 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76551070-8 COQUIMBO UNIDO SADP     0 600.000 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-08-2021 33-240 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-06-2021 33-223 0 0 0 1.525.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76534635-5 COMERCIAL Y PRESTADORA DE SERVICIOS ZEUS SPA   0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-08-2021 33-1176 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-07-2021 33-1163 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-06-2021 33-1133 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-05-2021 33-1087 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-1074 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-03-2021 33-1052 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-02-2021 33-1041 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-01-2021 33-1030 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-11-2020 33-944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76514022-6 VIBRA MARKETING SPA     0 0 750.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-07-2021 33-1872 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-06-2021 33-1824 0 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76503216-4 SOCIEDAD COMERCIAL CM INDUSTRIAL LTDA     0 809.200 1.618.400 0 809.200 809.200 0 0 404.600 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-08-2021 33-61 0 809.200 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-07-2021 33-54 0 0 1.618.400 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 11-05-2021 33-47 0 0 0 0 809.200 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 07-04-2021 33-38 0 0 0 0 0 809.200 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-01-2021 33-31 0 0 0 0 0 0 0 0 404.600 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76499930-4 HOTELERA MIRADOR DEL CERRO LTDA     0 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-08-2021 33-24986 0 99.003 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SOCIEDAD AN   0 1.389.115 1.463.553 1.771.278 1.541.668 2.602.353 4.206.997 4.446.783 4.178.138 5.014.350  
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51060818 PEAJES 25-06-2021 33-3843000 0 0 0 6.544 0 0 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 26-05-2021 34-6844398 0 0 0 0 1.509.431 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 26-05-2021 33-3807380 0 0 0 0 7.276 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 26-04-2021 34-6791182 0 0 0 0 0 45.710 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 23-02-2021 33-3702824 0 0 0 0 0 0 0 6.543 0 0
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51060818 PEAJES 23-01-2021 34-6596478 0 0 0 0 0 0 0 0 4.141.743 0
51060818 PEAJES 23-01-2021 33-3667677 0 0 0 0 0 0 0 0 6.509 0  
51060818 PEAJES 22-12-2020 34-6542358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.221
51060818 PEAJES 22-12-2020 34-6535265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.961.805  
51060818 PEAJES 22-12-2020 33-3632830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.324
51060818 PEAJES 22-11-2020 34-6479649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 22-11-2020 34-6472008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 22-11-2020 33-3596734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76491701-4 SOCIEDAD DIAZ FIGUEROA LIMITADA     0 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-92 0 0 0 1.820.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76479802-3 ANTILAO KOVACEVIC Y CIA LTDA     16.959.696 15.505.596 11.753.900 11.367.225 10.216.472 4.143.114 14.745.542 10.942.484 17.594.299 13.922.040  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-09-2021 33-570 9.912.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 03-09-2021 33-569 3.328.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 03-09-2021 33-568 3.718.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-565 0 8.411.530 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-08-2021 33-563 0 3.741.717 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-08-2021 33-561 0 3.352.349 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-559 0 0 4.771.456 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-558 0 0 4.791.448 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 61-23 0 0 -4.791.448 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 33-557 0 0 3.507.644 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 33-556 0 0 3.474.800 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 33-555 0 0 3.474.800 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 33-554 0 0 3.465.161 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 61-21 0 0 -3.465.161 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-07-2021 61-20 0 0 -3.474.800 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-06-2021 33-553 0 0 0 3.112.683 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-06-2021 33-552 0 0 0 3.465.161 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-551 0 0 0 4.789.381 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-05-2021 33-548 0 0 0 0 2.773.974 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-05-2021 33-547 0 0 0 0 3.380.195 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-05-2021 33-546 0 0 0 0 4.062.303 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-543 0 0 0 0 0 4.143.114 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 20-03-2021 33-539 0 0 0 0 0 0 3.297.728 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 20-03-2021 33-538 0 0 0 0 0 0 2.536.604 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-535 0 0 0 0 0 0 5.936.210 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-03-2021 33-534 0 0 0 0 0 0 2.975.000 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-02-2021 33-531 0 0 0 0 0 0 0 2.888.844 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-02-2021 33-530 0 0 0 0 0 0 0 3.110.184 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 08-02-2021 33-528 0 0 0 0 0 0 0 4.943.456 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-01-2021 33-526 0 0 0 0 0 0 0 0 2.692.494 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-01-2021 33-524 0 0 0 0 0 0 0 0 2.860.760 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-01-2021 33-523 0 0 0 0 0 0 0 0 2.860.760 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-01-2021 61-19 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.860.760 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-01-2021 33-521 0 0 0 0 0 0 0 0 6.307.863 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 03-01-2021 33-520 0 0 0 0 0 0 0 0 2.844.100 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-01-2021 33-519 0 0 0 0 0 0 0 0 2.889.082 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.118.172
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-12-2020 33-513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.798.166  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-12-2020 33-512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.702
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-11-2020 33-508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 04-11-2020 33-507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76479588-1 VIP CLASS     0 0 0 12.681.290 4.336.260 11.513.850 0 0 0 0  
61010309 TRASLADO PERSONAL 09-06-2021 34-1150 0 0 0 4.743.120 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 09-06-2021 34-1149 0 0 0 7.938.170 0 0 0 0 0 0  
61010309 TRASLADO PERSONAL 11-05-2021 34-1143 0 0 0 0 4.336.260 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 08-04-2021 34-1128 0 0 0 0 0 4.267.290 0 0 0 0  
61010309 TRASLADO PERSONAL 08-04-2021 34-1127 0 0 0 0 0 3.560.890 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 08-04-2021 34-1126 0 0 0 0 0 3.685.670 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76470334-0 INMOBILIARIA SAN FERNANDO SPA     2.331.083 3.694.884 3.692.345 3.683.483 3.677.528 3.670.724 3.660.945 3.643.802 3.611.983 3.206.510  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-09-2021 34-9914 449.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-09-2021 34-9913 449.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-09-2021 34-9912 539.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-09-2021 34-9911 449.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-09-2021 33-7144 442.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9861 0 446.437 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9857 0 446.437 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9855 0 535.724 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-9849 0 446.437 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-08-2021 33-7122 0 471.904 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-08-2021 33-7116 0 436.380 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-08-2021 33-7114 0 467.856 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-08-2021 33-7109 0 443.709 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9818 0 0 445.870 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9814 0 0 445.870 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9812 0 0 535.044 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-9806 0 0 445.870 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-07-2021 33-7066 0 0 473.239 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-07-2021 33-7065 0 0 436.440 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-07-2021 33-7064 0 0 468.661 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-07-2021 33-7063 0 0 441.351 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9765 0 0 0 444.485 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9761 0 0 0 444.485 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9759 0 0 0 533.382 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-9753 0 0 0 444.485 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 33-7027 0 0 0 466.481 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 33-7026 0 0 0 435.791 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 33-7025 0 0 0 473.672 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 33-7024 0 0 0 440.702 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9693 0 0 0 0 442.706 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9689 0 0 0 0 442.706 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9687 0 0 0 0 531.248 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 34-9681 0 0 0 0 442.706 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6991 0 0 0 0 474.617 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6986 0 0 0 0 435.909 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6984 0 0 0 0 467.620 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-05-2021 33-6980 0 0 0 0 440.016 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9622 0 0 0 0 0 441.064 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9621 0 0 0 0 0 441.064 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9620 0 0 0 0 0 529.276 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-9619 0 0 0 0 0 441.064 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 33-6943 0 0 0 0 0 468.092 0 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-04-2021 33-6942 0 0 0 0 0 436.872 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-04-2021 33-6941 0 0 0 0 0 441.840 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-04-2021 33-6940 0 0 0 0 0 471.452 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9587 0 0 0 0 0 0 439.858 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9586 0 0 0 0 0 0 439.858 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9585 0 0 0 0 0 0 527.830 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-03-2021 34-9584 0 0 0 0 0 0 439.858 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6906 0 0 0 0 0 0 465.911 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6905 0 0 0 0 0 0 436.851 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6904 0 0 0 0 0 0 468.426 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-03-2021 33-6903 0 0 0 0 0 0 442.353 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9528 0 0 0 0 0 0 0 437.067 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9527 0 0 0 0 0 0 0 437.067 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9526 0 0 0 0 0 0 0 524.481 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 34-9525 0 0 0 0 0 0 0 437.067 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6863 0 0 0 0 0 0 0 466.736 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6862 0 0 0 0 0 0 0 437.285 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6861 0 0 0 0 0 0 0 461.530 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-02-2021 33-6860 0 0 0 0 0 0 0 442.569 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9482 0 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9476 0 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9473 0 0 0 0 0 0 0 0 523.182 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-9467 0 0 0 0 0 0 0 0 435.985 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6822 0 0 0 0 0 0 0 0 443.943 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6821 0 0 0 0 0 0 0 0 436.085 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6820 0 0 0 0 0 0 0 0 458.524 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-01-2021 33-6819 0 0 0 0 0 0 0 0 442.294 0
61010721 GASTOS COMUNES 21-12-2020 61-7741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -436.853  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.858
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.858  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.029
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-12-2020 34-9401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.858  
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473.929
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437.363  
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459.095
61010721 GASTOS COMUNES 04-12-2020 33-6678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442.373  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 34-9309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-11-2020 34-9308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 61-7721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 61-7720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 05-11-2020 33-6625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76464286-4 SOC COMERC NUEVA LONCOMILLA LIMITADA     0 40.000 125.000 30.000 15.000 20.000 15.000 0 25.068 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-08-2021 33-365392 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 16-08-2021 33-362884 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 22-07-2021 33-356716 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 19-07-2021 33-355992 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 16-07-2021 33-355512 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 08-07-2021 33-353469 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 06-07-2021 33-352905 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 29-06-2021 33-351281 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 07-05-2021 33-339804 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 29-04-2021 33-337937 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 19-03-2021 33-328234 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 06-01-2021 33-311448 0 0 0 0 0 0 0 0 25.068 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76458888-6 ROCAR LIMITADA     79.640 243.040 72.320 0 0 4.900 0 0 109.260 0  
51060806 INSUMOS 03-09-2021 33-108719 79.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 17-08-2021 33-108207 0 9.030 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-08-2021 33-107960 0 19.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-08-2021 33-107824 0 12.950 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-107782 0 73.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 07-08-2021 33-107723 0 17.870 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 04-08-2021 33-107576 0 29.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 04-08-2021 61-20897 0 -26.100 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-107408 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-08-2021 33-107407 0 103.290 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-07-2021 33-106957 0 0 72.320 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-04-2021 33-103170 0 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-01-2021 33-95169 0 0 0 0 0 0 0 0 109.260 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76456493-6 BASSI REPUESTOS Y CIA. LTDA.     0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13-08-2021 33-25263 0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76455686-0 COMERCIAL JRBC LTDA     0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 07-06-2021 33-57984 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76449088-6 ACUÑA Y FAMILIA LTDA     3.695.290 5.436.866 3.592.203 3.135.375 1.643.655 2.338.220 2.598.814 3.435.334 4.525.839 4.454.953  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-09-2021 33-98 3.695.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-97 0 1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-08-2021 33-96 0 616.420 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL     0 53.550 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-95 0 2.981.896 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-07-2021 33-93 0 0 1.428.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-92 0 0 2.164.203 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-91 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-90 0 0 0 1.945.375 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-89 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-88 0 0 0 0 453.655 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-87 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-86 0 0 0 0 0 1.148.220 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-85 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-84 0 0 0 0 0 0 813.814 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-83 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-02-2021 33-82 0 0 0 0 0 0 0 1.650.334 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-01-2021 33-81 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-80 0 0 0 0 0 0 0 0 2.740.839 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.264.953
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76448348-0 TRANSPORTES SAN AGUSTIN LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 05-12-2020 33-119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76444268-7 FERRETERIA BAZAR IMP Y EXP DONG HENG LTDA     0 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0  
51060806 INSUMOS 25-02-2021 33-7281 0 0 0 0 0 0 0 13.501 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76440061-5 FERRETERIA OROMPELLO LIMITADA     0 0 0 0 0 10.620 0 0 0 0  
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51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-71414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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61010701 LUZ 10-12-2020 33-15116279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.898
61010701 LUZ 01-12-2020 33-15054680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.383  
61010701 LUZ 01-12-2020 33-15052837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.504.008
61010701 LUZ 26-11-2020 33-15032750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-11-2020 33-15032745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 26-11-2020 33-15031783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 26-11-2020 33-15029663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 25-11-2020 33-15023137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 24-11-2020 33-15008854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 16-11-2020 33-14975083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 16-11-2020 33-14974408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 13-11-2020 33-14965416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 13-11-2020 33-14965413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 10-11-2020 33-14951998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 02-11-2020 33-14880417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 02-11-2020 33-14878726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76410294-0 FELIPE DOSQUE AGUAYO Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 48.750 0 0  
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-26153 0 0 0 0 0 0 0 39.000 0 0
51060806 INSUMOS 08-02-2021 33-26093 0 0 0 0 0 0 0 9.750 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76409300-3 SOC.DE INVERSIONES LA VARA LTDA     132.946 132.128 130.142 131.500 130.971 130.521 130.068 129.322 129.068 128.924  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-09-2021 34-3144 132.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-08-2021 34-3115 0 132.128 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-07-2021 34-3088 0 0 130.142 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-06-2021 34-3059 0 0 0 131.500 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-3020 0 0 0 0 130.971 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-3000 0 0 0 0 0 130.521 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 34-2984 0 0 0 0 0 0 130.068 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 34-2958 0 0 0 0 0 0 0 129.322 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-01-2021 34-2942 0 0 0 0 0 0 0 0 129.068 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-2910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.924  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-11-2020 34-2873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76407505-6 SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA     0 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 11-07-2021 33-1110823 0 0 63.870 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76407329-0 SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNIDIESEL LTDA.     0 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 16-04-2021 33-20104 0 0 0 0 0 31.002 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76404863-6 COMERCIAL AROS Y AROS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 101.150 267.750  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-01-2021 33-655 0 0 0 0 0 0 0 0 101.150 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-12-2020 33-643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.600  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-12-2020 33-634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.150
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76402113-4 RODASERVIS VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES Y RODAMIENTOS LIMITADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500  
51060806 INSUMOS 24-12-2020 33-4103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76400275-K RED CAPITAL SPA     0 100.000 30.931 0 0 180.000 0 0 0 352.574  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-1332 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-1253 0 0 30.931 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-03-2021 34-939 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352.574  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76374740-9 RAASCH Y COMPANIA LIMITADA     0 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-04-2021 33-46925 0 0 0 0 0 4.626 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76374420-5 ACF S.A.     363.608 0 157.286 216.759 574.538 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-08-2021 33-47264 363.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-46412 0 0 157.286 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2021 33-46018 0 0 0 216.759 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-45649 0 0 0 0 574.538 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-10-2020 33-43281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76373182-0 NATALIA EMILIA CONTRERAS CABEZAS, TURISMO, CABAÑAS Y EVENTOS, E.I.R.L. 0 715.000 765.000 715.000 715.000 715.000 715.000 765.000 1.446.000 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-08-2021 34-223 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 16-08-2021 34-221 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-07-2021 34-215 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 21-07-2021 34-214 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-06-2021 34-213 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-06-2021 34-212 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-206 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-05-2021 34-205 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-197 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-04-2021 34-196 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-187 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-186 0 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-183 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-182 0 0 0 0 0 0 0 265.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 11-01-2021 34-181 0 0 0 0 0 0 0 0 916.000 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 11-01-2021 34-180 0 0 0 0 0 0 0 0 530.000 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 06-11-2020 34-178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76371606-6 COMPUPRESS SPA     0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-06-2021 33-18908 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76368364-8 SERVICIO FLEXIBLES Y OTROS SPA     0 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-08-2021 33-33802 0 5.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 28-11-2020 33-30150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76365199-1 GESTION AMBIENTAL RESOLIQ LTDA     0 12.690.585 330.207 0 0 3.306.652 1.138.831 83.256 4.211.695 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5821 0 154.733 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5820 0 4.345.002 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5819 0 2.909.178 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5818 0 341.755 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 17-08-2021 33-5817 0 4.939.917 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-07-2021 33-5754 0 0 330.207 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5425 0 0 0 0 0 2.865.544 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5424 0 0 0 0 0 209.879 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 13-04-2021 33-5423 0 0 0 0 0 231.229 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-03-2021 33-5309 0 0 0 0 0 0 52.837 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-03-2021 33-5308 0 0 0 0 0 0 1.085.994 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 26-02-2021 33-5290 0 0 0 0 0 0 0 83.256 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 14-01-2021 33-5148 0 0 0 0 0 0 0 0 357.957 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 14-01-2021 33-5147 0 0 0 0 0 0 0 0 3.853.738 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 10-11-2020 33-4977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76361893-5 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-12-2020 33-36793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.025
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76359559-5 INMOBILIARIA SOCOEPA S.A.     571.907 636.024 605.089 624.136 624.368 615.751 765.773 556.317 576.935 574.645  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-09-2021 34-7281 571.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-08-2021 34-7236 0 67.635 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 34-7188 0 568.389 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-07-2021 34-7149 0 0 37.575 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-07-2021 34-7115 0 0 567.514 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-06-2021 34-7058 0 0 0 58.450 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-06-2021 34-7035 0 0 0 565.686 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-05-2021 34-6973 0 0 0 0 60.955 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-05-2021 34-6940 0 0 0 0 563.413 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-04-2021 34-6879 0 0 0 0 0 54.275 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-04-2021 34-6851 0 0 0 0 0 561.476 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-03-2021 34-6793 0 0 0 0 0 0 131.930 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-03-2021 34-6748 0 0 0 0 0 0 559.528 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-6706 0 0 0 0 0 0 74.315 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-02-2021 34-6664 0 0 0 0 0 0 0 556.317 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-01-2021 34-6612 0 0 0 0 0 0 0 0 21.710 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-01-2021 34-6582 0 0 0 0 0 0 0 0 555.225 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-12-2020 34-6524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.040  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-12-2020 34-6492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554.605
51060814 DERECHOS LOSAS 27-11-2020 34-6430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-11-2020 34-6395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76356583-1 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA STEVENS Y MARTES LIMITADA   0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-08-2021 33-15807 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76343517-2 COMERCIALIZADORA TANIA MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA   2.451.887 2.054.729 3.140.793 3.029.481 1.434.914 2.331.058 2.607.652 2.459.681 2.604.434 3.231.747  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-09-2021 33-84 2.451.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-08-2021 33-83 0 2.054.729 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-80 0 0 3.140.793 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-78 0 0 0 3.029.481 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 33-77 0 0 0 0 1.434.914 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-76 0 0 0 0 0 2.331.058 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-03-2021 33-75 0 0 0 0 0 0 2.607.652 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-74 0 0 0 0 0 0 0 2.459.681 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-01-2021 33-73 0 0 0 0 0 0 0 0 2.604.434 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.231.747  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76331531-2 TORNOS LUIS ALBERTO VÁSQUEZ DÍAZ E.I.R.L.     0 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 17-08-2021 33-32076 0 40.999 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76330259-8 ALEJANDRO MUÑOZ SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA     0 0 0 0 0 34.980 214.386 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 31-03-2021 33-74340 0 0 0 0 0 34.980 0 0 0 0
61010725 GASTOS IMPORTACION 15-03-2021 33-73409 0 0 0 0 0 0 107.209 0 0 0  
61010725 GASTOS IMPORTACION 10-03-2021 33-73135 0 0 0 0 0 0 107.177 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76329653-9 SOC.COM.E INV. VY F Y CIA. LTDA.     29.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 03-09-2021 33-100685 29.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76329107-3 COMERCIAL Y SERVICIOS SEGUEL BEYZAGA LTD     0 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 27-08-2021 33-187397 0 20.003 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76328244-9 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541  
61010707 ARTICULOS DE OFICINAS 16-12-2020 33-15753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76317843-9 INMOBILIARIA ORELLA- LYNCH SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-12-2020 33-27614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.980
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76316898-0 SOCIEDAD RAMÓN MOYA FUENTES Y CIA. LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 19-01-2021 33-29949 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76313280-3 TRANSPORTES RAS LIMITADA     0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 34-789 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76311749-9 IMPORTADORA SELMER LTDA.     0 3.460 0 0 0 0 8.837 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-08-2021 33-176053 0 3.460 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-03-2021 33-166234 0 0 0 0 0 0 8.837 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76308035-8 RAMIREZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA     1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000  
61010602 SERVICIOS LEGALES 06-09-2021 34-329 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 04-08-2021 34-318 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 12-07-2021 34-311 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 08-06-2021 34-304 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 05-05-2021 34-298 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 06-04-2021 34-294 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 05-03-2021 34-290 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 03-02-2021 34-285 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 12-01-2021 34-276 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 10-12-2020 34-270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000  
61010602 SERVICIOS LEGALES 10-11-2020 34-266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76307553-2 BK  SPA     0 129.125.627 128.920.493 128.620.116 0 127.642.751 127.290.791 126.598.632 126.040.000 251.793.417  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-08-2021 33-76418 0 129.125.627 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-07-2021 33-74761 0 0 128.920.493 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 15-06-2021 33-73177 0 0 0 128.421.228 0 0 0 0 0 0
61010717 INFRACCIONES Y MULTAS 31-05-2021 34-99655 0 0 0 198.888 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 29-04-2021 33-70908 0 0 0 0 0 127.642.751 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 30-03-2021 33-69323 0 0 0 0 0 0 127.290.791 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 25-02-2021 33-67871 0 0 0 0 0 0 0 126.598.632 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 22-01-2021 33-66153 0 0 0 0 0 0 0 0 126.040.000 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-12-2020 33-64875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.995.507
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 11-12-2020 33-64225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.797.910  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 31-10-2020 33-62492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 31-10-2020 33-62491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76307389-0 CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200  
51060810 REVISION TECNICA 07-12-2020 33-73958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600
51060810 REVISION TECNICA 02-12-2020 33-73904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600  
51060810 REVISION TECNICA 18-11-2020 33-72510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76305760-7 EUROBUS LIMITADA     0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 19-07-2021 34-1662 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76305560-4 ROSALINDA SPA     0 0 0 0 0 0 0 212.700 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 09-02-2021 33-15689 0 0 0 0 0 0 0 54.899 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 09-02-2021 33-15688 0 0 0 0 0 0 0 157.801 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76304725-3 TURISMO JESSICA  MALLEGA MELIVILU EIRL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76303889-0 TRANSPORTES REDTRUCK LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 452.200 1.737.400 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 10-02-2021 33-2464 0 0 0 0 0 0 0 452.200 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 15-01-2021 33-2428 0 0 0 0 0 0 0 0 1.737.400 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76298884-4 GRAFICA GONZALEZ LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-01-2021 33-1722 0 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76285972-6 COM. RAQUEL NOEMI CASTRO ALVAREZ E.I.R.L.     768.602 0 1.538.003 757.476 721.382 714.305 713.341 694.410 0 1.340.453  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-09-2021 34-298 768.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-295 0 0 773.817 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 34-293 0 0 764.186 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 34-290 0 0 0 757.476 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-05-2021 34-288 0 0 0 0 721.382 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 34-284 0 0 0 0 0 714.305 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-282 0 0 0 0 0 0 713.341 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-281 0 0 0 0 0 0 0 694.410 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-12-2020 34-278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.706
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-12-2020 34-275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.747  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-11-2020 34-271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76285609-3 AVELLO E HIJOS LIMITADA     0 0 0 0 26.000 0 31.900 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 24-05-2021 33-35375 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 03-03-2021 33-30748 0 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76284920-8 VOLVO CHILE SPA     0 0 0 52.550 50.694 0 113.531 28.643 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 22-06-2021 33-624183 0 0 0 52.550 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-05-2021 33-622181 0 0 0 0 50.694 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-03-2021 61-33491 0 0 0 0 0 0 -26.823 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-600699 0 0 0 0 0 0 113.531 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-03-2021 33-600696 0 0 0 0 0 0 26.823 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-02-2021 33-600512 0 0 0 0 0 0 0 28.643 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76278490-4 SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA     0 0 0 227.701 0 75.201 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 02-06-2021 33-8600 0 0 0 227.701 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 07-04-2021 33-8479 0 0 0 0 0 75.201 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76275243-3 LUCY WALY MONROY RASCHEYA DISTRIBUIDORA DE GAS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500  
51060824 GAS 10-12-2020 33-9967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.500
51060824 GAS 16-11-2020 33-9860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76274665-4 ARRIENDO DE MAQUINARIAS CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ E.I.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 65.000 126.000 60.000  
51060824 GAS 26-02-2021 33-1628 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0
51060824 GAS 29-01-2021 33-1564 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0  
51060824 GAS 21-01-2021 33-1548 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0
51060824 GAS 23-12-2020 33-1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L   0 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0  
51060806 INSUMOS 15-02-2021 33-5675 0 0 0 0 0 0 0 694.960 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76264096-1 LILAS SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL   6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 6.693.750 0 6.693.750 6.693.750  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-09-2021 33-75 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-08-2021 33-74 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-07-2021 33-73 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-06-2021 33-71 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-05-2021 33-68 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-66 0 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-03-2021 33-65 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-01-2021 33-63 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 29-12-2020 33-62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.693.750
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 27-11-2020 33-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-11-2020 33-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76263286-1 EL TORREON SADP     0 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-08-2021 33-310 0 1.364.038 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76235433-0 CONTROL DE PLAGAS MOUSE CLEAN SPA     0 178.500 401.625 223.125 0 714.001 342.125 386.750 0 1.392.300  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-08-2021 33-8903 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-07-2021 33-8599 0 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-06-2021 33-8432 0 0 223.125 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-06-2021 33-8195 0 0 0 223.125 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-04-2021 33-7911 0 0 0 0 0 401.626 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-03-2021 33-7636 0 0 0 0 0 312.375 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-7435 0 0 0 0 0 0 342.125 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-01-2021 33-7240 0 0 0 0 0 0 0 386.750 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-12-2020 33-6994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.150
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-11-2020 33-6780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.150  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-10-2020 33-6543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-10-2020 33-6539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76230978-5 INMOBILIARIA COLIPI SPA     0 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-06-2021 33-39361 0 0 0 110.760 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76225157-4 OYARZUN Y MAURET Y CIA LTDA.     0 1.413.376 1.223.822 772.622 432.040 779.637 1.006.936 1.254.981 1.202.912 1.093.630  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-135 0 1.413.376 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-132 0 0 1.223.822 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-130 0 0 0 772.622 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-128 0 0 0 0 432.040 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-04-2021 33-126 0 0 0 0 0 779.637 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-124 0 0 0 0 0 0 1.006.936 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-123 0 0 0 0 0 0 0 1.254.981 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-121 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202.912 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-12-2020 33-119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.630
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-11-2020 33-117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76225085-3 COMERCIAL MULTIPART LIMITADA     0 0 0 0 16.000 30.000 172.499 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-05-2021 33-8835 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-04-2021 33-8573 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 29-03-2021 33-8525 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 19-03-2021 33-8462 0 0 0 0 0 0 22.499 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76224663-5 ASERRADERO SAN FRANCISCO LTDA.     0 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-05-2021 33-6224 0 0 0 0 19.879 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76222538-7 SOCIEDAD RECREACIONAL Y PRODUCTIVA LAS CANCHAS LIMITADA   0 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 04-02-2021 33-190 0 0 0 0 0 0 0 57.120 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76216746-8 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDER LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 25-02-2021 33-46797 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76215634-2 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.     620.655 1.006.379 1.103.498 1.119.811 1.072.107 1.072.638 1.167.193 1.084.677 1.257.900 1.081.002  
61010702 AGUA 03-09-2021 33-557780 620.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-08-2021 33-554615 0 423.189 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-08-2021 33-552264 0 583.190 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 20-07-2021 33-549420 0 0 499.600 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-07-2021 33-546972 0 0 603.898 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-06-2021 33-543857 0 0 0 532.479 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 03-06-2021 33-541461 0 0 0 587.332 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-05-2021 33-538164 0 0 0 0 500.766 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-05-2021 33-535468 0 0 0 0 571.341 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-04-2021 33-532629 0 0 0 0 0 474.708 0 0 0 0  
61010702 AGUA 05-04-2021 33-530118 0 0 0 0 0 597.930 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-03-2021 33-527389 0 0 0 0 0 0 564.716 0 0 0  
61010702 AGUA 03-03-2021 33-524975 0 0 0 0 0 0 602.477 0 0 0
61010702 AGUA 17-02-2021 33-522246 0 0 0 0 0 0 0 465.920 0 0  
61010702 AGUA 03-02-2021 33-519753 0 0 0 0 0 0 0 618.757 0 0
61010702 AGUA 20-01-2021 33-516982 0 0 0 0 0 0 0 0 629.719 0  
61010702 AGUA 06-01-2021 33-514445 0 0 0 0 0 0 0 0 628.181 0
61010702 AGUA 17-12-2020 33-511632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484.850  
61010702 AGUA 03-12-2020 33-509052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596.152
61010702 AGUA 17-11-2020 33-506702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 04-11-2020 33-503896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76215293-2 SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA     0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 25-03-2021 33-122734 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76214605-3 SOC. COM. TECNIPERNOS L.T.D.A.     0 50.201 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 24-08-2021 33-39044 0 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-08-2021 33-39031 0 42.401 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76214156-6 COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES     0 145.187 144.954 144.483 143.902 143.418 142.893 142.094 141.834 153.441  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-08-2021 33-26103 0 145.187 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-07-2021 33-25693 0 0 144.954 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-06-2021 33-25407 0 0 0 144.483 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 06-05-2021 33-25062 0 0 0 0 143.902 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 07-04-2021 33-24691 0 0 0 0 0 143.418 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 02-03-2021 33-24275 0 0 0 0 0 0 142.893 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 03-02-2021 33-23965 0 0 0 0 0 0 0 142.094 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 05-01-2021 33-23663 0 0 0 0 0 0 0 0 141.834 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 04-12-2020 33-22182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.441
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 03-11-2020 33-21863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76210728-7 CARLOS VALVERDE SPA     0 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-05-2021 33-2582 0 0 0 0 20.230 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76208015-K JOSE VICENTE FUENTES FUENTES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 03-11-2020 33-5948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76193099-0 FABRICA DE CONCRETOS VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRETE LIMITADA 0 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-08-2021 33-2395 0 21.801 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76190174-5 INMOBILIARIA POSH LIMITADA     0 0 0 0 0 0 159.999 385.560 0 174.580  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-03-2021 33-31166 0 0 0 0 0 0 159.999 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-02-2021 33-30722 0 0 0 0 0 0 0 385.560 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-12-2020 33-29787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.580
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-11-2020 33-29593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-11-2020 33-29493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76189692-K PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL 0 0 0 0 0 1.062.672 893.306 1.056.400 1.190.738 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-36 0 0 0 0 0 1.062.672 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-32 0 0 0 0 0 0 893.306 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-02-2021 33-30 0 0 0 0 0 0 0 1.056.400 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-26 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.738 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76186370-3 PUGA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA     0 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 19-05-2021 34-10003 0 0 0 0 88.093 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76183006-6 CLUB DEPORTIVO BARNECHEA SADP     0 1.200.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-08-2021 34-33 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-06-2021 34-30 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76182135-0 MIGUEL ECHEVERRIA ANDRADES EIRL     0 8.940 13.000 48.690 45.569 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 26-08-2021 33-35643 0 8.940 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-07-2021 33-35166 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-06-2021 33-34613 0 0 0 48.690 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-05-2021 33-34194 0 0 0 0 25.099 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 13-05-2021 33-33995 0 0 0 0 20.470 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76179550-3 MASSA CAMUS ABOGADOS SPA     0 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 20-05-2021 34-11328 0 0 0 0 44.092 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76172387-1 SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.   0 3.697.190 3.187.192 4.067.286 2.966.431 3.417.221 2.257.104 4.830.000 5.228.191 6.718.500  
51060818 PEAJES 31-07-2021 34-216974 0 8.700 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-07-2021 34-216973 0 3.688.490 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 30-06-2021 34-205436 0 0 3.187.192 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-05-2021 34-200563 0 0 0 4.067.286 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 30-04-2021 34-196670 0 0 0 0 2.966.431 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-03-2021 34-191959 0 0 0 0 0 3.417.221 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 28-02-2021 34-191569 0 0 0 0 0 0 29.850 0 0 0
51060818 PEAJES 28-02-2021 34-191568 0 0 0 0 0 0 2.227.254 0 0 0  
51060818 PEAJES 31-01-2021 34-184083 0 0 0 0 0 0 0 113.100 0 0
51060818 PEAJES 31-01-2021 34-184082 0 0 0 0 0 0 0 4.716.900 0 0  
51060818 PEAJES 31-12-2020 34-178165 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0
51060818 PEAJES 31-12-2020 34-178164 0 0 0 0 0 0 0 0 5.202.691 0  
51060818 PEAJES 30-11-2020 34-173037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443.100
51060818 PEAJES 30-11-2020 34-173036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.275.400  
51060818 PEAJES 31-10-2020 34-168389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 31-10-2020 34-168388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76170725-6 GRUPO COPESA     0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 28-01-2021 33-270273 0 0 0 0 0 0 0 0 1.785.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76163495-K ELECTROLUX     0 129.990 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 31-08-2021 33-1661894 0 129.990 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76158714-5 IMPORTADORA SELMER AUSTRAL LTDA.     0 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 22-01-2021 33-239674 0 0 0 0 0 0 0 0 32.630 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76153706-7 FUNERARIA ALVARO EDUARDO MAYA TABILO E. I. R. L   0 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060822 SERVICIOS GENERALES 19-08-2021 33-4833 0 2.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76153049-6 SERVITECA LUBRIREP     0 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 15-03-2021 33-13849 0 0 0 0 0 0 72.210 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-11-2020 33-12687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76149524-0 HOGAR BUENA SALUD SPA     0 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 06-07-2021 33-4609 0 0 3.297.252 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76148832-5 EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL 0 0 0 0 0 29.900 0 0 119.600 0  
51060806 INSUMOS 06-04-2021 33-13000 0 0 0 0 0 29.900 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 15-01-2021 33-12271 0 0 0 0 0 0 0 0 59.800 0  
61010750 GASTOS GENERALES 13-01-2021 33-12233 0 0 0 0 0 0 0 0 59.800 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76147156-2 SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LIMITADA     0 19.202 7.201 32.000 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 31-08-2021 33-34035 0 9.601 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 09-08-2021 33-33560 0 9.601 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 28-07-2021 33-33459 0 0 7.201 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 30-06-2021 33-33269 0 0 0 9.601 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 14-06-2021 33-33193 0 0 0 22.399 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76144408-5 ECOSERVICIOS DE HIGIENE AMBIENTAL PALMONT LTDA.   0 1.098.683 0 1.091.309 542.457 0 765.293 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 27-08-2021 33-5445 0 550.594 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-07-2021 33-5404 0 548.089 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 29-06-2021 33-5297 0 0 0 546.427 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-05-2021 33-5217 0 0 0 544.882 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-04-2021 33-5105 0 0 0 0 542.457 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-4995 0 0 0 0 0 0 313.824 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-03-2021 33-4987 0 0 0 0 0 0 226.651 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 28-02-2021 33-4837 0 0 0 0 0 0 224.818 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76137276-9 FABRICA Y DISTRIBUIDORA SANTA INES SPA     0 0 78.100 0 0 0 0 42.096 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24448 0 0 16.750 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24447 0 0 40.750 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 33-24446 0 0 61.350 0 0 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 13-07-2021 61-1028 0 0 -40.750 0 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 23-02-2021 33-23906 0 0 0 0 0 0 0 42.096 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76134941-4 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA     0 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-08-2021 33-71929763 0 7.180 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76119570-0 INSPECTORATE CHILE LTDA     448.222 480.001 115.450 60.000 300.000 322.402 213.700 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 03-09-2021 33-113008 448.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 02-08-2021 33-110584 0 480.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 01-07-2021 33-108354 0 0 115.450 0 0 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 03-06-2021 33-106789 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 03-05-2021 33-105077 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0
51060810 REVISION TECNICA 01-04-2021 33-103117 0 0 0 0 0 322.402 0 0 0 0  
51060810 REVISION TECNICA 04-03-2021 33-100955 0 0 0 0 0 0 213.700 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76117995-0 TERVAL S.A.     0 2.413.495 3.307.926 271.399 1.743.597 1.359.467 3.816.525 148.959 1.391.410 1.708.217  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-08-2021 34-24380 0 1.680.933 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-08-2021 34-24328 0 611.264 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 09-08-2021 34-24320 0 121.298 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-07-2021 34-24295 0 0 1.550.760 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-24243 0 0 300.652 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 07-07-2021 34-24235 0 0 91.505 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-24209 0 0 1.365.009 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-24157 0 0 0 209.808 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-06-2021 34-24149 0 0 0 61.591 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 29-05-2021 34-24123 0 0 0 0 1.595.453 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 08-05-2021 34-24071 0 0 0 0 27.685 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 88.588 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 08-05-2021 34-24062 0 0 0 0 2.342 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 29.529 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-24037 0 0 0 0 0 1.209.109 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 07-04-2021 34-23986 0 0 0 0 0 118.791 0 0 0 0  
61010701 LUZ 07-04-2021 34-23978 0 0 0 0 0 31.567 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-23952 0 0 0 0 0 0 1.721.175 0 0 0  
61010701 LUZ 06-03-2021 34-23899 0 0 0 0 0 0 32.574 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 88.059 0 0 0  
61010701 LUZ 06-03-2021 34-23891 0 0 0 0 0 0 2.310 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 29.353 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-23865 0 0 0 0 0 0 1.943.054 0 0 0
61010701 LUZ 06-02-2021 34-23810 0 0 0 0 0 0 0 30.401 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 87.186 0 0
61010701 LUZ 06-02-2021 34-23801 0 0 0 0 0 0 0 2.310 0 0  
61010721 GASTOS COMUNES 0 0 0 0 0 0 0 29.062 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 27-01-2021 34-23775 0 0 0 0 0 0 0 0 1.242.451 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-01-2021 34-23720 0 0 0 0 0 0 0 0 117.587 0
61010721 GASTOS COMUNES 06-01-2021 34-23711 0 0 0 0 0 0 0 0 31.372 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 28-12-2020 34-23685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.019
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-12-2020 34-23633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.797  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-12-2020 34-23624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.401
51060814 DERECHOS LOSAS 27-11-2020 34-23598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 06-11-2020 34-23545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010721 GASTOS COMUNES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-11-2020 34-23536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76117734-6 FUMIGACIONES RODRIGO HERNAN RAMOS PENA E.I.R.L   0 166.600 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 31-08-2021 33-16612 0 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 30-07-2021 33-16455 0 83.300 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76116435-K SOC. COMERCIAL E INV. LEO LOA S.A.     0 0 179.750 0 0 0 0 0 270.000 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 17-07-2021 33-213960 0 0 179.750 0 0 0 0 0 0 0
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 05-01-2021 33-206636 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76106274-3 ABOGADOS ASSEM SPA     0 567.000 567.000 567.000 1.134.000 0 1.134.000 567.000 0 567.000  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-08-2021 34-419 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-07-2021 34-418 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-06-2021 34-417 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-05-2021 34-416 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 34-415 0 0 0 0 567.000 0 0 0 0 0
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-03-2021 34-414 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 28-02-2021 34-413 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0 0
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 31-01-2021 34-412 0 0 0 0 0 0 0 567.000 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 31-12-2020 34-411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567.000
61010640 ASESORIAS EXTERNAS 30-11-2020 34-410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76105613-1 SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS PEDERNALES LIMITADA   0 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-04-2021 33-8472 0 0 0 0 0 99.722 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76101928-7 SOCIEDAD VALLEJOS E HIJOS LTDA     0 15.500 5.000 12.500 10.200 6.000 46.200 9.000 91.500 0  
51060806 INSUMOS 05-08-2021 33-47300 0 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 31-07-2021 33-47074 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-07-2021 33-46179 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 15-06-2021 33-45392 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-05-2021 33-44623 0 0 0 0 10.200 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-43056 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-03-2021 33-42400 0 0 0 0 0 0 23.200 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-03-2021 33-42321 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 09-03-2021 33-42185 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-02-2021 33-41831 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0  
51060806 INSUMOS 27-01-2021 33-40639 0 0 0 0 0 0 0 0 78.500 0
51060806 INSUMOS 07-01-2021 33-39929 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0  
51060806 INSUMOS 24-11-2020 33-38577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-11-2020 33-38553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76101116-2 TRANS LOUIS S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 18-12-2020 33-5215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76099850-8 COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LT     0 50.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-08-2021 33-355841 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 02-08-2021 33-351705 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 26-04-2021 33-333365 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76088794-3 GLORIA ORTIZ CASTILLO Y CIA.LTDA     0 1.329.265 1.167.083 980.176 833.000 1.527.298 1.407.113 1.636.960 1.443.351 1.690.662  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-08-2021 33-127 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-08-2021 33-126 0 496.265 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-07-2021 33-125 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-07-2021 33-124 0 0 334.083 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-123 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-122 0 0 0 147.176 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-121 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-120 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-119 0 0 0 0 0 694.298 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-03-2021 33-118 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-117 0 0 0 0 0 0 574.113 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-116 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-115 0 0 0 0 0 0 0 803.960 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 27-01-2021 33-114 0 0 0 0 0 0 0 0 833.000 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-01-2021 33-113 0 0 0 0 0 0 0 0 610.351 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833.000  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-12-2020 33-111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857.662
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-11-2020 33-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76087616-K FERRETERIA LIENTUR LIMITADA     0 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 26-04-2021 33-4934 0 0 0 0 0 41.900 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76086707-1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S.A.     0 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 91.949.638 0  
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 10-03-2021 61-148 0 0 0 0 0 0 -91.949.638 0 0 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-12-2020 33-1184 0 0 0 0 0 0 0 0 91.949.638 0  
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-10-2020 33-1154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21010202 OBLIGACIONES POR LEASING DÓLAR 31-10-2020 33-1153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76084243-5 CAPITAL EXPRESS SERVICIOS DE COBRANZA S.A.     238.000 380.800 297.500 238.000 214.200 0 0 0 178.500 267.750  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-08-2021 33-9964 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-07-2021 33-9773 0 380.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2021 33-9593 0 0 297.500 0 0 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2021 33-9442 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2021 33-9297 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0
81010104 COMISIONES BANCARIAS 31-12-2020 33-8704 0 0 0 0 0 0 0 0 178.500 0  
81010104 COMISIONES BANCARIAS 30-11-2020 33-8430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.750
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76080946-2 JOSE SANTANDER ALUMINIOS Y VIDRIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID 0 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-07-2021 33-51 0 0 179.999 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76080198-4 DE LAGE LANDEN CHILE S.A.     0 46.726.727 46.629.240 46.641.150 46.298.503 46.089.475 45.962.716 45.650.597 45.545.783 48.265.785  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-08-2021 33-85148 0 23.396.729 0 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-08-2021 33-84628 0 23.329.998 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 23-07-2021 33-83926 0 0 23.348.205 0 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-07-2021 33-83137 0 0 23.281.035 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 18-06-2021 33-82301 0 0 0 23.269.434 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 16-06-2021 33-82231 0 0 0 23.294.018 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 16-06-2021 34-1921 0 0 0 77.698 0 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-05-2021 33-80610 0 0 0 0 23.152.199 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-05-2021 33-80587 0 0 0 0 23.146.304 0 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 12-04-2021 33-79213 0 0 0 0 0 23.060.300 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-04-2021 33-78934 0 0 0 0 0 23.029.175 0 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-03-2021 33-77804 0 0 0 0 0 0 23.000.854 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 05-03-2021 33-77626 0 0 0 0 0 0 22.961.862 0 0 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 09-02-2021 33-76493 0 0 0 0 0 0 0 22.836.646 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 04-02-2021 33-76282 0 0 0 0 0 0 0 22.813.951 0 0
21010102 OBLIGACIONES POR LEASING MONEDA NACIONAL 12-01-2021 33-75226 0 0 0 0 0 0 0 0 22.783.932 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 06-01-2021 33-74992 0 0 0 0 0 0 0 0 22.761.851 0
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 21-12-2020 61-2359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.797.110  
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200
81010104 COMISIONES BANCARIAS 16-12-2020 34-1621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200  
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200
81010103 GASTOS BANCARIOS 16-12-2020 34-1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.200  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-12-2020 33-74010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.797.110
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 14-12-2020 33-73957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.797.110  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-12-2020 33-73813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.787.875
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 11-11-2020 33-72571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21010402 OBLIGACIONES POR LEASING UF 10-11-2020 33-72514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76078593-8 INNOVA SHIPS NIVALDO ANTONIO LILLO BUFADEL E.I.R.L.   0 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010724 SERVICIOS DE ASEO 13-08-2021 33-1736 0 238.101 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76077841-9 COMERCIAL SERCRO LIMITADA     9.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 03-09-2021 33-2397 9.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.     0 75.422 93.076 83.503 31.543 19.254 37.637 22.656 21.931 23.932  
61010701 LUZ 24-08-2021 33-6969033 0 75.422 0 0 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 23-07-2021 33-6917596 0 0 93.076 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 22-06-2021 33-6868745 0 0 0 83.503 0 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 20-05-2021 33-6819003 0 0 0 0 31.543 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 27-04-2021 33-6774503 0 0 0 0 0 19.254 0 0 0 0
61010701 LUZ 24-03-2021 33-6727125 0 0 0 0 0 0 37.637 0 0 0  
61010701 LUZ 24-02-2021 33-6682939 0 0 0 0 0 0 0 22.656 0 0
61010701 LUZ 26-01-2021 33-6637781 0 0 0 0 0 0 0 0 21.931 0  
61010701 LUZ 28-12-2020 33-6588208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.932
61010701 LUZ 25-11-2020 33-6543686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76072027-5 OSCAR DANIEL PEREZ BARRIA E.I.R.L.     0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-07-2021 33-62521 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 06-07-2021 33-62494 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76064281-9 TRANSPORTE ALRASSI LIMITADA     0 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 09-06-2021 34-132 0 0 0 4.250.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76061914-0 GARCIA Y COMPA?IA LTDA     25.000 50.000 30.000 33.001 0 0 0 30.000 0 20.000  
51060804 COMBUSTIBLES 02-09-2021 33-636489 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 30-08-2021 33-633201 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 05-08-2021 33-620939 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 13-07-2021 33-604918 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 11-06-2021 33-583314 0 0 0 33.001 0 0 0 0 0 0
51060804 COMBUSTIBLES 02-02-2021 33-506224 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 07-12-2020 33-477119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76061856-K CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES EIRL   0 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 13-08-2021 33-2154 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-07-2021 33-2082 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-06-2021 33-2036 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 14-05-2021 33-1895 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 17-04-2021 33-1840 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-03-2021 33-1778 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 12-02-2021 33-1750 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 19-01-2021 33-1708 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-12-2020 33-1676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 23-11-2020 33-1616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76060499-2 EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R L     0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0  
51060804 COMBUSTIBLES 24-03-2021 33-236405 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76053276-2 MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 0 0 142.800 142.800 0 142.800 142.800 0 142.800 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 15-07-2021 33-483 0 0 142.800 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-05-2021 33-469 0 0 0 142.800 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 20-04-2021 33-429 0 0 0 0 0 142.800 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-03-2021 33-405 0 0 0 0 0 0 142.800 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-384 0 0 0 0 0 0 0 0 142.800 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76052927-3 SOC. CONC AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.     1.092.883 1.412.416 1.627.402 1.400.073 1.367.832 1.042.732 712.104 802.177 754.293 1.067.164  
51060818 PEAJES 03-09-2021 34-9233528 144.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 03-09-2021 34-9228190 13.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 03-09-2021 34-9225367 935.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 04-08-2021 34-9153205 0 149.253 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 04-08-2021 34-9147818 0 2.906 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 04-08-2021 34-9144919 0 1.260.257 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-07-2021 34-9075708 0 0 43.704 0 0 0 0 0 0 0
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51060818 PEAJES 04-06-2021 34-8990176 0 0 0 1.377.381 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-8924128 0 0 0 0 56.394 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-05-2021 34-8916132 0 0 0 0 1.311.438 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-8848871 0 0 0 0 0 5.213 0 0 0 0
51060818 PEAJES 05-04-2021 34-8840449 0 0 0 0 0 1.037.519 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8771691 0 0 0 0 0 0 18.321 0 0 0
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8766297 0 0 0 0 0 0 779 0 0 0  
51060818 PEAJES 05-03-2021 34-8763431 0 0 0 0 0 0 693.004 0 0 0
51060818 PEAJES 02-02-2021 34-8695683 0 0 0 0 0 0 0 11.904 0 0  
51060818 PEAJES 02-02-2021 34-8687376 0 0 0 0 0 0 0 790.273 0 0
51060818 PEAJES 02-01-2021 34-8620685 0 0 0 0 0 0 0 0 16.029 0  
51060818 PEAJES 02-01-2021 34-8612297 0 0 0 0 0 0 0 0 738.264 0
51060818 PEAJES 01-12-2020 34-8544508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.999  
51060818 PEAJES 01-12-2020 34-8535635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.009.165
51060818 PEAJES 01-11-2020 34-8467822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 01-11-2020 34-8459505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76039865-9 SOCIEDAD CONCECIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 16   0 2.038.667 1.773.952 2.029.398 1.835.979 1.825.208 1.386.700 1.532.320 1.233.231 1.413.318  
51060818 PEAJES 11-08-2021 34-92949 0 59.478 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 11-08-2021 34-92130 0 1.979.189 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-07-2021 34-90457 0 0 20.298 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-07-2021 34-89573 0 0 1.753.654 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 10-06-2021 34-87916 0 0 0 35.345 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 10-06-2021 34-87200 0 0 0 1.994.053 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-86170 0 0 0 0 1.809.424 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-84830 0 0 0 0 2.391 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 11-05-2021 34-84393 0 0 0 0 24.164 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-04-2021 34-82974 0 0 0 0 0 12.208 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-04-2021 34-82164 0 0 0 0 0 1.813.000 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-80580 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-79790 0 0 0 0 0 0 1.356.700 0 0 0
51060818 PEAJES 09-03-2021 34-79458 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-78361 0 0 0 0 0 0 0 49.054 0 0
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-78217 0 0 0 0 0 0 0 1.454.959 0 0  
51060818 PEAJES 09-02-2021 34-77787 0 0 0 0 0 0 0 28.307 0 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-76089 0 0 0 0 0 0 0 0 26.299 0  
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-75131 0 0 0 0 0 0 0 0 1.179.389 0
51060818 PEAJES 07-01-2021 34-74747 0 0 0 0 0 0 0 0 27.543 0  
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-73392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.415
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-72485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291.531  
51060818 PEAJES 09-12-2020 34-72090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.372
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060818 PEAJES 09-11-2020 34-69689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76039686-9 DEPORTES MELIPILLA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA PROFESIONAL 0 800.000 800.000 2.200.001 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 09-08-2021 34-15 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-07-2021 34-13 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-06-2021 33-113 0 0 0 2.200.001 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76022971-7 SERVICIOS PUBLICITARIOS PINS LIMITADA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 18-11-2020 33-141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 76001688-8 COMERCIALIZADORA GOMERIA CONCEPCION LIMITADA   0 35.859 0 0 0 20.928 9.901 45.800 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 30-08-2021 33-16181 0 23.959 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 28-08-2021 33-16169 0 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-04-2021 33-14338 0 0 0 0 0 9.901 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-04-2021 33-14324 0 0 0 0 0 11.027 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-03-2021 33-13977 0 0 0 0 0 0 9.901 0 0 0
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-13651 0 0 0 0 0 0 0 45.800 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 7560189-1 SERGIO ORLANDO FUENTES ANDRADE     6.000 0 0 0 50.000 6.000 0 16.000 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 03-09-2021 33-203920 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-05-2021 33-195268 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 12-04-2021 33-194410 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 10-02-2021 33-192640 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 7398996-5 OSCAR ENRIQUE SEPULVEDA CONEJERA     0 40.222 0 0 97.818 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-08-2021 33-2111 0 40.222 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 05-05-2021 33-2010 0 0 0 0 97.818 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 7380759-K PATRICIO ORLANDO VERA SEPULVEDA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-11-2020 33-426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 7179152-1 AMALIA DEL CARMEN ESTOLAZA FERNANDEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-11-2020 33-929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 7166401-5 TERESA DE LAS MERCEDES MORAGA ALARCON     0 67.400 43.000 39.901 240.503 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-08-2021 33-669 0 67.400 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 28-07-2021 33-660 0 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 13-07-2021 33-645 0 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 25-06-2021 33-632 0 0 0 39.901 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-05-2021 33-617 0 0 0 0 39.001 0 0 0 0 0
51060824 GAS 13-05-2021 33-608 0 0 0 0 201.502 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 71274200-3 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO   0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 26-07-2021 33-2984 0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 70391700-3 DEPORTES UNION LA CALERA SADP     0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 18-08-2021 34-28 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 7028876-1 PEDRO LUIS WACHTENDORFF QUINTANA     0 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 12-04-2021 33-254 0 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 7008614-K ADRIANA DEL CARMEN PENALOZA ZUNIGA     0 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 34-52 0 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 70017820-K CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.     0 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0  
61010602 SERVICIOS LEGALES 30-04-2021 34-134129 0 0 0 0 0 3.537.413 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 70015580-3 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO     0 2.544.863 996.506 0 225.802 225.802 225.802 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 17-08-2021 33-145063 0 2.544.863 0 0 0 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 27-07-2021 33-144469 0 0 996.506 0 0 0 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 19-05-2021 33-143076 0 0 0 0 225.802 0 0 0 0 0
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 21-04-2021 33-142366 0 0 0 0 0 225.802 0 0 0 0  
61010305 EXAMENES CONDUCTORES 25-03-2021 33-141628 0 0 0 0 0 0 225.802 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 70001250-6 FENABUS F.G.     0 60.000 1.696.000 0 5.934.009 6.403.821 7.307.384 7.250.571 8.152.522 8.658.906  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 14-08-2021 33-124826 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 14-08-2021 33-124825 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 14-08-2021 33-124823 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 01-07-2021 34-3902 0 0 1.696.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 05-05-2021 33-124492 0 0 0 0 5.934.009 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 22-04-2021 33-124395 0 0 0 0 0 5.934.009 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12-04-2021 33-124386 0 0 0 0 0 469.812 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 17-03-2021 33-124251 0 0 0 0 0 0 7.307.384 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 12-02-2021 33-124162 0 0 0 0 0 0 0 7.250.571 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 19-01-2021 33-124098 0 0 0 0 0 0 0 0 7.917.616 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 19-01-2021 33-124094 0 0 0 0 0 0 0 0 234.906 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 11-12-2020 34-1451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.424.000  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 09-12-2020 33-124048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.906
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 30-11-2020 33-124007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 04-11-2020 34-1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060828 SERVICIO MONITOREO FLOTA-GPS 02-11-2020 33-123975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6845876-5 EDUARDO ENRIQUE CABRERA OVANDO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 28-05-2021 33-350 0 0 0 0 3.808.000 0 0 0 0 0
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 28-05-2021 61-8 0 0 0 0 -3.808.000 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6808047-9 MARIA TERESA MENDEZ BURGOS     0 12.257 5.700 833 4.165 0 2.856 9.044 5.902 7.973  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-43 0 12.257 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-42 0 0 5.700 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-41 0 0 0 833 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-05-2021 33-40 0 0 0 0 4.165 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-03-2021 33-39 0 0 0 0 0 0 2.856 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-38 0 0 0 0 0 0 0 9.044 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-37 0 0 0 0 0 0 0 0 5.902 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-12-2020 33-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.973  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6725074-5 MARIA MORALES FERNANDEZ     0 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-08-2021 33-230 0 16.065 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6612273-5 JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA     0 54.999 63.700 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 02-08-2021 33-458 0 54.999 0 0 0 0 0 0 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 12-07-2021 33-393 0 0 63.700 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6597214-K MARINES MUÑOZ ROBLES     0 0 29.750 35.700 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 16-07-2021 33-2076 0 0 29.750 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 10-06-2021 33-2050 0 0 0 35.700 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6585034-6 NORFA MARCIA TAPIA MANRIQUEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 20-11-2020 33-2674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 65731580-K FONDO DEL DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES PUERTO MONTT 1.200.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-08-2021 34-28 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-08-2021 34-23 0 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6518695-0 JORGE G.MARTINEZ RASSE     0 137.302 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-08-2021 33-206 0 137.302 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6308725-4 NORA BERTA CACERES PEREZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 548.502  
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.172
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.100  
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.125
51060809 ALIMENTACION BUSES 22-12-2020 33-3210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.105  
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-3154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-3153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 33-3121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-11-2020 33-3120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 61808000-5 AGUAS ANDINAS S. A.     -32.427 3.475.298 2.843.603 3.699.742 2.949.056 3.455.679 4.146.782 3.181.288 3.233.776 2.976.493  
61010702 AGUA 30-08-2021 61-691755 -32.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5954434 0 27.522 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5954431 0 33.134 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5954428 0 294.942 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953985 0 8.516 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953956 0 15.539 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953952 0 27.051 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953950 0 11.188 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953947 0 113.578 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953945 0 85.049 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953929 0 45.694 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953927 0 30.952 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953924 0 24.651 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953922 0 713 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953921 0 221.620 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953914 0 688.817 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953823 0 1.363.804 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953819 0 40.348 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953749 0 9.415 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953748 0 135.687 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953745 0 20.222 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953742 0 15.295 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953741 0 47.537 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953740 0 18.331 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-08-2021 33-5953738 0 11.188 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-08-2021 33-5953499 0 21.172 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 18-08-2021 33-5953358 0 38.226 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-08-2021 33-5951572 0 23.488 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 18-08-2021 33-5951560 0 74.271 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 18-08-2021 33-5951477 0 27.021 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-08-2021 56-551820 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-08-2021 56-551611 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-08-2021 56-551463 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-08-2021 56-551329 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-08-2021 56-551323 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900400 0 0 119.425 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900395 0 0 687 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900388 0 0 304.343 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900168 0 0 68.011 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900155 0 0 109.152 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900141 0 0 8.268 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900095 0 0 44.354 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900093 0 0 30.033 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900089 0 0 20.639 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900087 0 0 701 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900083 0 0 212.968 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900075 0 0 211.929 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900073 0 0 15.174 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900070 0 0 26.248 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5900065 0 0 10.811 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899906 0 0 1.206.179 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899905 0 0 38.858 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 19-07-2021 33-5899810 0 0 19.636 0 0 0 0 0 0 0
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61010702 AGUA 17-04-2021 33-5735101 0 0 0 0 0 211.561 0 0 0 0
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61010702 AGUA 17-04-2021 33-5734998 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0
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61010702 AGUA 17-04-2021 33-5734825 0 0 0 0 0 32.011 0 0 0 0
61010702 AGUA 16-04-2021 33-5734041 0 0 0 0 0 17.171 0 0 0 0  
61010702 AGUA 16-04-2021 33-5734036 0 0 0 0 0 58.024 0 0 0 0
61010702 AGUA 16-04-2021 33-5733938 0 0 0 0 0 16.546 0 0 0 0  
61010702 AGUA 16-04-2021 33-5733759 0 0 0 0 0 24.040 0 0 0 0
61010702 AGUA 16-04-2021 33-5733621 0 0 0 0 0 135.543 0 0 0 0  
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5681007 0 0 0 0 0 0 665 0 0 0
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5681005 0 0 0 0 0 0 22.117 0 0 0  
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5681002 0 0 0 0 0 0 28.480 0 0 0
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5681000 0 0 0 0 0 0 46.277 0 0 0  
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680999 0 0 0 0 0 0 205.389 0 0 0
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680991 0 0 0 0 0 0 818.793 0 0 0  
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680984 0 0 0 0 0 0 10.495 0 0 0
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680983 0 0 0 0 0 0 26.692 0 0 0  
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680981 0 0 0 0 0 0 8.769 0 0 0
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680971 0 0 0 0 0 0 147.643 0 0 0  
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680969 0 0 0 0 0 0 63.246 0 0 0
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680966 0 0 0 0 0 0 7.841 0 0 0  
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680936 0 0 0 0 0 0 22.129 0 0 0
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680932 0 0 0 0 0 0 825 0 0 0  
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680927 0 0 0 0 0 0 11.431 0 0 0
61010702 AGUA 18-03-2021 33-5680926 0 0 0 0 0 0 16.765 0 0 0  
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61010702 AGUA 15-01-2021 61-469773 0 0 0 0 0 0 0 0 -489 0
61010702 AGUA 15-01-2021 61-469663 0 0 0 0 0 0 0 0 -657 0  
61010702 AGUA 15-01-2021 61-469499 0 0 0 0 0 0 0 0 -417 0
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61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.860
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.860  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.753
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.816  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.965
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.072  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.853
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.323
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.126  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660.842
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.135.016  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5511612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.898  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.682
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.223  
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61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.692  
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.395
61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.048  
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61010702 AGUA 17-12-2020 33-5510687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.495  
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.554
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.931  
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.324
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.984  
61010702 AGUA 16-12-2020 33-5509529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.648
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5457282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 17-11-2020 33-5456365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5455415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010702 AGUA 16-11-2020 33-5453636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 61704000-K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE     0 2.556.801 2.695.822 2.433.625 2.434.774 2.259.158 2.585.963 2.335.893 2.310.602 3.920.713  
61010701 LUZ 31-08-2021 33-1032366 0 1.185.772 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-08-2021 34-1008843 0 1.371.029 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 30-07-2021 33-1031921 0 0 1.332.921 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-07-2021 34-1008680 0 0 1.362.901 0 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 30-06-2021 33-1031533 0 0 0 1.072.911 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-1008548 0 0 0 1.360.714 0 0 0 0 0 0  
61010701 LUZ 31-05-2021 33-1031116 0 0 0 0 700.681 0 0 0 0 0
61010702 AGUA     0 0 0 0 377.810 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-05-2021 34-1008362 0 0 0 0 1.356.283 0 0 0 0 0
61010701 LUZ 30-04-2021 33-1030698 0 0 0 0 0 590.575 0 0 0 0  
61010702 AGUA 0 0 0 0 0 317.757 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-04-2021 34-1008200 0 0 0 0 0 1.350.826 0 0 0 0  
61010701 LUZ 31-03-2021 33-1029690 0 0 0 0 0 0 831.847 0 0 0
61010702 AGUA     0 0 0 0 0 0 407.836 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-03-2021 34-1008043 0 0 0 0 0 0 1.346.280 0 0 0
61010701 LUZ 28-02-2021 33-1028665 0 0 0 0 0 0 0 676.387 0 0  
61010702 AGUA 0 0 0 0 0 0 0 318.152 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-02-2021 34-1007874 0 0 0 0 0 0 0 1.341.354 0 0  
61010701 LUZ 31-01-2021 33-1028095 0 0 0 0 0 0 0 0 976.735 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-1007708 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.867 0  
61010701 LUZ 31-12-2020 33-1027652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733.933
61010702 AGUA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.478  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-12-2020 34-1007550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.633
61010701 LUZ 30-11-2020 33-1027129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010702 AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-1007293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.416.669  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 6159070-6 LUIS BELISARIO GUERRA AVILA     0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2905 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2904 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2903 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-2902 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 61-239 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 61-238 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-03-2021 33-2900 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 61219000-3 METRO S.A.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-11-2020 34-35392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5945245-2 JUANA ISABEL PUENTES PUENTES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 10-11-2020 33-2268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5943065-3 TRINIDAD DEL CARMEN FLORES INZUNZA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960  
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-12-2020 33-96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.930.960
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5919854-8 LUIS ERNESTO MOORE BRAVO     936.465 946.507 819.873 1.383.128 0 803.219 526.575 586.551 569.736 531.609  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-09-2021 33-424 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-09-2021 33-423 463.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-09-2021 33-422 149.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 16-08-2021 33-421 0 129.994 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-08-2021 33-419 0 343.196 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-08-2021 33-418 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-08-2021 33-417 0 149.994 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-07-2021 33-416 0 0 139.994 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-07-2021 33-413 0 0 323.323 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-07-2021 33-412 0 0 266.560 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-07-2021 33-411 0 0 89.996 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 15-06-2021 33-410 0 0 0 129.994 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 03-06-2021 33-407 0 0 0 203.252 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-06-2021 33-406 0 0 0 323.323 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-06-2021 33-405 0 0 0 323.323 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 33-403 0 0 0 243.236 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-06-2021 33-402 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 06-04-2021 61-21 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 05-04-2021 33-385 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 05-04-2021 33-384 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-04-2021 33-382 0 0 0 0 0 259.896 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-04-2021 33-381 0 0 0 0 0 323.323 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 33-380 0 0 0 0 0 0 323.323 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-03-2021 33-379 0 0 0 0 0 0 203.252 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 33-377 0 0 0 0 0 0 0 323.323 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-02-2021 33-376 0 0 0 0 0 0 0 263.228 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-01-2021 33-375 0 0 0 0 0 0 0 0 257.361 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 06-01-2021 33-373 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 33-372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.375
51060814 DERECHOS LOSAS 03-12-2020 33-371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.234  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-11-2020 33-366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-11-2020 33-365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5807754-2 CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA     0 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 12-07-2021 33-424 0 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5788470-3 LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA     0 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 27-07-2021 33-2467 0 0 23.700 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5676117-9 LEOMA FERNANDO LAFOURCADE TORRES     0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-07-2021 33-3425 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5583484-9 JUAN DANIEL PEREZ CANALES     35.000 0 19.499 18.000 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 03-09-2021 33-988 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 01-09-2021 33-985 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 01-07-2021 33-959 0 0 19.499 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 22-06-2021 33-955 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5475469-8 JULIO ENRIQUE GARAY SOLORZA     0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0  
51060824 GAS 15-02-2021 33-2412 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5471344-4 HUMBERTO EUDE MULLER PEZO     0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 28-05-2021 33-459 0 0 0 0 178.500 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5361407-8 ANA FIGUEROA ROJAS     0 0 9.238.000 1.280.000 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 17-07-2021 33-4727 0 0 4.619.000 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 17-07-2021 33-4726 0 0 4.619.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-4616 0 0 0 1.280.000 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 33-4615 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 16-06-2021 61-332 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5341380-3 PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ     0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-4897 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-03-2021 33-4896 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 53310572-6 CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO     0 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0  
61010603 SERVICIOS INFORMATICOS 26-02-2021 33-34424 0 0 0 0 0 0 0 489.912 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 53283900-9 SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA     0 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 21-04-2021 33-20584 0 0 0 0 0 29.050 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 53242270-1 SUC JOSE ORLANDO BOCAZ LAGOS     0 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 15-07-2021 33-10832 0 0 66.400 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 53213470-6 SUC RAUL VICENCIO     0 14.650 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 31-08-2021 33-4720 0 14.650 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 53187500-1 FERRETERIA EL HERRERITO     0 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 22-04-2021 33-34613 0 0 0 0 0 11.360 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 53146360-9 SUC FILIPPO GENTILI CAGLINI     269.500 343.000 307.999 335.999 325.500 325.501 255.500 224.000 255.500 154.000  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-08-2021 33-140 269.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 16-08-2021 33-138 0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-07-2021 33-135 0 164.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-07-2021 33-131 0 0 171.499 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-06-2021 33-127 0 0 136.500 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-06-2021 33-125 0 0 0 164.500 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-05-2021 33-123 0 0 0 171.499 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 18-05-2021 33-122 0 0 0 0 161.000 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 30-04-2021 33-120 0 0 0 0 164.500 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 20-04-2021 33-119 0 0 0 0 0 168.001 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 31-03-2021 33-112 0 0 0 0 0 157.500 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-03-2021 33-111 0 0 0 0 0 0 147.000 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-02-2021 61-3 0 0 0 0 0 0 -976.500 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-02-2021 33-108 0 0 0 0 0 0 1.085.000 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-02-2021 33-107 0 0 0 0 0 0 0 112.000 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-02-2021 33-106 0 0 0 0 0 0 0 112.000 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 21-01-2021 33-103 0 0 0 0 0 0 0 0 133.000 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-12-2020 33-100 0 0 0 0 0 0 0 0 122.500 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-12-2020 33-97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.500
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-12-2020 33-96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.500  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5253268-K ALFREDO ERNESTO ALVAREZ MANRIQUEZ     0 0 0 0 0 0 600.000 300.000 300.000 300.000  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-03-2021 34-96 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-02-2021 34-91 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-01-2021 34-87 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-12-2020 34-85 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 30-11-2020 34-81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 31-10-2020 34-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5230460-1 ROSA VIRGINIA ORTEGA MARDONES     0 2.289.044 1.335.850 1.606.995 789.596 1.379.982 2.078.079 2.467.501 2.595.614 2.720.910  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-08-2021 33-77 0 2.289.044 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-76 0 0 1.335.850 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 33-75 0 0 0 1.606.995 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-74 0 0 0 0 789.596 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-04-2021 33-73 0 0 0 0 0 1.379.982 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-72 0 0 0 0 0 0 2.078.079 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-71 0 0 0 0 0 0 0 2.467.501 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 2.595.614 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.720.910
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 52004589-9 FETEC SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA     0 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 27-07-2021 33-43219 0 0 37.500 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 52002857-9 ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA EST SERV     0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0  
51060806 INSUMOS 12-02-2021 33-154674 0 0 0 0 0 0 0 25.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 5059326-6 MAXIMILIANO ERNESTO LABRA GONZALEZ     0 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 18-03-2021 33-197 0 0 0 0 0 0 46.410 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 4957267-0 MARIO ENRIQUE PATRICIO BORDOLI VERGARA     0 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0  
51060806 INSUMOS 10-03-2021 33-16518 0 0 0 0 0 0 4.451 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 4830194-0 MARCOS LEONARDO MEDINA CAMPOS     0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-08-2021 33-2015 0 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 4413408-K OSCAR PAEZ CERDA     0 0 24.500 0 0 66.406 30.000 0 0 0  
51060806 INSUMOS 14-07-2021 33-3675 0 0 24.500 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-04-2021 33-3527 0 0 0 0 0 18.402 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 28-04-2021 33-3512 0 0 0 0 0 8.300 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-3482 0 0 0 0 0 12.202 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 09-04-2021 33-3481 0 0 0 0 0 9.800 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 01-04-2021 33-3472 0 0 0 0 0 17.702 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-03-2021 33-3406 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 4347189-9 JAIME FRANCISCO BRAVO GONZALEZ     0 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 06-08-2021 33-94 0 844.900 0 0 0 0 0 0 0 0
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 13-11-2020 33-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 4308336-8 MONICA BERENGUELA QUERATT     0 0 0 0 970.243 0 886.818 942.589 1.236.048 1.261.283  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-63 0 0 0 0 970.243 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-62 0 0 0 0 0 0 886.818 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-61 0 0 0 0 0 0 0 942.589 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-60 0 0 0 0 0 0 0 0 1.236.048 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.261.283
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 3992897-3 JORGE ARELLANO DOMINGUEZ     892.000 640.000 613.000 610.000 595.000 637.000 598.000 559.000 547.000 586.000  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-09-2021 34-340 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-08-2021 34-339 492.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-08-2021 34-335 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-07-2021 34-334 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-07-2021 34-330 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 30-06-2021 34-329 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-06-2021 34-325 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-05-2021 34-324 0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 10-05-2021 34-320 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 30-04-2021 34-319 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-04-2021 34-315 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-03-2021 34-314 0 0 0 0 0 237.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-03-2021 34-310 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-02-2021 34-309 0 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 04-02-2021 34-305 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-01-2021 34-304 0 0 0 0 0 0 0 159.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 05-01-2021 34-300 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-12-2020 34-298 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-12-2020 34-294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
51060814 DERECHOS LOSAS 30-11-2020 34-293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.000  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-11-2020 34-289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 31-10-2020 34-288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 3951288-2 OSCAR ZAMORA SALAZAR     0 0 0 0 115.140 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 25-05-2021 33-82045 0 0 0 0 45.670 0 0 0 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 20-05-2021 33-81956 0 0 0 0 69.470 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 3700422-7 BENILDA DONOSO DIAZ     0 325.000 345.000 150.000 390.000 330.000 330.000 285.000 150.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-08-2021 33-3311 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-08-2021 33-3310 0 1.000.001 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-08-2021 61-119 0 -1.000.001 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-08-2021 33-3284 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-08-2021 33-3245 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-08-2021 33-3238 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-08-2021 33-3225 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
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61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 12-07-2021 33-3170 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0  
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61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-07-2021 33-3141 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0  
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61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 29-06-2021 33-3127 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-06-2021 33-3089 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-05-2021 33-3061 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 28-05-2021 33-3060 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-05-2021 33-3051 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-05-2021 33-3046 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-05-2021 33-3013 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-05-2021 33-2998 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 04-05-2021 33-2996 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-04-2021 33-2970 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-04-2021 33-2969 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-04-2021 33-2947 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 09-04-2021 33-2915 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-04-2021 33-2897 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-04-2021 33-2884 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 27-03-2021 33-2863 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 24-03-2021 33-2857 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 20-03-2021 33-2847 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 06-03-2021 33-2810 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 05-03-2021 33-2804 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-03-2021 33-2791 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-02-2021 33-2780 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-2757 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 15-02-2021 33-2753 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 08-02-2021 33-2744 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-02-2021 33-2731 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-01-2021 33-2725 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 25-01-2021 33-2705 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 22-01-2021 33-2702 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 21-01-2021 33-2696 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 26133776-2 WASEEM SARWAR.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000  
51060806 INSUMOS 03-12-2020 33-535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 24802838-6 RICARDO MORALES ARRATIA     0 0 0 0 0 0 0 7.000 24.500 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 26-02-2021 33-196 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0
61010708 ARTICULOS DE ASEO 26-01-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 0 0 24.500 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 23701289-5 GIOVANNA RIASCOS MONTANO     755.650 1.433.356 1.425.026 1.909.950 1.385.755 377.825 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-09-2021 33-144 377.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-09-2021 33-143 377.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-08-2021 33-140 0 349.265 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-08-2021 33-139 0 349.265 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-08-2021 33-138 0 367.413 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-08-2021 33-137 0 367.413 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-07-2021 33-134 0 0 377.825 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-07-2021 33-133 0 0 377.825 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-07-2021 33-130 0 0 334.688 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 01-07-2021 33-129 0 0 334.688 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-06-2021 33-128 0 0 0 467.075 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 16-06-2021 33-127 0 0 0 467.075 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-06-2021 33-123 0 0 0 487.900 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 02-06-2021 33-122 0 0 0 487.900 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 18-05-2021 33-121 0 0 0 0 844.305 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 03-05-2021 33-119 0 0 0 0 541.450 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 21-04-2021 33-116 0 0 0 0 0 377.825 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 23623503-3 ISOLINA DEL ROSARIO MUNOZ     0 0 0 357.000 0 0 0 0 416.500 0  
61010750 GASTOS GENERALES 07-06-2021 33-85 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 15-01-2021 33-62 0 0 0 0 0 0 0 0 416.500 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 22659698-4 ANGELA ARENAS PRINCIPE     0 0 211.036 287.716 0 252.359 405.145 347.806 534.525 563.214  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-76 0 0 70.848 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-07-2021 33-75 0 0 140.188 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-06-2021 33-74 0 0 0 287.716 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-72 0 0 0 0 0 252.359 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-71 0 0 0 0 0 0 405.145 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-70 0 0 0 0 0 0 0 347.806 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-01-2021 33-69 0 0 0 0 0 0 0 0 534.525 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-12-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563.214  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-11-2020 33-67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 19576919-2 JAVIERA ALEJANDRA MUNOZ COFRE     0 0 0 0 31.297 492.791 838.770 685.664 569.078 638.917  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-20 0 0 0 0 31.297 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-19 0 0 0 0 0 492.791 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-18 0 0 0 0 0 0 119.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-17 0 0 0 0 0 0 719.770 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-16 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-02-2021 33-15 0 0 0 0 0 0 0 447.664 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-01-2021 33-14 0 0 0 0 0 0 0 0 119.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-01-2021 33-13 0 0 0 0 0 0 0 0 450.078 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-12-2020 33-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.917
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-11-2020 33-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-11-2020 33-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-11-2020 33-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 18389058-1 MICHELLE SCARLETH VERDUGO RIQUELME     0 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0  
61010403 ARRIENDOS VEHICULOS 12-03-2021 34-71 0 0 0 0 0 0 1.120.000 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 18212077-4 XAVIERA CONSTANZA ROJAS ESPINOSA     0 0 0 12.140 0 35.105 0 75.529 63.382 83.145  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-06-2021 33-476 0 0 0 12.140 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-04-2021 33-433 0 0 0 0 0 11.948 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-03-2021 33-425 0 0 0 0 0 23.157 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-408 0 0 0 0 0 0 0 75.529 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-379 0 0 0 0 0 0 0 0 63.382 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.145  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 17739412-2 MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO     0 0 0 0 0 0 0 73.099 0 0  
51060806 INSUMOS 27-02-2021 33-1890 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0
51060806 INSUMOS 01-02-2021 33-1801 0 0 0 0 0 0 0 44.099 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 17395007-1 MAURICIO ANDRES IRIARTE LOBOS     0 53.550 45.220 0 0 0 107.350 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 04-08-2021 33-1477 0 53.550 0 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-07-2021 33-1467 0 0 45.220 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 16-03-2021 33-1349 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 03-03-2021 33-1334 0 0 0 0 0 0 77.350 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 17099376-4 CARRASCO FUENTES CAMILA ANDREA     3.713.026 4.524.757 4.245.307 4.061.061 3.093.118 3.288.078 3.847.282 3.447.462 5.824.975 4.659.796  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-09-2021 33-203 2.760.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-09-2021 33-202 952.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 33-201 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 33-200 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-199 0 1.349.529 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-198 0 795.228 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-197 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-196 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-195 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 61-13 0 0 -1.190.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-194 0 0 1.343.882 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-193 0 0 521.425 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-187 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-186 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-185 0 0 0 536.495 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-184 0 0 0 1.144.566 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-183 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-182 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-181 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 61-12 0 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-180 0 0 0 0 713.118 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-04-2021 33-179 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-04-2021 33-178 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-177 0 0 0 0 0 131.188 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-04-2021 33-176 0 0 0 0 0 776.890 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-03-2021 33-175 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-03-2021 33-173 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-169 0 0 0 0 0 0 49.439 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-03-2021 33-168 0 0 0 0 0 0 1.417.843 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-167 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-02-2021 33-166 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 0 187.995 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-164 0 0 0 0 0 0 0 879.467 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-01-2021 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-01-2021 33-161 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 0 0 2.828.384 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-159 0 0 0 0 0 0 0 0 616.591 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-12-2020 33-158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-12-2020 33-157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.000
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.001.760  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-12-2020 33-155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.036
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-11-2020 33-153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-11-2020 33-151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 16731477-5 LUIS NICOLAS VALDES GARRIDO     0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 08-12-2020 33-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 16601623-1 CRISTIAN ALEJANDRO ANDRADE LISBOA     3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 02-09-2021 33-10970 3.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 16541369-5 FERNANDO ANTONIO PAREDES SALAZAR     4.394.112 4.351.181 2.225.493 3.068.064 945.905 2.367.719 2.343.380 4.472.547 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-09-2021 33-22 3.515.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-09-2021 33-21 878.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-19 0 3.491.721 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-17 0 859.460 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-14 0 0 1.726.740 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-13 0 0 498.753 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-12 0 0 0 544.579 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-9 0 0 0 2.855 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 61-1 0 0 0 -2.855 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-8 0 0 0 2.523.485 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-05-2021 33-7 0 0 0 0 945.905 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-04-2021 33-6 0 0 0 0 0 2.367.719 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-5 0 0 0 0 0 0 2.343.380 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-4 0 0 0 0 0 0 0 2.015.396 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 0 2.457.151 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 16314448-4 JOCELYN MACARENA ORMENO MICHAEL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 12-12-2020 33-465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 15976073-1 RODRIGO ALONSO LOPEZ LAI     0 449.155 298.501 293.525 637.570 460.069 293.771 299.060 0 0  
51060806 INSUMOS 20-08-2021 33-97 0 150.654 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 07-08-2021 33-92 0 298.501 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 08-07-2021 33-83 0 0 298.501 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 16-06-2021 33-76 0 0 0 293.525 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 31-05-2021 33-73 0 0 0 0 298.501 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 27-05-2021 33-72 0 0 0 0 64.070 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 07-05-2021 33-66 0 0 0 0 274.999 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 23-04-2021 33-64 0 0 0 0 0 170.999 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-62 0 0 0 0 0 64.070 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 12-04-2021 33-61 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 23-03-2021 33-58 0 0 0 0 0 0 293.771 0 0 0
51060806 INSUMOS 26-02-2021 33-56 0 0 0 0 0 0 0 299.060 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 15749275-6 PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL ESPINOZA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 20-11-2020 33-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 15745256-8 ROXANNA BELEN ASTUDILLO GARRIDO     0 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0  
51060802 PARABRISAS Y VIDRIOS 19-03-2021 33-256 0 0 0 0 0 0 155.921 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 15733584-7 MICHEL ERNAN VALDIVIA ROJAS     83.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 01-09-2021 33-288 83.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 15531634-9 CARLOS ANDRES GOMEZ GARRIDO     0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0  
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 14-06-2021 34-10 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0
51060815 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS 06-06-2021 34-8 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 15175324-8 PAULO CESAR SAEZ CARVAJAL     0 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 09-08-2021 33-10643 0 23.800 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 15039826-6 DARWIN ANDRES ROMERO ROJAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 20-11-2020 33-485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 15017213-6 FRANCISCO JAVIER YANEZ RODRIGUEZ     186.000 338.000 217.000 799.800 779.200 925.250 1.121.400 403.950 688.995 308.160  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-09-2021 33-1642 186.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 23-08-2021 33-1612 0 192.500 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 23-08-2021 33-1611 0 145.500 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 13-07-2021 33-1459 0 0 217.000 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 15-06-2021 33-1388 0 0 0 58.300 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 15-06-2021 33-1387 0 0 0 339.500 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 01-06-2021 33-1349 0 0 0 402.000 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1298 0 0 0 0 368.300 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1297 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 13-05-2021 33-1296 0 0 0 0 380.900 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-04-2021 33-1230 0 0 0 0 0 69.000 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 19-04-2021 33-1228 0 0 0 0 0 286.150 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-04-2021 33-1227 0 0 0 0 0 286.150 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 16-04-2021 33-1224 0 0 0 0 0 283.950 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1156 0 0 0 0 0 0 307.600 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1155 0 0 0 0 0 0 412.750 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 17-03-2021 33-1154 0 0 0 0 0 0 401.050 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 02-02-2021 33-1017 0 0 0 0 0 0 0 403.950 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 25-01-2021 33-1001 0 0 0 0 0 0 0 0 334.600 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-01-2021 33-966 0 0 0 0 0 0 0 0 354.395 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 20-12-2020 33-915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.160
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 14630225-4 SEBASTIAN EMILIO GARRIDO PAVEZ     1.253.815 2.359.066 2.214.684 2.196.776 1.947.603 2.514.086 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-09-2021 33-12 1.253.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-08-2021 33-11 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-10 0 1.180.966 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-9 0 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-8 0 0 1.036.584 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 21-06-2021 33-7 0 0 0 1.178.100 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-06-2021 33-6 0 0 0 1.018.676 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-5 0 0 0 0 1.178.100 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-05-2021 33-4 0 0 0 0 2.197.503 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-05-2021 61-1 0 0 0 0 -1.428.000 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-04-2021 33-3 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-1 0 0 0 0 0 1.086.086 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 14590130-8 SALVADOR HUMBERTO YANEZ SALAS     0 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 24-05-2021 33-391 0 0 0 0 20.016 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 14587755-5 GLADYS ONTIVEROS DE PECA     0 399.088 529.729 561.578 573.275 3.498.996 470.580 453.689 467.987 486.184  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-07-2021 33-1392 0 399.088 0 0 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-06-2021 33-1372 0 0 529.729 0 0 0 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-05-2021 33-1362 0 0 0 561.578 0 0 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-04-2021 33-1346 0 0 0 0 573.275 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-5 0 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-4 0 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-04-2021 56-3 0 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 05-04-2021 56-2 0 0 0 0 0 618.736 0 0 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 05-04-2021 56-1 0 0 0 0 0 467.670 0 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-03-2021 33-1337 0 0 0 0 0 556.382 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 28-02-2021 33-1323 0 0 0 0 0 0 470.580 0 0 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-01-2021 33-1315 0 0 0 0 0 0 0 453.689 0 0  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-12-2020 33-1299 0 0 0 0 0 0 0 0 467.987 0
51060809 ALIMENTACION BUSES 30-11-2020 33-1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486.184  
51060809 ALIMENTACION BUSES 31-10-2020 33-1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 14349588-4 GIOVANNI FRANCISCO JOFRE BURGOS     0 15.300 0 0 0 0 11.190 0 0 0  
51060806 INSUMOS 21-08-2021 33-3683 0 15.300 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 02-03-2021 33-2511 0 0 0 0 0 0 11.190 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 14021132-K FLOR MARÍA TORRES CERDA     0 2.945.726 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 27-08-2021 33-2 0 1.527.246 0 0 0 0 0 0 0 0
61010306 ALIMENTACION PERSONAL 26-08-2021 33-1 0 1.418.480 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 13910540-0 PABLO FELIPE TORRES ABURTO     0 0 -6.150.225 0 0 6.150.225 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 08-07-2021 61-3 0 0 -6.150.225 0 0 0 0 0 0 0
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 21-04-2021 33-89 0 0 0 0 0 6.150.225 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 13866829-0 REINALDO AUGUSTO ESPINOZA SILVA     0 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 26-08-2021 33-550 0 130.900 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 13759916-3 JAIME ALEJANDRO BARRAZA DIAZ     0 23.900 0 29.080 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 31-08-2021 33-19602 0 23.900 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 24-06-2021 33-18944 0 0 0 29.080 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 13650029-5 ROXANA PILAR MERINO CORTES     0 0 0 71.400 71.400 0 0 0 35.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 26-06-2021 33-702 0 0 0 71.400 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 19-05-2021 33-675 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-05-2021 33-658 0 0 0 0 47.600 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 07-01-2021 33-608 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 13599906-7 CAROLINA ISABEL CASTRO ROMERO     0 64.499 82.800 59.700 60.199 40.800 82.800 39.001 39.001 36.999  
51060824 GAS 30-08-2021 33-2521 0 64.499 0 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 26-07-2021 33-2500 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 19-07-2021 33-2499 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 10-07-2021 33-2498 0 0 20.400 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 02-07-2021 33-2495 0 0 20.400 0 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 30-06-2021 33-2477 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 30-06-2021 33-2476 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0
51060824 GAS 04-06-2021 33-2473 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 27-05-2021 33-2456 0 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0
51060824 GAS 23-05-2021 33-2455 0 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 05-05-2021 33-2449 0 0 0 0 20.399 0 0 0 0 0
51060824 GAS 23-04-2021 33-2432 0 0 0 0 0 40.800 0 0 0 0  
51060824 GAS 26-03-2021 33-2407 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0
51060824 GAS 28-02-2021 33-2383 0 0 0 0 0 0 40.800 0 0 0  
51060824 GAS 04-02-2021 33-2379 0 0 0 0 0 0 0 39.001 0 0
51060824 GAS 28-01-2021 33-2355 0 0 0 0 0 0 0 0 39.001 0  
51060824 GAS 21-12-2020 33-2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.999
51060824 GAS 19-11-2020 33-2304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 13326820-0 SARA ESTER CONTRERAS YANEZ     0 736.015 558.500 590.501 716.380 0 1.008.500 0 21.000 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 03-08-2021 33-1319 0 736.015 0 0 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-07-2021 33-1302 0 0 558.500 0 0 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 02-06-2021 33-1292 0 0 0 590.501 0 0 0 0 0 0
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 30-04-2021 33-1276 0 0 0 0 716.380 0 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 31-03-2021 33-1257 0 0 0 0 0 0 1.008.500 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 08-01-2021 33-1217 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 13208241-3 VICTOR ENRIQUE MONROY FUENTES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 20-11-2020 33-182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12826590-2 IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ     1.095.000 0 1.217.500 1.335.000 742.500 570.000 477.500 447.000 535.000 715.000  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-09-2021 34-615 845.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-09-2021 34-606 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 28-07-2021 34-587 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 28-07-2021 34-586 0 0 967.500 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 22-06-2021 34-576 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 22-06-2021 34-564 0 0 0 1.085.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 11-05-2021 34-556 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 11-05-2021 34-542 0 0 0 0 492.500 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 19-04-2021 34-535 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 19-04-2021 34-522 0 0 0 0 0 320.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-03-2021 34-514 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 01-03-2021 34-501 0 0 0 0 0 0 227.500 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-02-2021 34-492 0 0 0 0 0 0 0 197.000 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 06-02-2021 34-489 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 06-02-2021 61-28 0 0 0 0 0 0 0 -197.000 0 0
51060814 DERECHOS LOSAS 02-02-2021 34-479 0 0 0 0 0 0 0 197.000 0 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 04-01-2021 34-469 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0
51060814 DERECHOS LOSAS 04-01-2021 34-459 0 0 0 0 0 0 0 0 285.000 0  
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 03-12-2020 34-454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 02-12-2020 34-447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000  
51060814 DERECHOS LOSAS 02-12-2020 34-437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000
61010401 ARRIENDOS OFICINAS 19-11-2020 34-427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 19-11-2020 34-416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12819816-4 SOLANGE VASQUEZ ARANDA     0 979.739 781.984 865.403 516.474 698.466 579.693 810.019 1.044.738 987.325  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-66 0 979.739 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-65 0 0 781.984 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-06-2021 33-64 0 0 0 865.403 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 07-05-2021 33-63 0 0 0 0 516.474 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 12-04-2021 33-61 0 0 0 0 0 698.466 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-60 0 0 0 0 0 0 579.693 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-59 0 0 0 0 0 0 0 810.019 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-58 0 0 0 0 0 0 0 0 1.044.738 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987.325
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12735439-1 ORONIET WALTER TORRES NUÑEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 27-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12585159-2 ENZO RENATO FUENTES RAMIREZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495  
51060806 INSUMOS 04-12-2020 33-805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.495
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12554384-7 JORGE FRANCISCO LAVIN NUNEZ     0 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0  
51060816 SERVICIOS TRANSPORTES CARGAS 22-05-2021 33-379 0 0 0 0 119.000 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12534670-7 EDUARDO ANDRES BRAVO FLOODY     0 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 08-07-2021 33-1584 0 0 95.200 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12424788-8 FRANCISCO JAVIER MUNOZ GONZALEZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 20-11-2020 33-19414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12162085-5 KARINA FLORES DIAZ     0 7.162.481 6.924.543 6.397.702 6.202.865 8.482.200 2.586.761 2.082.888 2.070.085 2.106.042  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-08-2021 33-108 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-08-2021 33-107 0 1.212.481 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-07-2021 33-106 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-07-2021 33-105 0 0 974.543 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-06-2021 33-103 0 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-06-2021 33-102 0 0 0 447.702 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-05-2021 33-101 0 0 0 0 5.950.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-05-2021 33-100 0 0 0 0 252.865 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-04-2021 33-99 0 0 0 0 0 5.950.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-98 0 0 0 0 0 2.532.200 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-03-2021 33-97 0 0 0 0 0 0 2.586.761 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-96 0 0 0 0 0 0 0 2.082.888 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 56-1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.463.401 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 61-6 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.463.401 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-01-2021 33-95 0 0 0 0 0 0 0 0 2.070.085 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-94 0 0 0 0 0 0 0 0 2.070.085 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-93 0 0 0 0 0 0 0 0 2.463.401 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 61-8 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.070.085 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 61-7 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.463.401 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-12-2020 33-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.106.042  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-11-2020 33-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-11-2020 61-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-11-2020 33-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12109394-4 MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO     0 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0  
51060806 INSUMOS 10-02-2021 33-21836 0 0 0 0 0 0 0 12.390 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 12032517-5 ANA ELISA MUNOZ RABANAL     0 0 0 0 0 46.050 19.100 0 21.100 0  
51060806 INSUMOS 15-04-2021 33-7113 0 0 0 0 0 46.050 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 30-03-2021 33-7053 0 0 0 0 0 0 12.100 0 0 0  
51060806 INSUMOS 15-03-2021 33-6999 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0
51060806 INSUMOS 29-01-2021 33-6844 0 0 0 0 0 0 0 0 21.100 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11945606-1 CARDEMIL  MELLA  RENE     0 0 0 0 174.753 493.413 1.271.193 1.160.801 681.231 721.613  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 24-05-2021 33-191 0 0 0 0 174.753 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-04-2021 33-186 0 0 0 0 0 25.332 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-04-2021 33-185 0 0 0 0 0 468.081 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-182 0 0 0 0 0 0 75.771 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-181 0 0 0 0 0 0 1.195.422 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 22-02-2021 33-180 0 0 0 0 0 0 0 96.033 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-177 0 0 0 0 0 0 0 1.064.768 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-176 0 0 0 0 0 0 0 0 25.133 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-175 0 0 0 0 0 0 0 0 656.098 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.442  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-12-2020 33-171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586.794
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-12-2020 33-168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.377  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 25-11-2020 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11939646-8 BERNARDO ANTONIO RUBINA CASTILLO     0 0 0 0 0 0 212.465 0 35.700 0  
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 23-03-2021 33-169 0 0 0 0 0 0 212.465 0 0 0
61010714 MANTENCIONES INMUEBLES 04-01-2021 33-162 0 0 0 0 0 0 0 0 35.700 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11922617-1 ARMIN RAUL OYARZO MANCILLA     0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 24-02-2021 33-14430 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11914694-1 WILSON MARIANO PARADA PEREZ     357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 714.000 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-09-2021 33-58 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 03-08-2021 33-54 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 04-07-2021 33-51 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 08-06-2021 33-49 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-05-2021 33-47 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 14-04-2021 33-45 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 02-03-2021 33-42 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 33-38 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 05-02-2021 33-37 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11804473-8 LORENA HERRERA     0 47.909 87.536 63.974 21.706 139.437 224.167 113.740 77.200 120.877  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-08-2021 33-83 0 47.909 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-81 0 0 87.536 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-06-2021 33-80 0 0 0 63.974 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-05-2021 33-79 0 0 0 0 21.706 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-04-2021 33-78 0 0 0 0 0 139.437 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-03-2021 33-77 0 0 0 0 0 0 224.167 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-02-2021 33-76 0 0 0 0 0 0 0 113.740 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-01-2021 33-71 0 0 0 0 0 0 0 0 77.200 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-12-2020 33-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.877
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-11-2020 33-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11802107-K PEDRO DIONEL LEFICURA ARCOS     0 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 23-07-2021 33-1096 0 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 23-07-2021 61-38 0 0 -107.501 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 22-07-2021 33-1091 0 0 107.501 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11729802-7 VICTOR HUGO MONASTERIO SEPULVEDA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 11-11-2020 33-1892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11722892-4 JESSICA MARLENE HIDALGO SAPUNAR     0 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 12-04-2021 33-266 0 0 0 0 0 107.100 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11615512-5 PAMELA ESPINOZA FIGUEROA     0 25.555 44.257 0 0 0 25.490 0 25.999 63.441  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-193 0 25.555 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-190 0 0 15.672 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-189 0 0 21.538 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 29-07-2021 33-188 0 0 7.047 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-173 0 0 0 0 0 0 19.435 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-172 0 0 0 0 0 0 6.055 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-01-2021 33-165 0 0 0 0 0 0 0 0 25.999 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-12-2020 33-159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.123  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-12-2020 33-153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.318
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-11-2020 33-138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11511154-K SERGIO ANTONIO LEYTON VELIZ     0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000  
51060805 MANTENCIONES EXTERNAS 06-12-2020 33-361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11344481-9 YASNA GATICA AHUMADA     0 4.477.832 4.328.940 4.143.582 3.978.965 4.355.484 3.900.301 3.451.000 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-08-2021 33-133 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-08-2021 33-132 0 1.145.832 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-07-2021 33-131 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-07-2021 33-130 0 0 996.940 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-06-2021 33-129 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-06-2021 33-128 0 0 0 811.582 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 13-05-2021 33-127 0 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-126 0 0 0 0 646.965 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 33-125 0 0 0 0 0 3.332.000 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-04-2021 33-123 0 0 0 0 0 1.023.484 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-03-2021 33-122 0 0 0 0 0 0 3.332.000 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-03-2021 33-121 0 0 0 0 0 0 568.301 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 17-02-2021 33-120 0 0 0 0 0 0 0 3.451.000 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO     0 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 19-05-2021 33-944 0 0 0 0 40.001 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11212670-8 MARISOL DEL CARMEN CASTRO CAAMANO     133.280 426.496 0 0 0 0 0 141.401 29.750 85.001  
51060806 INSUMOS 06-09-2021 33-1078 14.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 03-09-2021 33-1076 119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-08-2021 33-1066 0 236.096 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 11-08-2021 33-1059 0 190.400 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 11-02-2021 33-954 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
51060806 INSUMOS 04-02-2021 33-952 0 0 0 0 0 0 0 70.001 0 0  
51060806 INSUMOS 11-01-2021 33-936 0 0 0 0 0 0 0 0 29.750 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 10-12-2020 33-924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.001  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11203242-8 MARITZA ROJAS HUERTA     349.008 123.942 155.717 224.101 500.044 0 623.747 460.468 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 02-09-2021 33-190 349.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 08-08-2021 33-187 0 123.942 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 18-07-2021 33-184 0 0 155.717 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-06-2021 33-180 0 0 0 224.101 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-177 0 0 0 0 215.331 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 30-04-2021 33-176 0 0 0 0 284.713 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 61-35 0 0 0 0 0 0 -605.909 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 04-03-2021 33-172 0 0 0 0 0 0 623.747 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-03-2021 33-171 0 0 0 0 0 0 605.909 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 26-02-2021 33-170 0 0 0 0 0 0 0 460.468 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-11-2020 33-169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 09-11-2020 33-168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11176896-K MIRKO AMADEO PARADA KOVACIC     0 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 26-02-2021 33-309 0 0 0 0 0 0 0 178.500 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 11007544-8 MARITZA ESTELA VERGARA BOLADOS     0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 18-02-2021 33-168 0 0 0 0 0 0 0 71.400 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10937466-0 AURORA IRENE PINTO TORO     0 400.292 348.337 394.783 286.560 293.771 316.310 1.448.407 278.880 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-08-2021 33-297 0 400.292 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 14-07-2021 33-291 0 0 348.337 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-06-2021 33-287 0 0 0 394.783 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-05-2021 33-281 0 0 0 0 286.560 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-04-2021 33-275 0 0 0 0 0 293.771 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 05-03-2021 33-267 0 0 0 0 0 0 316.310 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-261 0 0 0 0 0 0 0 1.088.744 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 33-260 0 0 0 0 0 0 0 1.088.744 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 61-10 0 0 0 0 0 0 0 -1.088.744 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-02-2021 61-9 0 0 0 0 0 0 0 -1.062.970 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-02-2021 33-259 0 0 0 0 0 0 0 1.062.970 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 11-02-2021 33-258 0 0 0 0 0 0 0 359.663 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 15-01-2021 33-253 0 0 0 0 0 0 0 0 278.880 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10906275-8 FRANCISCO JAVIER O'NEILL RIVERA     0 43.000 0 0 0 42.500 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 14-08-2021 33-7326 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51060801 REPUESTOS PAÑOL 13-08-2021 33-7321 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 23-04-2021 33-6759 0 0 0 0 0 42.500 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10891230-8 MANUEL ANTONIO GERALDO TOBAR     0 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0  
51060824 GAS 14-06-2021 33-254 0 0 0 68.600 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10789722-4 ANA CECILIA GONZALEZ SIERRA     0 0 0 0 0 0 0 189.010 0 67.521  
61010301 ROPA DE TRABAJO 22-02-2021 33-160 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0
61010301 ROPA DE TRABAJO 16-02-2021 33-159 0 0 0 0 0 0 0 89.010 0 0  
61010301 ROPA DE TRABAJO 04-12-2020 33-149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.521
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10715270-9 MARIA EUGENIA BALLESTERO TARDON     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 13-11-2020 33-785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10700671-0 CLAUDIA ANDREA BALTIERRA IGOR     0 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200 214.200  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 03-08-2021 33-143 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 06-07-2021 33-139 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-06-2021 33-130 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-05-2021 33-124 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-04-2021 33-114 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-03-2021 33-110 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 02-02-2021 33-107 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0 0
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 05-01-2021 33-100 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200 0  
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 01-12-2020 33-95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.200
61010711 PUBLICIDAD Y MARKETING 04-11-2020 33-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10699812-4 HERMINIA ESTER RIQUELME SILVA     0 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0  
51060801 REPUESTOS PAÑOL 07-07-2021 33-13274 0 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10660322-7 JOSE MARIO LOPEZ HERRERA     0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0  
61010309 TRASLADO PERSONAL 16-06-2021 34-5 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0
61010309 TRASLADO PERSONAL 02-06-2021 34-1 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10594286-9 SANDRA ELENA CLIMENT CARDENAS     0 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0  
61010307 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 01-04-2021 33-654 0 0 0 0 0 34.001 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10549989-2 RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS     0 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0  
61010708 ARTICULOS DE ASEO 24-06-2021 33-11859 0 0 0 43.750 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10535021-K JOSE LUIS FIGUEROA VILLANUEVA     0 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 19-01-2021 33-139 0 0 0 0 0 0 0 0 3.901.624 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 20-11-2020 33-138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10532581-9 JUAN DE DIOS ARTURO GOMEZ ACUNA     0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060807 SERVICIOS SANITARIOS Y FUMIGACIONES 23-08-2021 33-768 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10504265-5 JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA     0 0 149.940 0 135.065 431.375 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 06-07-2021 33-616 0 0 52.955 0 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 06-07-2021 33-615 0 0 96.985 0 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 03-05-2021 33-609 0 0 0 0 135.065 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 30-04-2021 33-606 0 0 0 0 0 59.500 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 26-04-2021 33-605 0 0 0 0 0 371.875 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10353108-K CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN     2.524.412 363.246 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060814 DERECHOS LOSAS 01-09-2021 34-1083 2.054.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-09-2021 34-1040 470.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 01-08-2021 34-981 0 311.424 0 0 0 0 0 0 0 0
61010402 ARRIENDOS INMUEBLES 31-07-2021 34-930 0 51.822 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10287143-K ORIETTA ALEJANDRA ROSAS GARNICA     1.844.843 1.735.951 1.254.411 1.121.763 705.897 1.171.463 1.624.969 2.468.848 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 03-09-2021 33-10 1.844.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-08-2021 33-9 0 1.735.951 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-07-2021 33-8 0 0 1.254.411 0 0 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 16-06-2021 33-7 0 0 0 1.121.763 0 0 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 06-05-2021 33-6 0 0 0 0 705.897 0 0 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 28-04-2021 33-5 0 0 0 0 0 1.171.463 0 0 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 10-03-2021 33-4 0 0 0 0 0 0 1.624.969 0 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-3 0 0 0 0 0 0 0 1.200.032 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-2 0 0 0 0 0 0 0 1.268.816 0 0
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 61-2 0 0 0 0 0 0 0 -1.215.501 0 0  
51060825 COMISIONES TRANSPORTES PASAJEROS 23-02-2021 33-1 0 0 0 0 0 0 0 1.215.501 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10168443-1 GABRIEL EDUARDO JIMENEZ MARTINELLI     0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0  
51060804 COMBUSTIBLES 27-01-2021 33-198106 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0
51060804 COMBUSTIBLES 03-01-2021 33-195963 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10102809-7 LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES     0 0 0 0 0 219.101 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 19-04-2021 33-22999 0 0 0 0 0 139.000 0 0 0 0
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-22888 0 0 0 0 0 55.600 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 05-04-2021 33-22887 0 0 0 0 0 24.501 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10092902-3 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51060806 INSUMOS 25-11-2020 33-29895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10017568-1 MONICA ESTER MAYA VEAS     0 0 0 12.997 0 0 0 0 0 0  
61010750 GASTOS GENERALES 29-06-2021 33-138 0 0 0 7.999 0 0 0 0 0 0
61010750 GASTOS GENERALES 07-06-2021 33-127 0 0 0 4.998 0 0 0 0 0 0  
Rut/Codigo Proveedor/Cuenta Fecha Folio 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11
 10008855-K IVAN PATRICK ESTAY LAI     0 0 0 28.774 0 0 0 0 0 23.990  
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 25-06-2021 33-2000 0 0 0 28.774 0 0 0 0 0 0
61010722 INSUMOS-ARRIENDO IMPRESORAS 14-12-2020 33-1659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.990  
                             
  12:00:00 am - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fin